Pacote 3706: Importação da Nota Fiscal Eletrônica

O recurso de importar documentos fiscais a partir do XML da Nota Fiscal Eletrônica está disponível nos pacotes 3270 e 3271, no botão com a descrição “Importar NF-e”, pelo botão “Importar” dos pacotes 3100 e 3101 e individualmente pelo pacote 3707.

Quando for utilizado o pacote 3707, será necessário antes de executar a importação indicar se é entrada ou saída e deseja carregar os dados da NF após a importação. Neste caso, se o cliente é obrigado a entrega do Sped Fiscal, configuração no pacote 3124, aba Sped Fiscal, a nota fiscal será exibida (carregada) nos pacotes 3270 ou 3271, senão nos pacotes 3100 ou 3101, conforme a operação.

A importação pode ser realizada somente de um arquivo como podem ser selecionados vários arquivos para importar em um único momento.

Ainda deve ser indicado se é para mover os arquivos para uma pasta chamada NfeImportada, que será criada dentro do diretório do JBCepil, e dentro desta separada por Empresa/Filial e ainda por Entradas e Saídas. Neste caso, se for marcada esta opção, após realizar a importação do xml o mesmo será transferido da pasta de origem para esta pasta padrão.

Após a execução do botão “Importar NF-e” o processo a ser realizado é exatamente o mesmo em todos os locais.

Quando a importação for realizada pelos pacotes da escrita fiscal, após a indicação da pasta onde estão armazenados os arquivos xml's do usuário, será emitida uma mensagem solicitando se é para mover o arquivo importado para a pasta NFeImportada.

Se a opção for não, simplesmente importará o arquivo e manterá o mesmo na pasta de origem. Esta pergunta será realizada na primeira importação sendo a opção válida para todas as posteriores até fechar o pacote de digitação.

Para importar é necessário ter, além dos pacotes acima mencionados, o arquivo JBImportaXML.exe, que é responsável por efetuar a conversão do arquivo no formato da nota fiscal para um formato que o JBCepil possa interpretar.

A importação terá duas formas possíveis distintas, configuráveis no pacote 3124, na aba SPED Fiscal, na opção “Importar/Digitar produtos para NF-e de emissão própria”:

1 – Importação de todos os itens

Nesta forma de importação todos os produtos serão carregados na NF-e e mostrados em um formulário onde é possível trocar o CFOP ou o produto.

O campo CFOP será sugerido automaticamente levando em consideração o existente na nota fiscal para as saídas. No caso de entradas, irá procurar o equivalente ao CFOP existente na nota fiscal para as entradas.

Se houver configuração de conta contábil a crédito para os CFOP's de saídas e a débito para os de entradas, esta conta será atribuída ao campo conta e subconta, serão visualizadas no final do grid com as informações do produto. A contrapartida será gerada com base na configuração do CFOP selecionado se estiver como a vista ou a prazo, para realizar a contabilização na conta indicada ou no cliente/fornecedor.

No caso de não existir conta contábil no CFOP, se ao abrir a pesquisa do CFOP no campo respectivo do grid o usuário chamar o botão cadastrar, que abrirá o formulário do pacote 3104 e informar a conta contábil para este CFOP, ao sair do pacote e da pesquisa o sistema atribui a conta cadastrada a todos os produtos que utilizam aquele CFOP, eliminando assim a necessidade de informar um a um no grid.

Na coluna à esquerda ficam as notas fiscais selecionadas para importação e conforme a navegação nela, à direita são visualizados os dados relativos à nota fiscal sobre a qual o cursor estiver posicionado:

Acima ainda existem as opções de filtro e identificação pelas cores, aplicadas na coluna da Nota Fiscal. Se estiver em vermelho, significa que a nota não poderá ainda ser importada, conferir os campos em vermelho para esta nota fiscal no grid dos produtos ou CFOP's, conforme o caso. Os campos que normalmente terão pendências de ajuste são o CFOP, o código do produto e a conta e/ou subconta contábil.

O produto será pesquisado no banco de dados a partir do código de barras (para as entradas) e pelo código (para as saídas). Se for encontrado será atribuído automaticamente e confirmado para as saídas, visto a obrigatoriedade de o código do produto da nota fiscal ter a mesma codificação da utilizada na digitação das notas fiscais no JB Cepil.

Para as entradas será mantido o código do produto, porém não será confirmado, pois neste caso normalmente não será o mesmo código. Se não for localizado um produto com o código existente na nota fiscal, o campo também ficará em vermelho e será habilitado o botão “Cadastrar” para inserir o novo produto. Não será possível continuar antes de cadastrar ou escolher todos os produtos da NF-e.

Para conferir se o item é o mesmo na NF-e e na base de dados do JB Cepil, foi incluída uma coluna com a descrição do arquivo xml e ao lado a descrição no sistema JB Cepil. Se não houver código coincidente com o da NF-e no JB Cepil, esta coluna virá em branco.

Pressionando F4 ou clicando no botão do respectivo campo ao estar posicionado com o cursor na coluna do código do produto pode-se escolher um produto previamente cadastrado.

Os itens que necessitam de verificação serão destacados em vermelho. Na importação de entradas os itens serão destacados mesmo que o código seja encontrado, pois o produto pode ter um código interno diferente do que veio no XML do fornecedor.

O cadastro do produto terá os dados principais sugeridos automaticamente e apenas é necessário complementar as informações. Após salvar, o destaque em vermelho será eliminado indicando que o item está pronto para ser importado.

Se o produto não for o mesmo o usuário deve pesquisar e trocar o código pelo cadastrado no sistema, se for o mesmo será necessário editar o campo código de cada um deles e confirmar a informação com enter para poder importar.

Para facilitar, clicando com o botão direito do mouse no grid, quando as descrições dos produtos coincidirem, será habilitado um menu flutuante com as opções: Confirmar Todos e Confirmar Produto, no caso das entradas.

Nas saídas, caso um produto ainda não esteja cadastrado, ao cadastrá-lo para uma nota fiscal ao sair do cadastro o sistema percorre as demais notas carregadas e já confirma este código para todos os itens existente nas demais.

          

2 – Importação totalizada por CFOP

Os CFOP's sugeridos, para as entradas, serão calculados diminuindo-se 4 da primeira casa, por exemplo, se o CFOP na NF-e for 5.101 será sugerido 1.101. Porém é necessário prestar atenção para os casos em que se deve informar outro CFOP, como em compras de imobilizado. Já para as saídas, será exibido o formulário apenas para conferência e eventual substituição ou seleção caso não seja encontrado no sistema, pois o CFOP do XML está correto e pode ser usado para importação.

Além do CFOP também será mostrada a conta e subconta para confirmação da conta a débito para as entradas e a crédito para as saídas da mesma forma que nos produtos.

Tratamentos Específicos:

ICMS Substituição Tributária: nas entradas serão gravadas as informações de substituição tributária porém será mantido como 2 – Não na opção se deve integrar a apuração do ICMS ST, sendo que nos casos em que o cliente terá direito a crédito de ICMS ST pela entrada, deve modificar manualmente para sim, após o carregamento dos dados.

IPI: quando a empresa não é contribuinte do IPI (configuração pacote 3610) os valores de IPI não serão atribuídos aos respectivos campos e o valor deste por produto, será somado ao valor total dos itens e depois será divido pela quantidade para atribuir o valor unitário. Se for por CFOP este será somado ao valor contábil do CFOP.