Pacote 3814 – Geração da DIRF

Esse pacote tem o objetivo de gerar o arquivo magnético com as informações da DIRF.

Para geração não é necessária nenhuma configuração adicional, basta que o usuário no decorrer do exercício tenha digitado as retenções dos tributos juntamente com os documentos fiscais ou lançamentos contábeis, ou que tenha informado as retenções na fonte pelo pacote 3436, no caso de não ter digitado na escrituração.

Para gerar o arquivo, basta acessar o pacote 3814:

Ao abrir o pacote, a primeira informação é o ano calendário referente ao qual está sendo gerada a DIRF. Com base nesta informação o sistema irá pesquisar no banco de dados as empresas que tiveram retenções na fonte e trará para a pesquisa somente estas empresas.

Depois disto basta informar a pasta para salvar os arquivos, que o sistema irá sugerir e criar se não existir a pasta C:\Temp\DIRF. Se o usuário quiser selecionar outra, basta pesquisar acionando o botão ao lado direito deste campo e escolher a pasta desejada.

Abaixo, foi inclusa uma nova opção “Gerar automaticamente todas as empresas selecionadas com as configurações padrões de PJ Direito Privado e/ou Pessoa Física”. Esta opção será habilitada sempre que forem selecionadas várias empresas para a geração.

Estas configurações padrões seriam para Pessoas Jurídicas de Direito Privado que não são clube de investimento nem Depositárias de Crédito decorrentes de Decisão Judicial, em que a declaração seja Original e não tenha nenhuma situação de Extinção ou Saída Definitiva do País. Também declarações em que o informante seja Pessoa Física e a Declaração seja original.

No caso de existirem entre as empresas, apenas algumas que tenham configuração diferente desta mencionada acima, pode-se gerar de todas da mesma forma e depois gerar novamente o arquivo individualizado somente das empresas que tenham alguma informação diferente destas.

Para funcionar corretamente esta opção é necessário também que o sócio e o contador responsável das empresas esteja corretamente indicado no pacote 3614. Se não estiver, irá emitir uma mensagem na tela de Erros/Advertências, indicando que não foi possível localizar o CPF do responsável.

Neste processo, após clicar no botão Gerar (ou acioná-lo passando com enter) irá somente mostrar a barra de progresso da geração dos arquivos magnéticos de todas as empresas.

No caso de gerar somente de uma empresa, antes de gerar efetivamente o arquivo, será aberta mais uma tela solicitando os dados das informações iniciais da DIRF, conforme figura abaixo:

As informações solicitadas nesta tela são as mesmas informações preenchidas nas informações iniciais do programa da RFB, que são dados que não temos no sistema como buscar de forma automática, sendo necessário então que o usuário informe-as antes da geração do arquivo.

Os dados que são carregados como padrão neste formulário ao abri-lo a primeira vez, são os dados que são utilizados como configurações padrões para geração de todas as empresas. Então se algum cliente quiser conferir estas informações antes de gerar de todas, pode indicar somente uma empresa no formulário principal e verificar as informações, depois se quiser utilizar aquela opção, basta cancelar a geração neste formulário, retornar à tela inicial e colocar todas as empresas para geração.

No caso de ao importar no programa da DIRF dar alguma mensagem de erro de código de recolhimento, lembramos que não basta acertar o código na tabela de códigos de recolhimento e gerar a DIRF novamente. É necessário primeiro acertar a tabela do imposto no pacote 3401 e depois ajustar a digitação da retenção nos pacotes da escrita ou pelo pacote 3436 e somente depois gerar novamente o arquivo.