Leiaute Import - Escrita Saídas (Win)

LEIAUTE DE IMPORTAÇÕES PARA O JB CEPIL FOR WINDOWS

Este Documento tem como finalidade regulamentar a forma de importação dos dados para o programa JB CEPIL for windows.

Implantar no Pct03700: 50 - Movimento Saídas

Arquivo TXT delimitado. Delimitador: Ponto e Vírgula e Separador: Aspas Duplas, sendo que o separador deve ser utilizado somente nos campos Alfanuméricos (A) do leiaute.

1. MODELO EXCLUSIVO para JB CEPIL FOR WINDOWS (importado pelo pacote 3703)

1.1. MODELO E CONFIGURAÇÃO DOS DADOS

1.2. Escrita Fiscal

1.2.1. Saídas

1.2.1.1. Registro Tipo 00 – Saída Mestre

1.2.1.2. Registro Tipo 10 – Saída Detalhe por CFOP

1.2.1.3. Registro Tipo 11 – Saída Detalhe de Serviços Para CFOP

1.2.1.4. Registro Tipo 12 – Saída Detalhe de Outras e Isentas para o CFOP+ALIQUOTAICMS.

1.2.1.5. Registro Tipo 15 – Saída Detalhe de Movimentação dos Produtos.

1.2.1.6. Registro Tipo 16 – Saída Detalhe de Movimentação dos Produtos – Para Exportação.

1.2.1.7. Registro Tipo 20 – Saída Detalhe de Frete

1.2.1.8. Registro Tipo 30 – Saída Detalhe de ECF – Mestre.

1.2.1.9. Registro Tipo 31 – Saída Detalhe de ECF – Detalhe.

1.2.1.10. Registro Tipo 40 – Saída Detalhe de Exportação.

1.2.1.11. Registro Tipo 50 – Saída Detalhe – Mestre dos Lançamentos Contábeis.

1.2.1.12. Registro Tipo 51 – Saída Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe do Centro de Custo.

1.2.1.13. Registro Tipo 52 – Saída Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Duplicatas.

1.2.1.14. Registro Tipo 53 – Saída Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Retenções na Fonte.

1.2.1.15 Exemplos

1.2.1.15.1 Exemplo de ECF digitado pelo zeramento

1.2.1.15.2 Exemplo de ECF digitado pelo mapa resumo

1.2.2. Entradas

1.2.3. Cadastro de Produtos do Inventário

MODELO EXCLUSIVO para JB CEPIL FOR WINDOWS (importado pelo pacote 3703)

MODELO E CONFIGURAÇÃO DOS DADOS

O padrão do arquivo é ASCII (TXT) delimitado por vírgula (,) ou ponto e vírgula (;).
A definição do delimitador se dará no momento do cadastramento do modelo no pacote 3700.
Os tipos de dados aceitos são

D = DATA.

Campo somente pode ter números e separadores de data.

Aceita qualquer formato, sendo que o formato ideal é DDMMAAAA.

A definição formato de se dará no momento do cadastramento do leiaute no pacote 3700, quando estiver indicando o campo data.

A = ALFANUMERICO.

Campo aceita qualquer tipo de dado, alfa ou numéricos, bem como caracteres especiais como / ? + -.

Deve-se utilizar aspas duplas ou apóstrofo como delimitador.

R = REAL.

Campo numérico com decimais. Pode vir com ou sem separador de decimal.

Aceita somente números e o separador de decimal, sendo que o separador é o ponto. Não pode ser a vírgula, pois se a opção do arquivo é estar delimitado por vírgula, os centavos serão compreendidos pelo sistema como uma nova coluna (um novo campo).

Mesmo que o valor venha com separador de decimal no txt, este será ignorado em face de que cada máquina pode, no seu windows, ter um formato de configuração regional diferente.

Sendo assim, o que define, efetivamente, o tamanho da parte inteira e das decimais são os valores indicado no leiaute.

Este campo não pode ter separador de milhar, somente de decimal.

EX: o campo foi cadastrado como tamanho = 15 e decimais = 3 e o valor no arquivo veio 225125.54, o sistema retirará o ponto e considerará os últimos três números como sendo as decimais interpretando o valor como 22512.554.

N = NUMÉRICO.

Campo numérico inteiro.

Aceita somente números.

Não tem decimais, se virem no arquivo serão ignoradas. Pegará somente a parte inteira (o que estiver antes do ponto)

EX: se vir 225125.54 será considerado como 225125.

Se vir 22512554 será assim mantido.

Escrita Fiscal

Saídas

O presente modelo de dados chamado ‘SAIDAS’, é composto de um registro mestre (Tipo 00) e vários registros filhos. Todos os registros que compõem este modelo importação devem estar contidos em um único arquivo TXT;
A princípio, cada estabelecimento deve gerar um TXT. Por exemplo, se a empresa possui uma matriz e duas filiais, deve-se gerar um TXT para a matriz e um para cada filial.
Nome sugerido é saídas.txt, porém qualquer nome é aceito e configurável no sistema JB Cepil for Windows;
Os registros deste modelo não podem ser gerados em conjunto com qualquer outro modelo, como entradas ou serviços. Caso a empresa pretenda exportar entradas, saídas e serviços, deve gerar um arquivo txt para cada um dos modelos principais;
Os registros devem ser gerados na ordem 00, 10, 11... Primeiro todos os Registros do Tipo 10, depois todos os do Tipo 11 e assim sucessivamente.
A ordem dos campos, dentro de cada Tipo de Registro, indicadas é mera sugestão. Os campos podem ser criados na ordem encontrada no TXT, porém, no leiaute do sistema todos os campos devem ser criados e com o nome hora indicados.

Registro Tipo 00 – Saída Mestre

Este registro é o mestre da importação das saídas. Para cada documento fiscal deve haver somente um registro do Tipo 00.
Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;

EMPRESA;

FILIAL;

MODELO;

SERIE;

SUBSERIE;

NUMERO.

Consistências gerais:

Para Modelos 08, 09, 10, 11 e 26 se não houver Registro Tipo 20 à Emitir Aviso;
Para Modelos 2B, 2C, 2D. Se não existir Registro Tipo 30 à Emitir Erro. Se existir mais de 1 à Emitir Erro.
Para Modelo 00. Se não existir Registro Tipo 30 à Emitir Erro.
Para Modelos 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25 e 26 se existir Registro Tipo 12 à Emitir Erro.
Se na Empresa a opção é por Contabilizar documentos fiscais = ‘S’ e o CFOP possui configuração para contabilização = ‘S’ a soma dos valores do Registro Tipo 50, para TP = D deve fechar com o valor contábil do documento bem como oara o TP = C à Emitir Erro.

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tamanho

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Modelo dos dados

Consistências

*TPREGISTRO

- Tipo do Registro - Saída Mestre.

- Fixo 00 (zero) .

- Importar na tabela ES02_SAIDA.

*EMPRESA

- Código de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal.

000010

- No primeiro registro pesquisar na tabela SC00_EMPRESA pelo campo EMPRESA e armazenar o IDEMPRESA, IDEMPRESAHOLDING e IDEMPRESAPLANO. Se não existir à Emitir Erro.

- Checar se há registros com EMPRESA diferente ao da primeira linha. Se houver à Emitir Erro.

*FILIAL

- Código de identificação do estabelecimento (filial/matriz) que pertence o documento fiscal (mesmo que seja matriz ou empresa, independentemente o sistema requer o código identificador do estabelecimento/filial).

- Com base no IDEMPRESA localizado conforme instrução do campo anterior, no primeiro registro pesquisar na tabela SC00_FILIAL pelo campo FILIALe armazenar o IDFILIAL. Se não existir à Emitir Erro.

- Checar se há registros com FILIAL diferente da primeira linha à Emitir Erro.

DATAEMISSAO

- Data de emissão do documento fiscal;

- O formato é configurável de acordo com o indicado no cadastro do lay out.

28031997

DDMMAAAA

- Checar se é maior que a Data de Fechamento da Contabilidade (Usar procedimento da Interface). Se não for à Emitir Erro.

- Checar se é maior ou igual e menor ou igual as datas de configuração da Contabilidade (Usar procedimento da Interface). Se não for à Emitir Erro.

- Checar se é maior ou igual e menor ou igual as datas de configuração da Escrita (Usar procedimento da Interface). Se não for à Emitir Erro.

DATASAIDA

- Data da saída do documento fiscal;

- O formato é configurável de acordo com o indicado no cadastro do lay out.

28031997

DDMMAAAA

*MODELO

- Modelo do documento fiscal.

- Deve ser um modelo válido instituído no manual do Convênio 57/95 e alterações posteriores. Além dos modelos acima acrescer os modelos:

a) 00 – para Mapa Resumo de Maquina Registradora/ECF/PDV; b) 2A, 2B, 2C e 2D - Modelos de cupons fiscais.

