Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Consistências

01

*TPREGISTRO

N

2

0

Tipo do Registro – SaidaServico

Fixo: 00

ES02_SERVICO

02

*EMPRESA

N

5

0

- Código de Identificação da Empresa que pertence o Documento Fiscal.

No primeiro registro pesquisar na tabela SC00_EMPRESA pelo campo EMPRESA e armazenar o IDEMPRESA, IDEMPRESAHOLDING e IDEMPRESAPLANO. Se não existir  Emitir Erro.

- Checar se há registros com EMPRESA diferente ao da primeira linha. Se houver:  Emitir Erro.

03

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento (filial/matriz) que pertence o documento fiscal (mesmo que seja matriz ou empresa, independentemente o sistema requer o código identificador do estabelecimento/filial).

Com base no IDEMPRESA localizado conforme instrução do campo anterior, no primeiro registro pesquisar na tabela SC00_FILIAL pelo campo FILIALe armazenar o IDFILIAL. Se não existir  Emitir Erro.

- Checar se há registros com FILIAL diferente da primeira linha  Emitir Erro.

04

*MODELO

A

2

0

Modelo do documento fiscal.

- Deve ser um modelo válido instituído no manual do Convênio 57/95 e alterações posteriores. Além dos modelos acima acrescer os modelos:

a) 00 – para Mapa Resumo de Maquina Registradora/ECF/PDV;   b) 2ª, 2B, 2C e 2D – Modelos de cupons fiscais. 

- Tabela utilizada:

Pesquisar na tabela ES02_MODELODOC, pelo campo MODELO se existe o modelo indicado. Se não existir  Emitir Erro.

05

ESPECIE

A

3

0

- Abreviação do tipo de documento fiscal.

- Não há nenhuma tabela padrão e oficial, fornecida pelo fisco.

- A tabela abaixa é enviada e pode ser modificada pelo usuário final:

trazer como default “NF”, pois os municípios não possuem cadastro de modelo de dcto fiscal p/ associar uma espécie a ele.

06

*SERIE

A

3

0

- Série do Documento Fiscal….

Em face de consistências realizadas pelo validador do Sintegra, deve-se observar alguns detalhes referentes a este campo.

a) Modelo = 01 a série deve ser numérica ou branca. Se não for  Emitir Erro.

b) Modelo = 02 ou 2ª a série dever ser ‘D’. Se não Emitir Erro.

c) Modelo = 2B, 2C ou 2D na série deve-se indicar o número da máquina atribuída pelo cliente (1, 2, 3 e etc.). Se não   Emitir Erro.

d) Modelo = 7, 8, 9, 10, 11 ou 26 a série deve ser Alfa (normalmente ‘U’) e com tamanho máximo de 1 caractere. Se não for alfa ou o tamanho maior que um  Emitir Erro.

07

*SUBSERIE

A

2

0

- Indicação da sub seriação do documento fiscal..

a) Somente podem ter Sub Série os modelos: 02, 2ª, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26;

b) Modelo 02 ou 2ª, a sub série deve ser numérica (1, 2 e etc) e não pode ser branca;

08

*NUMERO

N

6

0

- Número do Documento Fiscal.

- Pesquisar no TXT se há mais de um registro para os campos chave. Se houver  Emitir Erro.

- Pesquisar no TXT se há mais de um registro cuja numero esteja entre Numero Inicial e Final ou Numero Final esteja entre Numero Inicial e Final. Se houver  Emitir Erro.

- Pesquisar na tabela ES02_SAIDA pelo IDFILIAL + MODELO + SERIE + SUBSERIE + NUMERO se não existe um registro que esteja entre NUMERO e NUMEROF. Se houver  Emitir Aviso e ignorar o registro na importação.

- Pesquisar na tabela ES02_SAIDA pelo IDFILIAL + MODELO + SERIE + SUBSERIE + NUMEROF se não existe um registro que esteja entre NUMERO e NUMEROF. Se houver  Emitir Aviso e ignorar o registro na importação.

09

NUMEROF

N

6

0

- Número final do documento fiscal.

