Pacote 6000 – Configurações do sistema

Este pacote tem por finalidade a configuração geral do JB Contador. Essas configurações terão influência em diversos pacotes e funcionalidades, sendo que algumas são obrigatórias para o correto funcionamento do sistema.

As opções seguidas com a letra (G) são configurações gerais da empresa, influenciando em todos os estabelecimentos e as seguidas com a letra (E) devem ser feitas por estabelecimento.

Opções de configuração

Sistema – (G):

Informe o caminho da base de dados caso você opte por importar algum dado do sistema JB Folha (impostos, número de empregados , número de admissões, número de demissões, número de férias processados pelo sistema).

Informe a competência da movimentação financeira para que o sistema automaticamente insira as datas iniciais e finais nos formulários de acordo com a competência indicada.

Informe se você quer exibir nos relatórios do sistema JB Contador uma logo marca (esta logo marca é incluída no cadastro do estabelecimento pacote 0185).

Informe qual nome do cliente e da empresa você quer que apareça no cabeçalho das faturas:

       1-Razão Social

       2-Nome fantasia

Informe se você deseja mostrar o mês de competência nos produtos faturados.

Nota fiscal – (G):

Nesta opção de configuração devem ser preenchidos os dados para a geração das notas fiscais, se for utilizar o sistema JB Contador para imprimir as notas fiscais de serviço.

       *Gerar arquivo RPS: Para utilizar o pacote “6085 - Geração de nota fiscal eletrônica de serviço”, deve - se indicar nesse campo a opção “1-Sim” e configurar as abas “Nota fiscal”, “RPS e NFS-E”. Caso queira utilizar o pacote “6059 - Nota fiscal” para a geração, informe nesse campo a opção "2-Não" e configure a aba Nota fiscal.

       *Para a geração das Notas fiscais eletrônicas de serviço, pacote 6085, temos a opção de configuração das abas “RPS” e “NFS-E”. Como para alguns leiautes essas informações são diferentes é necessário ter configurações distintas.

       *Na aba “RPS” é importante observar os seguintes campos:

       

       - Número do último lote enviado: Será alterado automaticamente cada vez que for feito a geração do lote de RPS, independente do processamento da nota ou não.

       - Número do último RPS: Será alterado automaticamente cada vez que for feito a consulta do processamento da nota, ocasião em que a nota será escriturada no JB Contador.

Obs: Cada RPS corresponde a uma nota.

Importação impostos JB Cepil - (E):

Neste ítem deve – se definir quais impostos serão importados do JB Cepil para o JB Contador.

A associação é feita através da vinculação de um produto a esta importação para que ao importar, o sistema saiba a qual produto atribuir os impostos. É necessário informar todos os impostos que serão importados. O produto ao qual os impostos serão vinculados deve ser indicado no campo “Informe o produto que irá representar os impostos no sistema JB Contador”.

OBS: Para o produto vinculado às importações dos impostos apurados do sistema JB Cepil, o valor base configurado no pacote 6050 deverá ser de R$ 1,00, já que cada imposto tem um valor próprio e não é necessária a multiplicação por alguma quantidade.

       Os clientes para os quais se pretende fazer a importação, precisam ter indicado a “Empresa e Estabelecimento” correspondentes na opção “Importação” do pacote 6003.                

       *Criar obrigações: Caso deseje criar uma obrigação de recebimento dos impostos importados pelo pacote 6066, deve ser indicado nesse campo como 1 – Sim.

       1 – Sim: Irá gerar um lançamento no contas a pagar pacote 6112.

       2 – Não: Não irá gerar obrigação.

Importação lançamentos JB Cepil - (E):

Para fazer a importação dos lançamentos contábeis e/ou fiscais do sistema JB Cepil para o Contador, é necessário o preenchimento dos campos desse ítem. A associação é feita através da vinculação de um produto aos grupos de lançamentos, escrita ou contábeis, para que ao importar, o sistema saiba a qual produto esta importação se refere. Também deve ser informado o valor para cada lançamento cadastrado.

       

Lanctos contábeis: Defina se irá importar os lançamentos contábeis configurando os campos das seguintes colunas:

       Importar - Marque a opção se deseja fazer a importação;

       Cód. verba - Informe o código do produto;

       Descrição - Nome do produto;

       Valor - Valor para cada lançamento efetuado.

Lanctos Escrita: Defina se irá importar os lançamentos efetuados pela escrita:

       Importar - Marque a opção se deseja fazer a importação;

       Cód. verba - Informe o código do produto;

       Descrição - Nome do produto;

       Valor - Valor para cada lançamento efetuado.

       *Excluir configuração: Clique no botão para excluir as configurações de Lanctos contábeis e Lanctos escrita.

Importação impostos JB Folha - (E):

Nesta opção de configuração, deve ser indicado o produto que será vinculado aos impostos, que serão importados do JB Folha para o JB Contador.

A associação é feita através da vinculação de um produto a importação, para que ao realizá-la o sistema saiba para qual fazer o lançamento. É necessário somente informar o produto, pois os impostos que podem ser importados são demonstrados somente no pacote da importação (6068).

OBS: Para o produto vinculado as importações dos impostos apurados do sistema JB Folha o valor base configurado no pacote 6050 deverá ser de R$ 1,00, já que cada imposto tem um valor próprio e não é necessária a multiplicação por alguma quantidade.