- Tabela utilizada:

Mod	Descrição
00 -	Sem Modelo Especifico (Mapa Resumo Ecf/Caixa)
01 -	Nota Fiscal Fatura
02 -	Nota Fiscal De Venda A Consumidor
2A -	Nota Fiscal Simplificada
2B -	Cupom Fiscal De Maquina Registradora
2C -	Cupom Fiscal Pdv
2D -	Cupom Fiscal Ecf
04 -	Nota Fiscal De Produtor
06 -	Nota Fiscal / Conta De Energia Elétrica
07 -	Nota Fiscal De Serviço De Transporte
08 -	Conhecimento De Transporte Rodoviário De Cargas
09 -	Conhecimento De Transporte Aquaviário De Cargas
10 -	Conhecimento Aéreo
11 -	Conhecimento De Transporte Ferroviário De Cargas
13 -	Bilhete De Passagem Rodoviário
14 -	Bilhete De Passagem Aquaviário
15 -	Bilhete De Passagem E Nota De Bagagem
16 -	Bilhete De Passagem Ferroviário
17 -	Despacho De Transporte
18 -	Resumo Movimento Diário
20 -	Ordem De Coleta De Carga
21 -	Nota Fiscal De Serviço De Comunicação
22 -	Nota Fiscal De Serviço De Telecomunicações
24 -	Autorização De Carregamento E Transporte
25 -	Manifesto De Carga
26	Conhecimento de Frete Multi Modal

- Pesquisar na tabela ES02_MODELODOC, pelo campo MODELO se existe o modelo indicado. Se não existir à Emitir Erro.

ESPECIE

- Abreviação do tipo de documento fiscal.

- Não há nenhuma tabela padrão e oficial, fornecida pelo fisco.

- A tabela abaixa é enviada e pode ser modificada pelo usuário final:

Mod	Descrição	Espécie
00 -	Sem Modelo Especifico (Mapa Resumo Ecf/Caixa)	CF
01 -	Nota Fiscal Fatura	NFF
02 -	Nota Fiscal De Venda A Consumidor	NF
2A -	Nota Fiscal Simplificada	NF
2B -	Cupom Fiscal De Maquina Registradora	CF
2C -	Cupom Fiscal Pdv	CF
2D -	Cupom Fiscal Ecf	CF
04 -	Nota Fiscal De Produtor	NFP
06 -	Nota Fiscal / Conta De Energia Elétrica	NFE
07 -	Nota Fiscal De Serviço De Transporte	NFT
08 -	Conhecimento De Transporte Rodoviário De Cargas	CTR
09 -	Conhecimento De Transporte Aquaviário De Cargas	CTA
10 -	Conhecimento Aéreo	CTA
11 -	Conhecimento De Transporte Ferroviário De Cargas	CTF
13 -	Bilhete De Passagem Rodoviário	BPR
14 -	Bilhete De Passagem Aquaviário	BPA
15 -	Bilhete De Passagem E Nota De Bagagem	BPN
16 -	Bilhete De Passagem Ferroviário	BPF
17 -	Despacho De Transporte	NF
18 -	Resumo Movimento Diário	CF
20 -	Ordem De Coleta De Carga	NF
21 -	Nota Fiscal De Serviço De Comunicação	NFC
22 -	Nota Fiscal De Serviço De Telecomunicações	NFS
24 -	Autorização De Carregamento E Transporte	NF
25 -	Manifesto De Carga	MC
26	Conhecimento de Frete Multi Modal	CTM

- Se a espécie vir branca, buscar a espécie cadastrada como default para o modelo de documento indicado no campo anterior

- Apesar de haver em espécies pré-cadastradas se vir dado distinto aceitar, pois não há definição legal para este campo.

*SERIE

- Série do Documento Fiscal.

- Em face de consistências realizadas pelo validador do Sintegra, deve-se observar alguns detalhes referentes a este campo.

a) Modelo = 01 a série deve ser numérica ou branca. Se não for à Emitir Erro.

b) Modelo = 02 ou 2A a série dever ser ‘D’. Se não Emitir Erro.

c) Modelo = 2B, 2C ou 2D na série deve-se indicar o número da máquina atribuída pelo cliente (1, 2, 3 e etc.). Se não à Emitir Erro.

d) Modelo = 7, 8, 9, 10, 11 ou 26 a série deve ser Alfa (normalmente ‘U’) e com tamanho máximo de 1 caractere. Se não for alfa ou o tamanho maior que um à Emitir Erro.

*SUBSERIE

- Indicação da sub seriação do documento fiscal..

- Em face de consistências realizadas pelo validador do Sintegra se deve observar alguns detalhes referentes a este campo.

a) Somente podem ter Sub Série os modelos: 02, 2A, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26;

b) Modelo 02 ou 2A, a sub série deve ser numérica (1, 2 e etc) e não pode ser branca;

*NUMERO

- Número do Documento Fiscal.

002999

NÚMEROF

- Número final do documento fiscal.

- Válido somente para documentos de saída para os modelos de documentos fiscais que permitem lançamentos agrupados e geram Registro 60/61 do Sintegra. Modelos 00, 2A, 2B, 2C, 2D. 02, 13, 14, 15, 16.

- Pesquisar no TXT se há mais de um registro para os campos chave. Se houver à Emitir Erro.

- Pesquisar no TXT se há mais de um registro cuja numero esteja entre Numero Inicial e Final ou Numero Final esteja entre Numero Inicial e Final. Se houver à Emitir Erro.

- Pesquisar na tabela ES02_SAIDA pelo IDFILIAL + MODELO + SERIE + SUBSERIE + NUMERO se não existe um registro que esteja entre NUMERO e NUMEROF. Se houver à Emitir Aviso e ignorar o registro na importação.

- Pesquisar na tabela ES02_SAIDA pelo IDFILIAL + MODELO + SERIE + SUBSERIE + NUMEROF se não existe um registro que esteja entre NUMERO e NUMEROF. Se houver à Emitir Aviso e ignorar o registro na importação.

CLIENTE

- Indica o código do cliente do documento fiscal.

a) Para os Modelos 07, 08, 09, 10, 11 e 26 indicar o tomador de serviço. Necessário para gerar os registros 70 e 71 do Sintegra;

b) Para os Modelos 00, 02, 2A, 2B, 2C, 2D, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, não será indicado cliente;

d) Nos demais modelos indicar o código do cliente se este conicidir com a codificação que o sistema JBCepilW utiliza.

OBS: Caso o código utilizado pelo sistema gerencial não coincida com o utilizado pelo sistema JBCepilW, deixar este campo em zerado e utilizar o campo 37 - CNPJ.

02300

- Se o Modelo for 00, 02, 2A, 2B, 2C, 2D, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25 e o código for maior que zero. zerar o conteúdo.

- Se o modelo for diferente dos indicados acima:

a) Se o campo CLIENTE é maior que zero, pesquisar na tabela CO01_PLANO pelo campo CONTA e TPCONTA = 4 ou 6, fazendo uma junção natural com a ES02_CLIFOR e armazenando o campo UF.

b) Se não se o campo CNPJ for diferente de branco, pesquisar na tabela ES02_CLIFOR pelo campo CNPJ, fazendo uma junção natural com a CO01_PLANO e armazenando o campo UF e armazenar o campo CONTA da CO01_PLANO no campo CLIENTE.

c) Se não (CLIENTE e CNPJ estão brancos) à Emitir Erro.

- Com a UF do Cliente, para modelos diferente de 07, 08, 09, 10, 11, 26, conferir se os códigos de CFOP do Registro 10.

a) Se UF = EX os Cfops devem começar com 7. Se não for à Emitir Erro.

b) Se não se UF = UF do estabelecimento importador os Cfops devem começar com 5. Se não for à Emitir Erro.

c) Se não os Cfops devem começar com 6. Se não for àEmitir Erro.

VLRCONTABIL

- Valor total do Documento Fiscal.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

- A Soma dos VLRCONTABIL dos registros 11 10 deve ser igual ao valor contábil deste. Se não for àEmitir Erro.

- Se a Situação do documento for 2 ou 3 (cancelado) e:

a) valor contábil maior que zero à Emitir Erro.

b) tiver qualquer registro acessório à Emitir Erro.

- Se for modelo 00, 2B, 2C ou 2D, a soma da diferença entre GRANDETOTALF menos GRANDETOTALI do Registro 30, deduzido da soma do campo VALOR do Registro 31 quando TP for 5 ou 6 deve ser igual ao valor contábil deste. Se não fro à Emitir Erro.

ACRESCIMOFIN

- Informar o valor do acréscimo financeiro caso a comercialização seja a consumidor em que o no documento fiscal tenha incluso o acréscimo financeiro.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

CIFFOB

- Indica a modalidade de frete:

1 – CIF;

2 – FOB.

- Quando o modelo do documento for 07, 08, 09, 10, 11 ou 26 indicar o tipo de modalidade do frete realizado pelo documento fiscal, necessário para registro 70 e 71 do Sintegra;

- Quando o modelo do documento for diferente de 07, 08, 09, 10, 11 e 26 indicar a modalidade de frete que acobertou o documento, necessário para registro do SINCO;

- Se diferente de 1 ou 2 à Emitir Erro.

SITUACAO

- Situação do documento fiscal:

1 – Normal;

2 – Cancelado;

3 – Cancelado extemporaneamente;

4 – Lançado extemporaneamente;

- Quando situação for 2 ou 3 deve-se indicar no campo observação a expressão “documento cancelado”.

- Se diferente de 1, 2, 3 ou 5 4à Emitir Erro.

Obs: Quando a Nota For Cancelada: o A carregar o arquivo, sera zerado o valor contabil.