- Válido somente para documentos de ServicoSaída para os modelos de documentos fiscais que permitem lançamentos agrupados e geram Registro 60/61 do Sintegra. Modelos 00, 2ª, 2B, 2C, 2D. 02,  13, 14, 15, 16.

10

DATAEMISSAO

D

8

0

- Data de emissão do documento fiscal;

- O formato é configurável de acordo com o indicado no cadastro do lay out.(Pct 3700)

Checar se é maior que a Data de Fechamento da Contabilidade (Usar procedimento da Interface). Se não for  Emitir Erro.

- Checar se é maior ou igual e menor ou igual as datas de configuração da Contabilidade (Usar procedimento da Interface). Se não for  Emitir Erro.

- Checar se é maior ou igual e menor ou igual as datas de configuração da Escrita (Usar procedimento da Interface). Se não for  Emitir Erro

11

SITUACAO

N

1

- Situação do documento fiscal:

1 – Normal;

2 – Cancelado;

3 – Cancelado extemporaneamente;

4 – Lançado extemporaneamente;

- Quando situação for 2 ou 3 deve-se indicar no campo observação a expressão “documento cancelado”.

Se diferente de 1, 2, 3, 4 = Emitir Erro.

Obs: Quando a Nota For Cancelada: o A carregar o arquivo, erá zerado o valor erábil.

Ao ser importado erá feito somente o do Registro 00, pois quando a nota é cancelada não existem detalhamentos.

12

CLIENTE

N

5

0

Código do Cliente

13

VLRCONTABIL

R

15

2

- Valor total do Documento Fiscal.

Se o estabelecimento opta por digitar produtos consistir com o Registro 15:

a) a soma da coluna VLRPAGO deve fechar com VLRCONTABIL;

b) a soma da coluna BCICMS deve fechar com a BCICMS deste;

c) a soma da coluna ICMS deve fechar com a ICMS deste;

d) a soma da coluna BCICMSST deve fechar com a BCICMSST deste;

e) a soma da coluna ICMSST deve fechar com a ICMSST deste;

f) a soma da coluna BCIPI deve fechar com a BCIPI deste;

g) a soma da coluna BCIPI deve fechar com a BCIPI deste;

14

OBS

A

100

- Observações inerentes ao documento fiscal;

15

NUMEROAIDF

A

20

Número da AIDF municipal, necessário para geração GIIS

16

CNPJ

A

14

17

CODDEVIDOISS

A

8

0

- Código do Municipio que é Devido o ISS. Se o campo vier em branco será atribuído município da Filial.

- O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC)

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Consistências

01

*TPREGISTRO

N

2

0

Tipo de Registro: Fixo: 10

ES2_SERVICODET

02

*EMPRESA

N

5

0

Ver Descrição do Registro 00

03

*FILIAL

N

5

0

Ver Descrição do Registro 00

04

*MODELO

A

2

0

Ver Descrição do Registro 00

05

*SERIE

A

3

0

Ver Descrição do Registro 00

06

*SUBSERIE

A

2

0

Ver Descrição do Registro 00

07

*NUMERO

N

6

0

Ver Descrição do Registro 00

08

CFOPISS

A

10

0

Código Fiscal da Natureza da Operação do ISS.

09

CODATIVIDADE

A

20

0

Código da Atividade do Serviço Prestado, normalmente será identica a Lista da Lei Federal

10

TPRECOLHIMENTO

N

2

0

Redação Nova:

Em virtude  de cada município/programa da GIISS possuir códigos diferentes e também como os municípios mudam com bastante frequência de programa, foi alterado o sistema para aceitar qualquer código de recolhimento (deve ser numérico), ou seja, não será validado os códigos de acordo com cada município, cabendo o programa gerador do arquivo gerar com os códigos válidos para o devido município. Se enviado um código diferente dos válidos p/ o município, será gravado com o código errado no banco e ao consultar a nota ou gerar uma GIISS posteriormente o código será inválido . Os códigos também podem ser consultados no próprio pacote 3102 (pct de escrituração da NF de serviço), aba ISS no campo Tipo de recolhimento.