       

Os clientes para os quais se pretende fazer a importação, precisam ter indicado a “Empresa e Filial” correspondentes na opção “Importação” do pacote 6003. Essa configuração é necessária também para a importação dos lançamentos do JB Folha..

Importação lançamentos JB Folha - (E):

Neste ítem você define se importa o número de empregados, número de admissões, número de demissões e número de férias processadas pelo sistema JB Folha para o JB Contador. A associação é feita através da vinculação de um produto a cada tipo de importação para que ao importar o sistema saiba a qual produto esta importação se refere. Também deve ser informado o valor para cada lançamento efetuado.

       Nº Empregados: Defina se irá importar o número de empregados processados:

       Importar - Marque a opção se deseja fazer a importação.

       Cód. verba - Informe o código do produto.

       Descrição - Nome do produto.

       Valor - Valor para cada empregado processado pelo sistema.

       Nº Admissões: Defina se irá importar o número de admissões processadas:

       Importar - Marque a opção se deseja fazer a importação.

       Cód. verba - Informe o código do produto.

       Descrição - Nome do produto.

       Valor - Valor para cada admissão processada pelo sistema.

       Nº Demissões: Defina se irá importar número de demissões processadas:

       Importar - Marque a opção se deseja fazer a importação.

       Cód. verba - Informe o código do produto.

       Descrição - Nome do produto.

       Valor – Valor para cada demissão processada pelo sistema.

       Nº Férias: Defina se irá importar o número de férias processadas:

       Importar - Marque a opção se deseja fazer a importação

       Cód. Verba - Informe o código do produto;

       Descrição - Nome do produto;

       Valor - Valor para cada férias processada pelo sistema.

Folhas impressas – (E):

Neste ítem você define se importa ou não a quantidade de folhas impressas pelo sistema JB Cepil. Vinculando um produto a esta importação para que ao importar, o sistema saiba a qual produto esta importação se refere. É necessário configurar um valor para cada tipo de impressão, pois no processo da importação o sistema fará uma média de acordo com o tipo de importação das folhas impressas sugerido pelo usuário.

OBS: Para o produto vinculado as folhas impressas, o valor base configurado no pacote 6050 não terá validade, pois os valores para cada tipo de impressão foram configurados neste pacote.

Contabilização – (E):

Configuração necessária para informar apartir de que data será o início da contabilização do Contas a receber e do Contas a pagar. Ou seja, o sistema só irá contabilizar apartir da data informada.

Obs: Para a correta contabilização é importante que sejam preenchidos os campos referente as contas na opção “Configuração da contabilização”.

Configuração da contabilização – (E):

Nesta opção deve ser feito a configuração para a contabilização, caso se opte por contabilizar as movimentações realizadas no JB Contador. A configuração deverá ser realizada indicando as contas contábeis utilizadas pela empresa. Podendo ser verificada na imagem a seguir.

       

Obs: Além da configuração dos campos desse grid, a contabilização somente será feita caso seja indicado a data para início da mesma na opção “Contabilização”.

Controle série das faturas – (G):

A configuração deste item será utilizada para controlar a série das faturas. Nessa opção deve ser definido a série que será utilizada na numeração das Faturas de honorários e a da Carteira de impostos.

Obs: O campo “Série” deverá ser diferente para a fatura de honorários e fatura da carteira de impostos, como mostra na imagem abaixo.

Emissão de documentos – (G):

Nesse item deve -se configurar o Tipo de documento:

       1-Informatizada: a contabilização será realizada na geração da nota, 6085 ou 6059.

       2-RPA: a contabilização será realizada na geração da fatura 6055.

       3-Manual.

E-mail - (E)

Neste item você irá configurar os dados para envio de email utilizando o sistema JB Contador:

       Email de saida (SMTP): Informe o email de saida de seu servidor;

       Número da porta (SMTP): Informe o número da porta de seu servidor;

       Nome da conta: Informe o nome da sua conta de email;

       Senha: Informe sua senha do email;

       Meu servidor requer autenticação: Sim/Não.  Marcado/Desmarcado;

       Seu email: Informe o seu email.

       Testar conexão: Clicando nesse botão você pode verificar se os dados necessários para a configuração do email estão ok. Caso estiver certo, será enviado um email de confirmação da conexão, para o e-mail informado no campo "Seu e-mail".

       Informe abaixo a mensagem do email para envio de boleto: Esse campo é para você personalizar o texto que irá aparecer no corpo do email, juntamente com o boleto que será enviado através do pacote.

Acréscimo sobre faturas - (G)

Neste item você irá configurar juro e/ou multa que deverá ser acrescentado sobre a fatura caso estiver em atraso.

       Juro sobre a fatura em atraso: O percentual informado no campo equivale para um mês, caso o atraso seja menor que um mês, irá calcular equivalente ao período que estiver em atraso.Caso não queira cobrar esse juro, basta deixar o campo em branco ou colocar o número 0.

       Multa sobre fatura em atraso: O percentual informado será acrescentado sobre o valor da fatura, independente dos dias que estiver em atraso. Caso não queira cobrar essa multa, basta deixar o campo em branco ou colocar o número 0.