Ao ser importado sera feito somente o do Registro 00, pois quando a nota é cancelada nao existem detalhamentos.

SINTEGRA

- Indica se o documento fiscal deve ou não ser inserido nos arquivos do Sintegra;

1 – Sim;

2 – Não.

- Se diferente de 1 ou 2 à Emitir Erro.

EMISSAO

- Para de 21 e 22 o campo indica o tipo de receita. Necessário para o registro 76 do Sintegra:

1- Receita Própria

2- Receita de Terceiros

- Para os demais modelos, o campo indica o Tipo de Emissão do Documento:

1-Própria;

2-Terceiros.

- Se Diferente de 1 ou 2 à Emitir Erro.

OBS

100

- Observações inerentes ao documento fiscal;

- Indica a UF do destino.

a) Para Modelos 07, 08, 09, 10, 11 e 26 indicar o destino do frete;

b) Nos modelos 00, 02, 2A, 2B, 2C, 2D, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, atribuir ao campo a UF do estabelecimento (filial/matriz);

c) Nos demais modelos deixar a UF em branco pois será assumida a UF do Cliente.

- Para Modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26, 00, 02, 2A, 2B, 2C, 2D, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25 pesquisar na tabela CA06_UF. Se não existir à Emitir Erro;

- Para demais modelos deve ser branco. Se for diferente de branco limpar o campo.

VLRPRODUTOS

- Indica o valor total dos produtos constante no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

VLRDESCONTO

- Indica o valor total do desconto constante no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

VLRFRETENF

- Indica o valor do Frete:

a) Para Modelos 07, 08, 09, 10, 11 e 26 deixar o campo zerado, pois o valor do documento refere-se ao valor do frete;

b) Para os demais modelos indicar o valor do frete destacado no documento fiscal:

- Campo necessário para gerar o SINCO.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

VLRSEGURO

- Indica o valor do seguro destacado no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

VLROUTRASDESP

- Indica o valor de outras despesas destacadas no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

VIATRANSPORTE

- Indica a via de transporte utilizada para o transporte que acobertou o documento Fiscal ou do conhecimento:

1 –Terrestre;

2 – Fluvial;

3 – Marítimo;

4 – Lacustre;

5 – Ferroviário;

6 – Aéreo;

7 – Multi Modal.

- Campo necessário para gerar o SINCO

- Se diefernte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à Emitir Erro.

IDENTVEICULO

- Dados de identificação do veículo que realizou o transporte. (Placa, Prefixo,etc.)

- Campo necessário para gerar o SINCO.

CODTRANSP

- Código do transportador que realizou o transporte.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

OBS: Caso o código utilizado pelo sistema gerencial não coincida com o utilizado pelo sistema JBCepilW, deixar este campo em zerado e utilizar o campo 38 - CNPJTRANSP.

- Se maior que zero pesquisar na tabela CO01_PLANO, pelo campo CONTA, para IDEMPRESAHOLDING e TPCONTA iguais a 4, 5, 6, ou 7. Se não existir à Emitir Erro.

QTDVOLUMES

- Quantidade de volumes transportados, indicados no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

ESPVOLUMES

- Espécie de volumes transportados, indicados no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

PESOBRUTO

- Peso bruto, indicados no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

000000123.877

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

PESOLIQUIDO

- Peso líquido, indicados no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

000000123.877

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

TPFATURA

- Tipo de Fatura:

1 – A vista;

2 – A prazo;

99 – Outras.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

- Se Diferente de 1 ou 2 à Emitir Erro.

VLROUTRASDESP

- Informar o valor total das despesas acessórias destacadas no documento.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

Já tem outro campo com este nome, ficou duplicado

CODMUNORIGFRETE

- Indica o código do município de Origem do Frete.

- O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC)

- Somente deve ter indicação de município os documentos de modelos 07, 08, 09, 10, 11 e 26.

42.12908

- Se for modelo 07, 08, 09, 10, 11 ou 26, pesquisar pelo CODIGOFEDERAL na tabela CA06_MUNICIPIO. Se não existir à Emitir Erro.

CODMUNDEVIDOISS

- Indica o código do município que é devido o valor do ISS.

- O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC)

- Se tem um CFOP .933 (5.933, 6.933, ou 7.933) nos registros 10, pesquisar pelo CODIGOFEDERAL na tabela CA06_MUNICIPIO. Se não existir à Emitir Erro.

TPRECOLISS

- Indica o tipo de recolhimento do ISS.

- Visto que alguns municípios implementam código e outros não os valores aceitos são validados conforme o código do Município do estabelecimento importador for:

a) 42.09102 – JOINVILLE

1-Próprio;

2-Fora do Município - Substituído;

3-Na Origem;

4-Substituído;

5-Isento;

6-Avulsa (Retida pela Prefeitura);

7-Pago Fora do Município.

b) 42.18707 - TUBARÃO/SC;
42.11306 - NAVEGANTES/SC; 42.02909 - BRUSQUE/SC;

42.16206 - SÃO FRANCISCO/SC;

42.08500 - ITUPORANGA/SC;

42.09409 - LAGUNA/SC.

1- A Recolher;

2- Retido.

c) Demais municípios o campo pode ser zerado; Pode haver modificação conforme forem sendo realizadas as GIS.

Consistir de acordo com os municípios, conforme explicação definida na coluna descrição

CGC

CNPJ

- Caso o código do Cliente pelo sistema empresarial, não confere com a numeração utilizada pelo JBCepil, deve-se apor no arquivo o CNPJ do Cliente para que o sistema localize o código em razão do CNPJ em substituição ao código indicado no campo 12.

- Explicação contida no campo 12-CLIENTE

CNPJTRANSP

- Caso o código do Cliente/Fornecedor utilizado pelo sistema empresarial, não confere com a numeração utilizada pelo JBCepil, deve-se apor no arquivo o CNPJ do Cliente para que o sistema localize o código em razão do CNPJ em substituição ao código indicado no campo 28.

- Explicação contida no campo 28-CODTRANSP.

- Pesquisar na tabela CO01_CLIFOR e pelo IDCLIFOR, localizar a conta vinculada a este IDCLIFOR na tabela CO01_PLANO para e TPCONTA =

4-Cliente Nacional;
5-Fornecedor Nacional;
6-Cliente Estrangeiro;
7-Fornecedor Estrangeiro.

Registro Tipo 10 – Saída Detalhe por CFOP

Detalhe do Registro Tipo 00.
Visto que para cada combinação de CFOP e Alíquota, deve-se gerar um registro para o Sintegra, este detalhamento é necessário na importação.
Para cada combinação de CFOP+ ALIQUOTAICMS, deverá haver um registro do Tipo 10. Ex.: lançamento no cfop 5.102 com alíquota de 17% e com alíquota de 12%.
Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

EMPRESA;

FILIAL;

MODELO;

SERIE;

SUBSERIE;

NUMERO;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS

Consistências gerais:

Para Estabelecimentos importadores do RS e MT, quando houver valor em Isentas+NT ou Outras, conferir se fecha o valor da coluna com a somatória dos valores indicado no Registro Tipo 13 de acordo com cada TPDETALHE à Emitir Aviso;

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Modelo dos dados

Consistências

*TPREGISTRO

- Tipo do Registro - Saída Detalhe por CFOP.

- Fixo 10 (dez) .

- Importar na tabela ES02_SAIDADET.

*EMPRESA

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

000010

*FILIAL

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*MODELO

- Modelo do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*SERIE

- Série do Documento Fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*SUBSERIE

- Indicação da sub seriação do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NUMERO

- Número do Documento Fiscal.

002999

*CFOP

- O primeiro dígito refere-se ao tipo de operação se interna (5), interestadual (6) ou internacional (7).

- Pode vir com ponto ou sem ponto separador.

- Os três números subseqüentes referem-se a definição específica da operação conforme Convenio CONFAZ.

- Os dois últimos dígitos representam uma classificação administrativa. Caso venham sem nada será subentendido como 00.

- Todos os códigos devem estar pré-cadastrados no sistema JBCepilW.

5.10201 ou

5.101 ou

5101 ou

510101

- Pesquisar na ES02_CFOP pelo campo CFOP. Se não existir à Emitir Erro.

- Se for Cfop .933, devem existir pelo menos 1 registro do Tipo 11 para este documento fiscal, pois trata-se de documento conjugado de ICMS e ISS.

VLRCONTABIL

- Valor contábil para este registro.

- Cada combinação de CFOP+ALIQUOTA deve ter o valor contábil correspondente a operação indicado.

- Se o estabelecimento opta por digitar produtos consistir com o Registro 15:

a) a soma da coluna VLRPAGO deve fechar com VLRCONTABIL;

b) a soma da coluna BCICMS deve fechar com a BCICMS deste;

c) a soma da coluna ICMS deve fechar com a ICMS deste;

d) a soma da coluna BCICMSST deve fechar com a BCICMSST deste;

e) a soma da coluna ICMSST deve fechar com a ICMSST deste;

f) a soma da coluna BCIPI deve fechar com a BCIPI deste;

g) a soma da coluna BCIPI deve fechar com a BCIPI deste;

BCICMS

- Valor da Base de Cálculo do Icms para o CFOP em questão. Segue a regra de quebra do valor contábil – por CFOP e por Alíquota.

0000000123.87

*ALIQUOTAICMS

- Alíquota do Icms para a operação em questão.