Redação Velha::

==> Quando codigo do Municipio for
= 42.09102 - JOINVILLE/SC
1-Próprio;
2-Fora do Município - Substituído;
3-Na Origem;
4-Substituído;
5-Isento;
6-Avulsa (Retida pela Prefeitura);
7-Pago Fora do Município.

==> Quando codigo do Municipio for
= 42.18707 - TUBARÃO/SC
= 42.11306 - NAVEGANTES/SC
= 42.02909 - BRUSQUE/SC
= 42.16206 - SÃO FRANCISCO/SC
= 42.08500 - ITUPORANGA/SC
= 42.09409 - LAGUNA/SC
1- A Recolher;
2- Retido

==> Quando Código do Municipio for
= 42.15802 - SAO BENTO DO SUL
0-Tributada integralmente;
1-Tributada integralmente e com o ISS retido na fonte;
2-Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária;
3-Tributada com redução da base de cálculo;
4-Tributada com redução da base de cálculo e com o ISS retido na fonte;
5-Tributada com redução da base de cálculo e sujeita ao regime da substituição tributária;
6-Isenta;
7-Não tributada;
8-Tributada por meio de imposto fixo;
9-Tributada com pagamento por estimativa fiscal;
10-Tributada integralmente com o pagamento do ISS diferido para o período subseqüente.

==> Demais Códigos de Municípios
1- A Recolher;
2- Retido;

11

VLRCONTABIL

R

15

2

Valor total do documento fiscal.

12

DEDUCAOISS

R

15

2

Valor de deduções da base de cálculo do ISS.

13

BCISS

R

15

2

Base de cálculo do ISS.

14

ALIQUOTAISS

R

15

2

Alíquota do ISS

15

VLRISS

R

15

2

Valor do ISS p/ o documento.

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Consistências

01

*TPREGISTRO

N

2

0

Tipo de Registro – Fixo 15

ES02_INVMOVTOSS

02

*EMPRESA

N

5

0

Verificar Descrição no Registro 00

03

*FILIAL

N

5

0

Verificar Descrição no Registro 00

04

*MODELO

A

2

0

Verificar Descrição no Registro 00

05

*SERIE

A

3

0

Verificar Descrição no Registro 00

06

*SUBSERIE

A

2

0

Verificar Descrição no Registro 00

07

*NUMERO

N

6

0

Verificar Descrição no Registro 00

08

SEQUENCIA

N

3

0

Número de Ordem do item na nota fiscal.

Deve ser maior que Zero e Menor/Igual a 999

09

PRODUTO

A

14

Código do Produto

10

QUANTIDADE

R

18

6

11

VLRUNITARIO

R

18

6

Valor Unitário pago por produto. Precisa-se de mais casas decimais em face dos combustíveis.

12

VLRPAGO

R

15

2

Valor Pago para o produto. Corresponde ao valor unitário multiplicado pela quantidade. Necessito guardar pois as vezes há diferenças de arredondamento.

13

BCISS

R

15

2

Base de Cálculo do ISS para o item.

14

ALIQUOTAISS

R

15

2

Alíquota do ISS para o produto

15

VALORISS

R

15

2

Valor do ISS destacado para este Item. Sugerir a base pela alíquota.

16

DESCONTO

R

15

2

Desconto concedido para este item.

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Consistências

01

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro - ServicoSaída -

- Fixo 50

CO01_DIARIO.

02

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

03

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

04

*MODELO

A

2

0

- Modelo do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

05

*SERIE

A

3

0

- Série do Documento Fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

06

*SUBSERIE

A

2

0

- Indicação da sub seriação do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

07

*NUMERO

N

6

0

- Número do Documento Fiscal.

08

*CONTA

N

6

0

- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento.

- Pesquisar na tabela CO01_PLANO pelo campo CODIGO.

09

*TP

A

2

0

- Indica de o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito:

D - Débito;    C - Crédito.

- Se diferente de D ou C  Emitir Erro.

10

VALOR

R

15

2

- Valor do lançamento contábil

- Deve ser maior que zero.

11

CODHISTORICO

N

4

0

- Código do Histórico a ser associado a lançamento contábil.

