Pacote 6009 - Cadastro de bancos/agências /contas

Esse pacote tem como objetivo o cadastro de bancos, agências e contas correntes bancárias e configuração dos parâmetros para emissão dos boletos bancários.

Clique em "Novo" para cadastrar um banco ou em "Editar" para alterar um existente. A tela a seguir será exibida. Nela podemos cadastrar agências, conta corrente e configurar as carteiras de cobrança.

Para adicionar uma nova agência, clique no botão "Adicionar" da seção "Agências bancárias". Informe os dados na tela que aparece.

Tome cuidado para digitar corretamente o número e dígito verificador, pois para alguns bancos este número vai para o boleto bancário. Para alterar alguma informação, selecione a agência e clique em "Editar" (ou duplo clique na grade).

Para adicionar uma conta corrente clique no botão "Adicionar" da seção "Contas bancárias". Na tela seguinte informe os dados da conta, com especial atenção ao número da conta, dígito verificador e CNPJ ou CPF. Estes últimos serão validados conforme a liberação juntoà JB. Caso deseje utilizar um CNPJ que ainda não esteja liberado para o módulo de cobranças, favor entrar em contato com sua concessionária JB. Para um mesmo CNPJ pode-se utilizar quaisquer das carteiras de cobranças disponíveis, de qualquer banco. Este CNPJ é o mesmo ao qual está ligada a conta bancária. Se trocar o CNPJ é necessário fazer uma nova validação junto à concessionária.

Tela de cadastro da conta bancária:

       O campo CNPJ/CPF, deve ser configurado obrigatoriamente caso deseje utilizar a emissão de boletos.

       O campo conta contábil é importante para utilizar a contabilização automatizada.

Configurações de boletos bancários:

A configuração de boletos está condicionada à liberação do CNPJ ou CPF para utilização do módulo de cobraças. Clique no botão "Configurações de boletos bancários" para exibir a tela abaixo.

Para a utilização de uma determinada carteira é necessário fazer o download dos arquivos de configuração. Primeiro escolha qual a carteira de cobrança será utilizada.

Em seguida, clique no botão "Baixar configuração da carteira". Esta opção vai buscar nos servidores da JB Software os arquivos necessários para o funcionamento da carteira de cobrança. Lembrando que somente vai baixar os arquivos se o CNPJ estiver liberado para acesso ao módulo de cobrança.

Os arquivos baixados serão gravados na sub-pasta Cobranca\Licencas da pasta do sistema JBCepil. O tamanho dos arquivos varia entre 200 e 500 Kb. Caso perceba algum problema é possível exluir estes arquivos e baixá-los novamente a qualquer tempo.

Após o download bem sucedido dos arquivos, os campos de configuração serão moldados conforme a necessidade de cada carteira.

Veja exemplo na imagem abaixo.

Configure todos os campos, em especial, os campos marcados com (*), que devem ter seus valores conforme informado pela instituição bancária.

Os campos que possuem máscara de digitação, visível por um sublinhado quando entra no mesmo, devem ser preenchidos na sua totalidade. Caso o número fornecido pelo banco não feche com o tamanho requerido para o campo deve-se preencher com zeros à esquerda.

Para alguns destes campos os valores não são exatamente os mesmos visíveis no boleto impresso.

O código de cedente, quando necessário, é sempre o número que vai identificar o cedente junto à instituição bancária, e pode não estar impresso no boleto. Verifique junto ao seu fornecedor dos serviços de cobrança qual a informação correta para cada caso.

Início nosso número e Fim nosso número:

Estes campos servem para delimitar a faixa de numeração utilizada para os boletos. Normalmente abre-se a maior faixa possível quando somente serão emitidos boletos pelo sistema. Caso sejam usados outros emissores de boletos, como boletos pré-impressos (para bancos que aceitam), pode-se separar parte da numeração para cada tipo de emissão.

Último nosso número:

Este campo deve representar o último boleto emitido. Se for uma carteira nova, pode-se iniciar com 0 (zero). Porém, se a carteira já estava em uso em versão anterior do sistema ou em outro sistema, deve-se prestar atenção para que este campo represente realmente o último boleto emitido.

O próximo boleto emitido conterá este valor acrescido de 1.

Observe que esta informação não é necessariamente a informação que aparece na impressão do boleto, mas sim a sequência numérica dos boletos. O número impresso no boleto é composto, conforme definições de cada instituição bancária, por este número sequencial e outros valores e verificadores.

Atenção:

Algumas instituições bancárias podem recusar uma remessa ou boleto em caso de duplicidade e/ou a conferência e rastreamento dos pagamentos podem se tornar difíceis caso o número informado aqui possibilite mais que um boleto com o mesmo número.

Informações necessárias para cobrança registrada

Cobrança registrada:

Esta informação indica se a carteira possui registro da cobrança na instituição bancária.

Emissão do bloqueto:

Indica quem fará a impressão do boleto. Caso o cedente faça a emissão do boleto, configure como Cliente emite. Já se o banco fizer a emissão do boleto, configure como Banco emite.

Espécie do título:

Indicação do tipo de documento que deu origem a cobrança. Estas informações variam de acordo com cada carteira de cobrança ou banco.

Aceite:

Informação de aceite a ser impressa no boleto.

Dias para protesto:

Quantidade de dias após o vencimento para o protesto da cobrança, caso seja possível, conforme a carteira em uso.

Percentual de juros ao mês:

Percentual de juros para atrasos de cobrança. Será impresso no boleto o valor diário calculado sobre o valor da cobrança. Observe que há limitações legais para este valor.

Percentual da Multa por atraso:

Percentual a ser cobrado como multa em caso de atraso no pagamento. O valor será calculado e expresso em Reais.

Baixa/devolução e Dias para baixa/devolução:

Específico para carteiras da caixa, não poderão conter informações conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto, quando este existir. O campo "Dias para baixa/devolução" precisa ser configurado caso for indicado no campo anterior a opção "1 - Baixar/devolver". 

Leiaute remessa:

Leiaute para geração do arquivo de remessa para o banco.

Leiaute retorno

Leiaute do arquivo de retorno para importação.

Número da remessa

Número sequencial dos arquivos de remessa.

Local do arquivo de remessa

Caminho para ser sugerido na gravação do arquivo de remessa.

Local do arquivo de retorno

Caminho para ser sugerido na importação do arquivo de retorno.

Imprimir os itens no boleto

É definido se o detalhamento dos itens deve aperecer na ficha de compensação do boleto. Por limitações técnicas não serão impressos os itens caso sejam em número superior a 30.

Identificação do cedente:

As opções de configuração desse campo são base para os boletos e envio de e-mail.