17.00

ICMS

- Valor do Icms para a operação em questão destacado no documento.

0000000123.87

ISENTASICMS

- Valor da parcela de mercadorias amparadas por isenção do Icms.

0000000123.87

NTICMS

- Valor da parcela de mercadorias não tributadas.

0000000123.87

OUTRASICMS

- Valores de outras operações do Icms. Valores que não se enquadram como Tributadas (BCICMS), nas isenções (ISENTASICMS) ou não tributadas (NTICMS). Neste campo devem ser informados valores amparados pelo regime de não incidência ou cujo valor seja de incidência de outro ente federado (caso do frete iniciado em outra UF) ou de tributação municipal (caso dos serviços cuja incidência esteja a cargo dos municípios).

0000000123.87

DIFERIDO

- Valor da parcela de mercadorias amparadas pelo diferimento do Icms.

0000000123.87

BCIPI

- Valor da Base de cálculo do IPI para o CFOP em questão. Não necessita quebra por alíquota visto que esta se enquadra por produto

0000000123.87

IPI

- Valor do IPI destacado no documento fiscal, para o CFOP em questão.

0000000123.87

ISENTASIPI

- Valor da parcela de mercadorias amparadas pela isenção do IPI.

0000000123.87

OUTRASIPI

- Valores de outras operações do IPI. Valores que não se enquadram como tributadas (BCIPI) ou com amparo de isenções (ISENTASIPI). Neste campo devem ser informados valores conforme regra do RIPI.

0000000123.87

BCICMSST

- Valor da base de cálculo da parcela de mercadorias amparadas sob qualquer regime de substituição tributária, para o CFOP em questão.

0000000123.87

ICMSST

- Valor do Icms de Substituição Tributária, retido e cobrado no documento fiscal para o CFOP em questão.

0000000123.87

DEBITOST

- Indicativo se o valor do ICMS substituição tributária deve ser considerado na conta gráfica de Substituição Tributária;

- Valores válidos:

1 – SIM;

2 – NÃO;

- Caso seja indicado 1 o valor será controlado como débito de saída para a UF do estabelecimento em conta específica e em alguns casos, como SC, o valor será declarado como débito em quadro específico.

- Se Diferente de 1 e 2 à Emitir Erro.

TPANTECIPACAO

- Campo que identifica o tipo de antecipação do ICMS ST conforme disposto no tópico 13.1.8 do Convênio 57/95 e alterações posteriores, sujeito a modificação pela legislação pertinente.

Cod	Descrição
1	Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto;
2	Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota;
3	Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação;
4	Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação;
5	Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação;
6	ICMS pago na importação;
0	Substituição Tributária informada pelo substituto ou Branco pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores;

- Se Diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

VLRPRODUTOSST

- Valor total dos produtos Sujeitos a subst. Tributaria constante na nota fiscal. Necessário para geração do SINCO.

0000000123.87

VLROUTRASDESPST

- Valor das despesas acessórias incidente sobre os produtos sujeitos a substituição tributária constante da nota fiscal.

- Necessário para geração do REGISTRO 31 - QUADRO 10 da DIME/SC;

0000000123.87

Registro Tipo 11 – Saída Detalhe de Serviços Para CFOP

Detalhe do Registro Tipo 10.
Necessário para inclusão dos dados de serviços, para os documentos com Autorização conjunta entre Fisco municipal e estadual (a chamada Nota conjugada de Mercadorias e Serviços). O Detalhamento serve exclusivamente para os CFOP’s 933 (5.933, 6.933 e 7.933) .
Para cada combinação de ALÍQUOTA DE ISS, deverá haver um registro do Tipo 11.
Campos de ligação com o Registro Tipo 10:

EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;

CFOP;
ALIQUOTAICMS;
CFOPISS;
CODIGOSERVICO;
ALIQUOTAISS.

Consistências gerais:

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Modelo dos dados

Consistências

*TPREGISTRO

- Tipo do Registro - Detalhe dos serviços para CFOPS .933.

- Fixo 11 (onze) .

- Importar na tabela ES02_SERVICO / ES02_SERVICODET.

*EMPRESA

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.

000010

*FILIAL

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.

*MODELO

- Modelo do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.

*SERIE

- Série do Documento Fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.

*SUBSERIE

- Indicação da sub seriação do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.

*NUMERO

- Número do Documento Fiscal.

002999

*CFOP

- O primeiro dígito refere-se ao tipo de operação se interna (5), interestadual (6) ou internacional (7).

- Pode vir com ponto ou sem ponto separador.

- Os três números subseqüentes referem-se a definição específica da operação conforme Convenio CONFAZ.

- Os dois últimos dígitos representam uma classificação administrativa. Caso venham sem nada será subentendido como 00.

- Todos os códigos devem estar pré-cadastrados no sistema JBCepilW.

5.10201 ou

5.101 ou

5101 ou

510101

*ALIQUOTAICMS

- Alíquota do Icms para a operação em questão.

2.00

*CFOPISS

- Identificador da Natureza da Operação/Código de Operação do ISS.

- Alguns Municípios tem codificação, outros não, então os valores aceitos são validados conforme o código do Município do estabelecimento importador for:

a) 42.18707 - TUBARÃO/SC;

42.11306 - NAVEGANTES/SC;

42.02909 - BRUSQUE/SC;

42.16206 - SÃO FRANCISCO/SC;

42.08500 - ITUPORANGA/SC;

42.09409 - LAGUNA/SC.

1-Sem Dedução;

2-Com Dedução/incentivo;

3-Isenta;

4-Não incidência;

5-Imune;

6-Construção Civil;

7-Regime de Estimativa;

8-Sociedade Civil.

c) Demais municípios o campo pode ser zerado; Pode haver modificação conforme forem sendo realizadas as GIS.

- Validar o campo somente para os estabelecimentos que pertençam a lista.

- Pesquisar na tabela ES02_CFOPISS pelo campo CFOPISS com o IDMUNICIPIO = ao do estabelecimento importador.

*CODIGOSERVICO

- Código correspondente ao tipo de serviço prestado, conforme tabela publicada em Lei Municipal.

- Pesquisar na tabela ES02_LISTAISS pelo campo CODIGO. Se não existir à Emitir Erro.

VLRCONTABIL

- Valor contábil deste registro.

- Cada combinação de CFOPISS + CODIGOSERVICO + ALIQUOTA deve ter o valor contábil correspondente a operação indicado.

- Não pode ser maior que a soma de BCISS + DEDUCAOISS

DEDUCAOISS

- Valor a deduzir da base de cálculo se houver qualquer tipo de benefício fiscal que assim indique.

BCISS

- Base de cálculo do ISS para este registro.

*ALIQUOTAISS

- Alíquota do ISS para este registro

ISS

- Valor do Impostos devido para este registro.

TPRECOLISS

- Indica o tipo de recolhimento do ISS.

- Visto que alguns municípios implementam código e outros não os valores aceitos são validados conforme o código do Município do estabelecimento importador for:

a) 42.09102 – JOINVILLE

1-Próprio;

2-Fora do Município - Substituído;

3-Na Origem;

4-Substituído;

5-Isento;

6-Avulsa (Retida pela Prefeitura);

7-Pago Fora do Município.

b) 42.18707 - TUBARÃO/SC;
42.11306 - NAVEGANTES/SC; 42.02909 - BRUSQUE/SC;

42.16206 - SÃO FRANCISCO/SC;

42.08500 - ITUPORANGA/SC;

42.09409 - LAGUNA/SC.

1- A Recolher;

2- Retido.

c) Demais municípios o campo pode ser zerado; Pode haver modificação conforme forem sendo realizadas as GIS.

Consistir de acordo com os municípios, conforme explicação definida na coluna descrição

ESPECIE

- Abreviação do tipo de documento fiscal.

- Não há nenhuma tabela padrão e oficial, fornecida pelo fisco.

- A tabela abaixa é enviada e pode ser modificada pelo usuário final:

Mod	Descrição	Espécie
00 -	Sem Modelo Especifico (Mapa Resumo Ecf/Caixa)	CF
01 -	Nota Fiscal Fatura	NFF
02 -	Nota Fiscal De Venda A Consumidor	NF
2A -	Nota Fiscal Simplificada	NF
2B -	Cupom Fiscal De Maquina Registradora	CF
2C -	Cupom Fiscal Pdv	CF
2D -	Cupom Fiscal Ecf	CF
04 -	Nota Fiscal De Produtor	NFP
06 -	Nota Fiscal / Conta De Energia Elétrica	NFE
07 -	Nota Fiscal De Serviço De Transporte	NFT
08 -	Conhecimento De Transporte Rodoviário De Cargas	CTR
09 -	Conhecimento De Transporte Aquaviário De Cargas	CTA
10 -	Conhecimento Aéreo	CTA
11 -	Conhecimento De Transporte Ferroviário De Cargas	CTF
13 -	Bilhete De Passagem Rodoviário	BPR
14 -	Bilhete De Passagem Aquaviário	BPA
15 -	Bilhete De Passagem E Nota De Bagagem	BPN
16 -	Bilhete De Passagem Ferroviário	BPF
17 -	Despacho De Transporte	NF
18 -	Resumo Movimento Diário	CF
20 -	Ordem De Coleta De Carga	NF
21 -	Nota Fiscal De Serviço De Comunicação	NFC
22 -	Nota Fiscal De Serviço De Telecomunicações	NFS
24 -	Autorização De Carregamento E Transporte	NF
25 -	Manifesto De Carga	MC
26	Conhecimento de Frete Multi Modal	CTM

- Se a espécie vir branca, buscar a espécie cadastrada como default para o modelo de documento indicado no campo anterior

- Apesar de haver em espécies pré-cadastradas se vir dado distinto aceitar, pois não há definição legal para este campo.

