Pacote 6003 – Configuração dos clientes (JB Contador)

Este pacote tem por objetivo configurar os parâmetros dos clientes que servirão como base para os demais processos do sistema.

Opções de configuração

Situação do cliente:

Neste ítem é definido se o cliente está ativo no sistema, pois, se o mesmo não estiver ativo ele não aparecerá em nenhuma pesquisa de clientes dos pacotes relacionados ao JB Contador.

Cobranças:

Define-se neste as situações referente as cobranças como: Vencimento no último dia do mês da cobrança, Emitir boleto, Tipo de emissão da nota fiscal, Tipo de cobrança da nota fiscal, Gerar títulos de cobrança de honorários e tributos separadamente, Conta bancária para depósito e  Configurações de contas corrente de Cobrança.

Obs: Quanto ao "Tipo de emissão da nota fiscal", pode-se optar por emitir a mesma:

1 - Pelo faturamento: neste método a impressão da nota fiscal será baseada nas faturas geradas.

2 - Pelo recebimento: neste método a impressão é feita pelo regime de caixa, ou seja, impresso a partir dos recebimentos. Sendo que esta nota fiscal poderá englobar uma ou mais faturas do período solicitado.

Importante observar também o campo "Conta corrente de cobranças de honorários", pois essa configuração é necessária para determinar qual conta será usada para a geração de cobrança (Boleto bancário), pacote 6074.

Endereço de cobrança:

Deverá ser informado os dados de endereço de cobrança, conforme exemplo da imagem a seguir:

Importação:

Define-se a qual empresa e filial este cliente se refere nos sistemas JB Folha e JB CepilW.

1 - Ao optar por importar algum ítem do sistema JB Folha define-se o código da empresa e filial que este cliente dispõe no sistema JB Folha para que durante a importação o sistema faça a vinculação do código configurado com o código no sistema do JB Folha.

2 - Ao optar por importar algum ítem do sistema JB Cepil define-se o código da empresa e filial que este cliente dispõe no sistema JB Cepil para que durante a importação o sistema faça a vinculação do código configurado com o código no sistema do JBCepil.

Retenções:

Retenções das contribuições sociais: É definido se o cliente deverá ter alguma retenção nos documentos fiscais obedecendo um período de data inicial, final e tipo de retenção, sendo as seguintes possibilidades de configuração:

       1 - Reter considerando limite.

       2 - Reter não considerando limite.

       3 - Não reter.

O sistema avalia a configuração do valor cadastrado para o tributo no pacote 3434 para definição do limite.

Reter INSS nas notas fiscais:

       1 - Sim: será retido INSS na nota fiscal.

       2 - Não: o sistema não calculará retenção.

Reter IRRF nas notas fiscais:

       1 - Sim: será retido na nota fiscal quando o valor dos serviços x alíquota (1,5%) for maior que R$ 10,00.

       2 - Não: o sistema não calculará retenção.

Boletos bancários:

Informe no quadro abaixo a informação se o cliente terá desconto no boleto até a data do Vencimento: Essa configuração é utilizada caso seja dado algum desconto no boleto pago até a data de vencimento.

Informe no quadro abaixo as observações sobre instruções de cedente dos boletos bancários: Defina as observações sobre instruções de cedente dos boletos bancários. Ou qualquer outra  necessária para os boletos bancários.

Email:

Neste item você irá definir se o cliente deseja ou não receber boletos por e-mail:

Receber email: Selecione se o cliente quer ou não receber e-mail, com o boleto em anexo.

       1-Sim: O cliente quer receber e-mail;

       2-Não: O cliente não quer receber e-mail;

Informe o email: Se a opção acima escolhida  for "1-Sim", o campo ficará habilitado para informar o e-mail do cliente. Se a opção for "2-Não", o campo ficará desabilitado.

Nota fiscal:

Neste item você irá definir o CFOP ISS por cliente.

Obs: O cadastro deste CFOP ISS pode ser feito através do pacote 3233, de acordo, com o leiaute da Nota Fiscal..

Botão "Replicação":

Essa opção pode ser utilizada para replicar toda ou parte da configuração de um cliente para outros clientes. É possível fazer o processo de replicação da informação para um cliente, como para vários ao mesmo tempo.

Para fazer o processo de cópia das configurações de um cliente é preciso clicar no botão “Replicação”. Nesse momento irá abrir uma janela com as seguintes informações:

• Cliente de origem: Nesse campo deve ser indicado o cliente do qual se deseja copiar as configurações.

• Replicar toda configuração: É preciso ter um certo cuidado nesse campo, se indicar como 1 – Sim, todas as configurações do cliente indicado no campo “Cliente de origem” serão replicadas para os demais clientes selecionados. Se você não deseja copiar todas as configurações deve indicar como 2 – Não e selecionar no campo seguinte as informações que deseja copiar.

• Replicar: Caso você indique como 2 – Não, no campo anterior, será habilitado esse campo para escolha das informações que você deseja copiar. Se quiser copiar somente as informações referente a geração dos boletos você pode escolher nesse campo a informação “3 – Emitir Boleto” e/ou “12 – Conta corrente de cobranças de honorários”, dessa forma, serão copiadas somente essas informações.

• Cliente inicial e Cliente final: Indicar os clientes que aparecerão no grid abaixo para seleção. Na listagem dos clientes que aparecerá abaixo, você deve assinalar aqueles que sofrerão a alteração. Caso você queira que algum não seja alterado, você deve deixar o mesmo desmarcado, ou até, remover da lista selecionando o mesmo e clicando em “Excluir”.

Após ter assinalado os clientes, somente é preciso clicar em “Replicar configurações”.