- Se for maior que zero deve estar pré-cadastrado na tabela CO01_HISTPADRAO.

12

COMPLHISTORICO

A

100

0

- Complemento a ser adicionado ao histórico.

- Se  CodHistorico e ComplHistorico vierem vazios, atribuir histórico padrão.

‘Venda Cfe doc fiscal Mod xx Nº xxxxxx, série xx a + nome cliente.

13

*SUBCONTA

N

5

0

- Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento.

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Consistências

01

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro - ServicoSaída Detalhe por CFOP.

- Fixo 51

CO01_DIARIOCUSTO.

02

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

03

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

04

*MODELO

A

2

0

- Modelo do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

05

*SERIE

A

3

0

- Série do Documento Fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

06

*SUBSERIE

A

2

0

- Indicação da sub seriação do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

07

*NUMERO

N

6

0

- Número do Documento Fiscal.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

08

*CONTA

N

6

0

- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.

- Deve estar previamente cadastrada na tabela CO01_PLANO com qualquer TPCONTA.

09

*TP

A

2

0

- Indica de o lançamento deverá ser realizado a - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.

10

CODIGOCUSTO

N

6

0

- Código do Centro de Custo que receberá o valor.

- Deve estar previamente cadastrado na tabela CO01_CENTROCUSTO.

11

VALOR

N

15

2

- Valor a ser lançado no centro de custo.

12

*SUBCONTA

N

5

0

- Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento.

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Consistências

01

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro - ServicoSaída Detalhe por CFOP.

- Fixo 52.

CO01_DIARIODUPL.

02

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

03

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

04

*MODELO

A

2

0

- Modelo do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

05

*SERIE

A

3

0

- Série do Documento Fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

06

*SUBSERIE

A

2

0

- Indicação da sub seriação do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

07

*NUMERO

N

6

0

- Número do Documento Fiscal.

08

*CONTA

N

6

0

- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento.

09

*TP

A

2

0

- Indica de o lançamento deverá ser realizado a - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.

10

*NRTITULO

A

20

0

Número do título.

11

VENCTOTITULO

D

8

0

Vencimento do título. 

12

VALOR

R

15

2

Valor do título para entrar no controle de contas a pagar/receber para realizar controle de conciliação de clientes e fornecedores.

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Consistências

01

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro - ServicoSaída Detalhe por CFOP.

- Fixo 53

TR04_IMPRETIDO.

02

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

03

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

04

*MODELO

A

2

0

- Modelo do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

05

*SERIE

A

3

0

- Série do Documento Fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

06

*SUBSERIE

A

2

0

- Indicação da sub seriação do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

07

*NUMERO

N

6

0

- Número do Documento Fiscal.

08

*CONTA

N

6

0

- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento.

09

*TP

A

2

0

- Indica de o lançamento deverá ser realizado a - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.

10

*IMPOSTO

A

6

0

- Código da JB instituído para o imposto.

Deve existir na tabela TR04_IMPOSTOTIPO com campo IMPOSTOESPECIFICO igual conteúdo indicado neste campo e  TIPOTABELA = 6.

11

CODIGOIMPOSTO

A

10

0

Código para utilização no DARF e para declarações (DCTF/DIRF/Comprovante de Rendimentos).

12

BCIMPOSTO

R

15

2

- Base de Cálculo da Retenção na fonte.

13

ALIQUOTA

R

6

2

- Alíquota do imposto Retido na fonte ou a Recuperar.

14

VLRIMPOSTO

R

15

2

- Valor do imposto Retido na fonte ou a Recuperar.

15

CNPJ

A

14

0

16

TPRETENCAO

N

2

0

2 – Recolher E 3 - Recuperar

17

*SUBCONTA

N

5

0

- Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento.

18

CODMUNDEVIDOISS

A

8

0

- Código do Municipio que é Devido o ISS Retido na Fonte.

- O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC)

- Informação Obrigatória quando o imposto for ISS (1010). Para os demais impostos nao preencher o campo

-CODIGOFEDERAL na tabela CA06_MUNICIPIO.