CODMUNDEVIDOISS

- Código do Municipio que é Devido o ISS. Se o campo vier em branco no TXT será atribuído município da Filial informada no arquivo

- O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC)

Registro Tipo 12 – Saída Detalhe de Outras e Isentas para o CFOP+ALIQUOTAICMS.

Detalhe do Registro Tipo 10;
Necessário para empresa do RS e MT, pois nestes Estados é preciso efetuar detalhamento das colunas de Isentas+NT e Outras.
Não será realizada consistência de Erro, pois muitos sistemas de gerenciamento empresarial não estão preparados para gerar estes dados. Sendo necessário, nestes casos, realizar complementação manual.
Para cada combinação de TPDETALHE + CODIGO, deverá haver um registro do Tipo 12 de forma que a somatória feche com a coluna Outras ou Isentas + NT, conforme o Tipo.
Campos de ligação com o Registro Tipo 10:

EMPRESA;

FILIAL;

MODELO;

SERIE;

SUBSERIE;

NUMERO;

CFOP;

ALIQUOTAICMS

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS;
CODIGO;
TPDETALHE.

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro - Detalhe de Isentas e Outras para o CFOP + ALIQUOTAICMS. - Fixo 12	12	- Importar na tabela ES02_DETALHERS.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.
04	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.	01
05	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.	1
06	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.
07	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal.	002999
08	*CFOP	A	7	0	- O primeiro dígito refere-se ao tipo de operação se interna (5), interestadual (6) ou internacional (7). - Pode vir com ponto ou sem ponto separador. - Os três números subseqüentes referem-se a definição específica da operação conforme Convenio CONFAZ. - Os dois últimos dígitos representam uma classificação administrativa. Caso venham sem nada será sub entendido como 00. - Todos os códigos devem estar pré-cadastrados no sistema JBCepilW.	5.10201 ou 5.101 ou 5101 ou 510101
09	*ALIQUOTAICMS	R	5	2	- Alíquota do Icms para a operação em questão.	17.00
10	* CODIGO	N	10	0	- Código do detalhamento do tipo de saída. Tem como base a tabela constante na instrução de preenchimento da GIA do RS e MT		- Pesquisar na tabela ES02_DETALHERS pelos campos CODIGO e TP = TPDETALHE, Se não existir à Emitir Erro.
11	VALOR	R	15	2	- Valor para o código.		- Deve ser maior que zero.
12	TPDETALHE	N	2	0	- Indicador do tipo de detalhamento 1- Coluna Isentas+NT 2- Coluna Outras.		- Se diferente de 1 e 2 à Emitir Erro.

Registro Tipo 15 – Saída Detalhe de Movimentação dos Produtos.

Detalhe do Registro Tipo 10;
Para aqueles que desejam gerar Sintegra completo deve-se realizar registro da movimentação de produtos e, opcionalmente, para geração de inventário.
Para cada ORDEM poderá haver um registro do Tipo 15.
Registro não permitido para os Modelos 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25 e 26.
Campos de ligação com o Registro Tipo 10:

EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS;
SEQUENCIA;

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro – Detalhe dos Produtos por CFOP. - Fixo 15 (Quinze).	15	- Importar na tabela ES02_INVOMOVTOS.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.
04	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.	01
05	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.	1
06	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.
07	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal.	002999
08	*CFOP	A	7	0	- O primeiro dígito refere-se ao tipo de operação se interna (5), interestadual (6) ou internacional (7). - Pode vir com ponto ou sem ponto separador. - Os três números subseqüentes referem-se a definição específica da operação conforme Convenio CONFAZ. - Os dois últimos dígitos representam uma classificação administrativa. Caso venham sem nada será subentendido como 00. - Todos os códigos devem estar pré-cadastrados no sistema JBCepilW.	5.10201 ou 5.101 ou 5101 ou 510101
09	*ALIQUOTAICMS	R	5	2	- Alíquota do Icms para a operação em questão.	17.00
10	ORDEM *SEQUENCIA	N	3	0	Número de Ordem do item na nota fiscal. Corresponde ao número da linha do quadro de produtos do Documento Fiscal. - 001 a 990 - número seqüencial do produto ou serviço constante na NF; - 991 - identifica registro de frete; - 992 - identifica registro de seguro; - 993 - Pis/Cofins; - 994 - Apropriação de Crédito do Ativo imobilizado; - 995 - Ressarcimento de substituição tributária; - 996 - transferência de crédito; - 997 - complemento de valor da Nota Fiscal e/ou ICMS; - 998 - serviços não tributados pelo ICMS; - 999 - identifica registro de outras despesas;		- Deve ser maior que 0 e menor que 999.
11	PRODUTO	A	14	0	- Código do produto		- Pesquisar na tabela ES02_INVITEM pelo campo PRODUTO e IDFILIAL igual ao estabelecimento importador. Se não Existir à Emitir Erro.
12	SITUACAOTRIB	A	3	0	- Situação Tributária, conforme estabelecido no convênio SINIEF s/n de 1970.		- Pesquisar na tabela ES02_SITUACAOTRI pelo campo SITUACAO. Se não Existir à Emitir Erro.
13	QUANTIDADE	R	18	3	- Quantidade vendida		- Deve ser maior que zero.
14	VLRUNITARIO	R	18	4 6	- Valor unitário.		- Deve ser maior que zero.
15	VLRPAGO	R	15	2	- Valor pago para o produto, reflexo da aplicação do valor unitário pela quantidade. Mantido no txt para refletir o valor impresso no documento fiscal, já que seu recálculo poderia gerar diferença de arredondamento.		- Deve ser maior que zero.
16	BCICMS	R	15	2	Base de Cálculo do Icms para este item.
17	ICMS	R	15	2	Valor do Icms destacado para este Item. Sugerir a base pela alíquota.
18	BCICMSST	R	15	2	Base de Cálculo de ICMS Substituição Tributária para o item.
19	ICMSST	R	15	2	Icms de Substituição Tributária destacado para este item.
20	BCIPI	R	15	2	Base de Cálculo do IPI para este item.		Se existir valor aqui deve existir tambem nos campos IPI e AliquotaIpi
21	ALIQUOTAIPI	R	5	2	Alíquota do IPI para este Item		Se existir valor aqui deve existir tambem nos campos BCIPI e IPI
22	IPI	R	15	2	Valor do IPI destacado para este item.		Se existir valor aqui deve existir tambem nos campos BCIPI e AliquotaIpi
23	DESCONTO	R	15	2	Desconto concedido para este item.
24	FATORCONV CAPACIDADEVOLUM	N	5	0	Necessário para DNF cfe IN 445. Preencher com a capacidade volumétrica em mililitros, apenas para os produtos relacionados no Anexo I, que possuírem esta característica (estejam com Sim na coluna capacidade volumétrica)
25	QTDMEDPADRAO	R	15	3	Necessário para DNF cfe IN 445. Quantidade do produto na unidade de medda estatística. Deve ser maior que zero. A unidade estatística de cada um dos produtos se encontra nos anexos I e II da tabela de produto da DNF.
26	INFORMACAO1	A	30	0	- Nº do Contador de Ordem de Operação (COO), quando for produto de ECF/PDV. - Número do Chassi, quando for Veículo. - CNPJ da Operadora de destino quando for NF Modelo 21 ou 22 e a Operação for de Saída. - Capacidade Volumétrica - Quando o produto estiver ligado a um registro da DNF que pertença ao ANEXO I e cujo campo esteja indicado para capacidade volumétrica - Sim (ES02_INVDNF.CAPVOLUME = 1-Sim) Deve ser um Numérico(5)
27	INFORMACAO2	A	30	0	-Quando for Veículo informar: 1-Venda para concessionária; 2-Faturamento Direto -Convênio 51/200; 3-Venda Direta. - Código /nº do Terminal - Código que designa o usuário final na rede do informante quando for NF Modelo 21 e 22 e a operação for de saída.
28	INFORMACAO3	A	30	0	-CNPJ da Concessionária quando for veículo com venda direta.

Registro Tipo 16 – Saída Detalhe de Movimentação dos Produtos – Para Exportação.

Detalhe do Registro Tipo 15;
Necessário para geração do Registro 86 do SINTEGRA.
A tabela se destina as especificações de produtos dos documentos de exportação de Comercial Exportadora.
Os produtos exportados devem ser detalhados de acordo com os fornecedores que os remeteram a comercial exportadora, sendo assim é necessário relacionar cada um dos fornecedores e as quantidades correspondentes a cada um deles.
A soma das quantidades de todos os fornecedores deve fechar com o total indicado no registro dos produtos.
Campos de ligação com o Registro Tipo 15:

EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS;
SEQUENCIA

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS;
SEQUENCIA;

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro – Detalhe dos Produtos por CFOP. - Fixo 16 .	16	- Importar na tabela ES02_INVMOVTOSEX.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.
04	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.	01
05	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.	1
06	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 0.
07	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal.	002999
08	*CFOP	A	7	0	- O primeiro dígito refere-se ao tipo de operação se interna (5), interestadual (6) ou internacional (7). - Pode vir com ponto ou sem ponto separador. - Os três números subseqüentes referem-se a definição específica da operação conforme Convenio CONFAZ. - Os dois últimos dígitos representam uma classificação administrativa. Caso venham sem nada será subentendido como 00. - Todos os códigos devem estar pré-cadastrados no sistema JBCepilW.	5.10201 ou 5.101 ou 5101 ou 510101
09	*ALIQUOTAICMS	R	5	2	- Alíquota do Icms para a operação em questão.	17.00
10	*ORDEM SEQUENCIA	N	3	0	Número de Ordem do item na nota fiscal. Corresponde ao número da linha do quadro de produtos do Documento Fiscal. - 001 a 990 - número seqüencial do produto ou serviço constante na NF; - 991 - identifica registro de frete; - 992 - identifica registro de seguro; - 993 - Pis/Cofins; - 994 - Apropriação de Crédito do Ativo imobilizado; - 995 - Ressarcimento de substituição tributária; - 996 - transferência de crédito; - 997 - complemento de valor da Nota Fiscal e/ou ICMS; - 998 - serviços não tributados pelo ICMS; - 999 - identifica registro de outras despesas;		- Deve ser mair que 0 e menor que 999.
11	FORNECEDOR	N	6	0	- Código do fornecedor que enviou a mercadoria à comercial exportadora. - OBS: Caso o código utilizado pelo sistema gerencial não coincida com o utilizado pelo sistema JBCepilW, deixar este campo em zerado e utilizar o campo 13 - CNPJFORNECEDOR.		- Pesquisar na tabela CO01_PLANO pelo campo CONTA quando TPCONTA = 5. Se não existir à Emitir Erro.
12	QUANTIDADE	R	15	3	- Quantidade de produto em relação ao total, que se refere ao fornecimento deste fornecedor em específico. Isto é necessário por quê a Comercial Exportadora pode emitir uma nota com o total do produto, porém no Reg86 do Sintegra é necessário saber quanto é de cada Fornecedor. EX: - Coop enviou 1000 sc de milho p/ Coml Export - Strapasson enviou 4000 sc de milho p/ Coml Export - A Coml Exportadora emitiu uma única nota com total de 4800 sc de Milho. Para reg 86 é necessário saber quanto desta exportação corresponde a cada um dos fornecedores
13	CNPJFORNECEDOR	A	14	0	- Caso os códigos dos fornecedores, utilizado pelo sistema gerencial não consida com o utilizado pelo sistema JBCepilW, indicar o CNPJ deste para que o sistema o localize		- Explicação no campo 11 - FORNECEDOR. - Pesquisar na tabela CO01_CLIFOR e pelo IDCLIFOR, localizar a conta vinculada a este IDCLIFOR na tabela CO01_PLANO para e TPCONTA = 4-Cliente Nacional; 5-Fornecedor Nacional; 6-Cliente Estrangeiro; 7-Fornecedor Estrangeiro.

Registro Tipo 20 – Saída Detalhe de Frete

Detalhe do Registro Tipo 00;
Necessário para os documentos de Modelos 08, 09, 10, 11 e 26.
Não será realizada consistência de Erro, pois muitos sistemas de gerenciamento empresarial não estão preparados para gerar estes dados.
Deve haver um registro para cada documento transportado.
Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

EMPRESA;

FILIAL;

MODELO;

SERIE;

SUBSERIE;

NUMERO;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

a) TPREGISTRO;

b) EMPRESA;

FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS;
CODREMETENTE;
CODDESTINATARIO;
NFDATA;
NFMODELO;
NFSERIE;
NFNUMERO.

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro - Saída Detalhe de Frete. - Fixo 20.	20	- Importar na tabela ES02_CTR.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
05	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
06	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
07	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal.	002999
08	CODREMETENTE	N	6	0	- Código de um cliente ou fornecedor que corresponde ao remetente. - OBS: Caso o código utilizado pelo sistema gerencial não coincida com o utilizado pelo sistema JBCepilW, deixar este campo em zerado e utilizar o campo 15 - CNPJREMETENTE.		- Pesquisar na tabela CO01_PLANO pelo campo CONTA e TPCONTA = 4-Cliente Nacional; 5-Fornecedor Nacional; 6-Cliente Estrangeiro; 7-Fornecedor Estrangeiro.
09	CODDESTINATARIO	N	6	0	- Código de um cliente ou fornecedor que corresponde ao remetente. - OBS: Caso o código utilizado pelo sistema gerencial não coincida com o utilizado pelo sistema JBCepilW, deixar este campo em zerado e utilizar o campo 16 - CNPJDESTINATARIO.		- Pesquisar na tabela CO01_PLANO pelo campo CONTA e TPCONTA = 4-Cliente Nacional; 5-Fornecedor Nacional; 6-Cliente Estrangeiro; 7-Fornecedor Estrangeiro.
10	NFDATA	D	8	0	- Data de Emissão da Nota fiscal originária do transporte.	28031997 DDMMAAAA	- Não pode ser maior que DATAEMISSAO do registro 00.
11	NFMODELO	A	2	0	- Modelo da nota fiscal que originou do transporte. - Ver tabela demonstrativa no campo MODELO do Registro 00.		- Pesquisar na tabela ES02_MODELODOC, pelo campo MODELO se existe o modelo indicado. Se não existir à Emitir Erro.
12	NFSERIE	A	3	0	- Série da nota fiscal que originou do transporte.
13	NFNUMERO	N	6	0	- Número da nota fiscal que originou do transporte.
14	NFVALOR	R	15	2	- Valor da nota fiscal que originou do transporte.
15	CNPJREMETENTE	A	14	0	- Caso os códigos dos clientes/fornecedores, utilizado pelo sistema gerencial não consida com o utilizado pelo sistema JBCepilW, indicar o CNPJ do remetente para que o sistema o localize.		- Pesquisar na tabela CO01_CLIFOR e pelo IDCLIFOR, localizar a conta vinculada a este IDCLIFOR na tabela CO01_PLANO para e TPCONTA = 4-Cliente Nacional; 5-Fornecedor Nacional; 6-Cliente Estrangeiro; 7-Fornecedor Estrangeiro.
16	CNPJDESTINATARIO	A	14	0	- Caso os códigos dos clientes/fornecedores, utilizado pelo sistema gerencial não consida com o utilizado pelo sistema JBCepilW, indicar o CNPJ do destinatário para que o sistema o localize.		- Pesquisar na tabela CO01_CLIFOR e pelo IDCLIFOR, localizar a conta vinculada a este IDCLIFOR na tabela CO01_PLANO para TPCONTA = 4-Cliente Nacional; 5-Fornecedor Nacional; 6-Cliente Estrangeiro; 7-Fornecedor Estrangeiro.

Registro Tipo 30 – Saída Detalhe de ECF – Mestre.

Detalhe do Registro Tipo 00.
Detalhamento por Para Modelos 00, 2B, 2C, 2D.
Para cada combinação Máquina deve haver um registro totalizador do Tipo 30.
Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
NRFABRICACAO.

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro - Saída Detalhe por CFOP. - Fixo 30 (trinta).	30	- Importar na tabela ES02_ECFM.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
05	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
06	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
07	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal.	002999
	*NRFABRICACAO	A	15	0	- Número de fabricação do equipamento.
08	NRMAQUINA	N	3	0	- Número da máquina. Número de controle atribuído pelo Usuário das máquinas.
09	MODELO MODELOECF	A	2	0	- Modelo do equipamento. Pode ser 2B, 2C, 2D.		- Se diferente de 2B, 2C, 2D à Emitir Erro.
10	NUMEROI	N	6	0	- Número do Cupom inicial do zeramento.		- Deve ser maior que zero.
11	NUMEROF	N	6	0	- Número do cupom final do zeramento.		- Deve ser maior que zero.
12	REDUCAOZ	N	6	0	- Número do zeramento.		- Deve ser maior que zero.
13	GRANDETOTALI	R	17	2	- Valor do Grande Total Inicial.		- A diferenca do valor do Campo GRANDETOTALI menos o valor do GRANDETOTALF deve ser Igual a soma de todos os registros do Campo VALOR do Registro 31 referente à nota.
14	GRANDETOTALF	R	17	2	- Valor do Grande Total Final.
15	CRO	N	3	0	- Contador de Registro de Operação.		- Deve ser maior que zero.

Registro Tipo 31 – Saída Detalhe de ECF – Detalhe.

Detalhe do Registro Tipo 30.
Detalhamento por Tipo de operação realizada de acordo com o Zeramento.
Para cada combinação de CFOP+ALÍQUOTA DE ICMS, deverá haver um registro do Tipo 11.
Campos de ligação com o Registro Tipo 30:

EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
NRFABRICACAO

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
NRFABRICACAO.
TP
ALIQUOTA

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro - Saída Detalhe por CFOP. - Fixo 31 (trinta e um).	31	- Importar na tabela ES02_ECFA.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
05	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
06	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
07	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal.	002999
08	*NRFABRICACAO	A	15	0	Número de fabricação do equipamento.
09	TP	N	2	0	Descreve o tipo de situação tributária para gerar o registro 60 Analítico: 1-ICMS; 2-Substituição tributária; 3-Isento; 4-Não Incidência; 5-Cancelamento; 6-Descontos; 7-ISSQN.		- Se diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à Emitir Erro.
10	ALIQUOTA	R	8	4	Quando o campo TP for 1-ICMS, informar neste campo a alíquota do ICMS.
11	VALOR	R	15	2	Valor do lançamento referente ao tipo de situação tributária.		- Deve ser maior que zero.

Registro Tipo 40 – Saída Detalhe de Exportação.

Detalhe do Registro Tipo 00.
Detalhamento Para Documentos de Exportação. Para Clientes com Estado EX. Não é obrigatório, porém sem estes dados não é possível gerar PerDComp e registro 85 do Sintegra.
Um Registro por Documento Fiscal.
Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro - Saída Detalhe por CFOP. - Fixo 40	40	- Importar na tabela ES02_SAIDAEXP.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
05	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
06	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
07	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal.	002999
08	CODIGO	N	2	0	- Código do tipo de Conhecimento de transporte. (Conforme tabela do Tipo de documento de Carga do SISCOMEX)		- Pesquisar na tabela CA06_TPCONEXP pelo campo CODIGO. Se não existir à Emitir Erro.
09	CODIGOMOEDA	N	3	0	- Código da Moeda de negociação nas Importações e Exportações utilizada pelo SISCOMEX.		- Pesquisar na tabela CA06_MOEDA pelo campo CODIGO. Se não existir à Emitir Erro.
10	TPEXP	N	2	0	- Necessário para SINTEGRA REG 85 e PerDComp: -Tipo de Exportaçao: 1-Exportação Direta, Exportação realizada pela empresa; 2-Exportação Indireta, Exportação realizada pela Coml Exportadora; 3-Transferência de Crédito presumido de IPI		- Se diferente de 1, 2, 3 à Emitir Erro.
11	NRREGEXP	N	12	0	- Número do Registro de Exportação no SISCOMEX, necessário para gerar registro 85 do Sintegra e Registros do PerDComp. - Necessário para SINTEGRA REG 85 e PerDComp		- Deve ser maior que zero.
12	DATAREGEXP	D	8	0	- Data do registro de exportação - Necessário para SINTEGRA REG 85
13	NRDECLEXP	N	11	0	- Número da declaração de exportação na SICOMEX. - Necessário para SINTEGRA REG 85 e PerDComp
14	DATADECLEXP	D	8	0	- Data da declaração de exportação. - Necessário para SINTEGRA REG 85.
15	DATAAVERBDECLEXP	D	8	0	- Data da averbação da declaração de exportação. - Necessário para SINTEGRA REG 85.
16	CONHECEMBARQUE	A	16	0	- Número do Conhecimento de Embarque; - Necessário para SINTEGRA REG 85.
17	DATACONEMBARQUE	D	8	0	- Data do Conhecimento de Embraque; - Necessário para SINTEGRA REG 85.
18	DATAEMBARQUE	D	8	0	- Data do embarque; - Necessário para PerDComp.
19	VLRDESPACHO	N	15	2	- Valor total do Despacho na Moeda negociada; - Necessário para PerDComp.
20	RELACIONAMENTO	N	1	0	- Preencher com código de relacionamento entre registros de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico; 0 - 1 Registro de Exportação p/ 1 NF; 1 - 1 Registro de Exportação p/ n NF; 2 - n Registro de Exportação p/ 1 NF;		- Se diferente de 0, 1, 2 à Emitir Erro.

Registro Tipo 50 – Saída Detalhe – Mestre dos Lançamentos Contábeis.

Detalhe do Registro Tipo 00.
Detalhamento dos lançamentos Contábeis.
Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;
SUBCONTA;
TP.

Consistências gerais:

Se o lançamento contábil for realizado em conta que não seja pertencente a DRE e houver Registros do Tipo 51 à Emitir Erro;
Se a empresa do estabelecimento importador optar por lançamentos por centro de custo, todos os lançamentos em contas da DRE devem possuir lançamentos de Centro de Custo e a soma deve fechar com o valor do lançamento à Emitir Erro.
Se a opção da Empresa for por fazer controle de clientes e fornecedores por duplicata e a conta for TP = 4 ou 6. A Soma dos Registros do Tipo 52, deve ser igual ao valor do lançamento contábil. à Emitir Erro.
Se a opção da Empresa for por fazer controle de clientes e fornecedores por fatura e a conta for TP = 4 ou 6. Fazer os lançamentos na CO01_DIARIODUPL com o valor do lançamento e no campo NRTITULO atribui o número do documento fiscal.

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro - Saída Detalhe por CFOP. - Fixo 50	50	- Importar na tabela CO01_DIARIO.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
05	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
06	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
07	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal.	002999
08	*CONTA	N	6	0	- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento.		- Pesquisar na tabela CO01_PLANO pelo campo CODIGO.
09	*TP	A	2	0	- Indica de o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito: D - Débito; C - Crédito.		- Se diferente de D ou C à Emitir Erro.
10	VALOR	R	15	2	- Valor do lançamento contábil		- Deve ser maior que zero.
11	CODHISTORICO	N	4	0	- Código do Histórico a ser associado a lançamento contábil.		- Se for maior que zero deve estar pré-cadastrado na tabela CO01_HISTPADRAO.
12	COMPLHISTORICO	A	100	0	- Complemento a ser adicionado ao histórico.		- Se o campo CodHistorico e ComplHistorico vierem vazios, atribuir histórico padrão. ‘Venda Cfe doc fiscal Mod xx Nº xxxxxx, série xx a + nome cliente.
13	*SUBCONTA	N	5	0	- Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento.

Registro Tipo 51 – Saída Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe do Centro de Custo.

Detalhe do Registro Tipo 50.
Detalhamento dos Centros de Custos para os lançamentos Contábeis.
Campos de ligação com o Registro Tipo 50:

EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;
SUBCONTA;
TP.

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;
SUBCONTA;
TP;
CODIGOCUSTO.

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro - Saída Detalhe por CFOP. - Fixo 51	51	- Importar na tabela CO01_DIARIOCUSTO.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
05	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
06	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
07	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	002999
08	*CONTA	N	6	0	- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.		- Deve estar previamente cadastrada na tabela CO01_PLANO com qualquer TPCONTA.
09	*TP	A	2	0	- Indica de o lançamento deverá ser realizado a - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.
10	CODIGOCUSTO	N	6	0	- Código do Centro de Custo que receberá o valor.		- Deve estar previamente cadastrado na tabela CO01_CENTROCUSTO.
11	VALOR	N	15	2	- Valor a ser lançado no centro de custo.
12	*SUBCONTA	N	5	0	- Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento.

Registro Tipo 52 – Saída Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Duplicatas.

Detalhe do Registro Tipo 50.
Detalhamento das Duplicatas para os lançamentos Contábeis.
Campos de ligação com o Registro Tipo 50:

EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;
TP.

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;
TP;
NRTITULO.

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro - Saída Detalhe por CFOP. - Fixo 52.	52	- Importar na tabela CO01_DIARIODUPL.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
05	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
06	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
07	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal.	002999
08	*CONTA	N	6	0	- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento.
09	*TP	A	2	0	- Indica de o lançamento deverá ser realizado a - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.
10	*NRTITULO	A	20	0	Número do título.
11	VENCTOTITULO	D	8	0	Vencimento do título.
12	VALOR	N	15	2	Valor do título para entrar no controle de contas a pagar/receber para realizar controle de conciliação de clientes e fornecedores.
13	CNPJ	A	14		Cnpj para busca da Conta Contabil

Registro Tipo 53 – Saída Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Retenções na Fonte.

Detalhe do Registro Tipo 50.
Detalhamento dos Impostos Retidos na Fonte referente aos lançamentos contábeis.
Somente devem ser informadas retenções sobre os documentos, sendo assim serão sempre a RECUPERAR.
Campos de ligação com o Registro Tipo 50:

EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;
SUBCONTA;
TP.

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;
SUBCONTA;
TP;
IMPOSTO;

Consistências gerais:

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Modelo dos dados

Consistências

*TPREGISTRO

- Tipo do Registro - Saída Detalhe por CFOP.

- Fixo 53

- Importar na tabela TR04_IMPRETIDO.

*EMPRESA

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

000010

*FILIAL

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*MODELO

- Modelo do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*SERIE

- Série do Documento Fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*SUBSERIE

- Indicação da sub seriação do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NUMERO

- Número do Documento Fiscal.

002999

*CONTA

- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento.

*TP

- Indica de o lançamento deverá ser realizado a - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.

*IMPOSTO

- Código da JB instituído para o imposto.

0701	Rendimentos Auferidos p/ Sócio de Soc Civil de Prof. Regulamentada
0702	Royalties e Pagamento de Assitência Técnica (De Domic. no Esterior)
0703	Remessas c/ Benefícios Pecuniários (Dom. no Exterior)
0704	Renda Trabalho/Aluguel Arrend./Prov Qqer Natureza/Fretes Int/Cinemat.
0705	Lucros, Bonificações e Dividendos de Res ou Dom no Exterior até 12/95
0706	Rend de Aplic. em Fundos Auf. p/ Inv. de Conv. de Déb. Externos (DE)
0707	Rendimentos do Trabalho Assalariado
0708	Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício
0709	Operações de Curto Prazo
0710	Lucro Arbitrado relativo aos anos 1994/1995
0711	Premio Obtidos em Concursos e Sorteios
0712	Demais Rendimentos de Capital
0713	Títulos de Fundos ao Portador Tributados no Resgate
0714	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por PJ
0715	Tributação Exclusiva sobre Remuneração Indireta
0716	Fundo de Aplicações Financeiras
0717	Rendimento Distribuidos por PJ Tributado c/ Base no Lucro Presumido
0718	Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física
0719	Resgate de Previdência Privada - Pessoa Física
0720	Ouro - Ativo Financeiro
0721	Rendimentos de Caderneta de Poupança e Juros de Letras Hipot – PJ
0722	Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador
0723	Pagamento Pessoa Jurídica à Cooperativa de Trabalho
0724	Aplicações Financeiras de Renda Fixa – PJ
0725	Rendiemtos do trabalho - CAD/COI/AC
0726	Rendimentos de Capital - CAD/COI/AC
0727	Diversos - CAD/COI/AC
0728	Fundo de Renda Fixa
0729	Rend. de Ações, Quotas ou Quinhão de Cap/Lucros 01/94 a 12/95
0730	Resgate de fundo de Investimento no Exterior
0731	Obras AudioVisuais, Cinematográfica e Videofônicas Lei 8685/93
0732	Juros e Indenizações de Lucros Cessantes
0733	Pagamento a Beneficiário não identificado
0734	Aplicaçies Financeiras em Fundos de Investimentos Imobiliários
0735	Operações de SWAP
0736	Aplicações Financ./Ent. de Investimento Coletivo
0737	Aplicações Financ./Ent. de Investimento Coletivo (IN 208/02)
0738	Aplicações Financ./Ent. de Investimento Coletivo (IN 208/02)-Remessa
0739	Juros de Emprestimos Externos Lei 2481/97
0740	Fundo de Investimento Financeiro - Curto Prazo
0741	Fundo de Investimento Financeiro – Demais
0742	Juros s/ Remuineração do Capital Próprio - Lei 9249/95
0743	Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça Federal
0744	Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
0745	Pagamento de Pessoa Jurídica à Pessoa Jurídica p/ Serv. Factoring
0746	Resgate de Fundo de Aposentadoria Programada Individual/FAPE
0747	Fundo de Investimento - Renda Fixa
0748	Fundos de Investimento em ações
0749	Fundos de Investimento misto
0750	Fundo de Investimento - Rend. até 31/12/97 Lei 9532/97
0751	Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL
0752	Indenização por Danos Morais
0753	Demais Rendimentos
0754	Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Física
0755	Day Trade - Operações em Bolsas
0756	Prêmios obtidos em Bingos
0757	Fundos de Curto Prazo
0758	Multas e Vantagens
0759	Fretes Internacionais
0760	Remunerações de Direitos - Residentes no Exterior
0761	Juros Sobre Capital Próprio - Residentes no Exterior
0762	Benefícios e Resgate de Previdência Privada e FAPE - Res. no Exterior
0763	Aluguel e Arrendamento - Residentes no Exterior
0910	INSS Retido na Fonte
1010	ISS Retido na Fonte
1101	PIS Retido na Fonte
1102	COFINS Retido na fonte
1103	Contribuição Social Retida na Fonte
1110	CSRF - PIS, COFINS e Contribuição Social - Retidos na Fonte

Deve existir na tabela TR04_IMPOSTOTIPO com campo IMPOSTOESPECIFICO igual conteúdo indicado neste campo e TIPOTABELA = 6.

CODIGOIMPOSTO

Código para utilização no DARF e para declarações (DCTF/DIRF/Comprovante de Rendimentos).

BCIMPOSTO

- Base de Cálculo da Retenção na fonte.

ALIQUOTA

- Alíquota do imposto Retido na fonte ou a Recuperar.

VLRIMPOSTO

- Valor do imposto Retido na fonte ou a Recuperar.

CNPJ

TPRETENCAO

2 – Recolher E 3 - Recuperar

*SUBCONTA

- Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento.

CODMUNDEVIDOISS

- Código do Municipio que é Devido o ISS Retido na Fonte.

- O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC)

- Informação Obrigatória quando o imposto for ISS (1010). Para os demais impostos nao preencher o campo

-CODIGOFEDERAL na tabela CA06_MUNICIPIO.

1.2.1.15 Exemplos

1.2.1.15.1 Exemplo de ECF digitado pelo zeramento

00,1,1,02/01/2006,02/01/2006,"2D","CF","1","",8111,8176,0,2995.14,0,1,1,1,1,"","SC",2995.14,0,0,0,0,1,"",0,0,"",0,0,1,"","",0,""

10,1,1,"2D","1","",8111,"5.102",1082.68,917.89,7.00,64.25,164.79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0

10,1,1,"2D","1","",8111,"5.102",463.55,463.55,12.00,55.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0

10,1,1,"2D","1","",8111,"5.102",1143.54,1143.54,17.00,194.40,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0

10,1,1,"2D","1","",8111,"5.102",120.01,120.01,25.00,30.00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0

10,1,1,"2D","1","",8111,"5.405",185.36,0,0,0,0,0,185.36,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0

30,1,1,"2D","1","",8111,"5708991000638",1,"2D",8111,8177,8177,1653938.91,1656935.15,1

31,1,1,"2D","1","",8111,"5708991000638",1,7.00,917.89

31,1,1,"2D","1","",8111,"5708991000638",1,12.00,463.55

31,1,1,"2D","1","",8111,"5708991000638",1,17.00,1143.54

31,1,1,"2D","1","",8111,"5708991000638",1,25.00,120.01

31,1,1,"2D","1","",8111,"5708991000638",2,0,185.36

31,1,1,"2D","1","",8111,"5708991000638",3,0,164.79

31,1,1,"2D","1","",8111,"5708991000638",5,0,1.10

Colar o zeramento

1.2.1.15.2 Exemplo de ECF digitado pelo mapa resumo

00,1,1,02/01/2006,02/01/2006,"00","CF","","",2035,0,0,9064.39,0,1,1,1,1,"","SC",9064.39,0,0,0,0,1,"",0,0,"",0,0,1,"","",0,""

10,1,1,"00","","",2035,"5.102",2562.92,2103.09,7.00,147.21,459.83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0

10,1,1,"00","","",2035,"5.102",1947.98,1947.98,12.00,233.75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0

10,1,1,"00","","",2035,"5.102",3331.17,3331.17,17.00,566.29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0

10,1,1,"00","","",2035,"5.102",624.21,624.21,25.00,156.05,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0

10,1,1,"00","","",2035,"5.405",598.11,0,0,0,0,0,598.11,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0

30,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806274",1,"2D",1005,1065,1996,3470572.33,3472461.15,9

30,1,1,"2D","","",2035,"9708041100800",2,"2D",15075,15125,291,826964.56,8289983.42,1

30,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806276",3,"2D",7892,7929,1896,3746192.42,3747877.78,14

30,1,1,"2D","","",2035,"5708991000638",5,"2D",8111,8177,8177,1653938.91,1656935.15,1

30,1,1,"2D","","",2035,"5708991000613",6,"2D",35746,35781,1070,196891.25,1969408.18,5

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806274",1,7.00,504.45

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806274",1,12.00,259.55

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806274",1,17.00,758.18

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806274",1,25.00,59.78

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806274",2,0,213.80

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806274",3,0,93.06

31,1,1,"2D","","",2035,"9708041100800",1,7.00,90.15

31,1,1,"2D","","",2035,"9708041100800",1,12.00,972.96

31,1,1,"2D","","",2035,"9708041100800",1,17.00,469.08

31,1,1,"2D","","",2035,"9708041100800",1,25.00,264.79

31,1,1,"2D","","",2035,"9708041100800",2,0,102.83

31,1,1,"2D","","",2035,"9708041100800",3,0,115.60

31,1,1,"2D","","",2035,"9708041100800",5,0,18.45

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806276",1,7.00,433.38

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806276",1,12.00,204.34

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806276",1,17.00,724.08

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806276",1,25.00,172.75

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806276",2,0,73.00

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806276",3,0,50.54

31,1,1,"2D","","",2035,"V03SWE09806276",5,0,27.27

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000638",1,7.00,917.89

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000638",1,12.00,463.55

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000638",1,17.00,1143.54

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000638",1,25.00,120.01

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000638",2,0,185.36

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000638",3,0,164.79

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000638",5,0,1.10

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000613",1,7.00,157.22

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000613",1,12.00,47.58

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000613",1,17.00,236.29

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000613",1,25.00,6.88

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000613",2,0,23.12

31,1,1,"2D","","",2035,"5708991000613",3,0,35.84

Colar o mapa e os zeramentos

Histórico técnico:

Versão 1.0 – 02/12/2005 a 14/12/2005 – EJB – Criação do Lay Out.

Versão 1.1 – 15/12/2005 a 15/12/2005 – EJB – Complementação dos tipos de dados

Versão 1.2 – 26/01/2006 a 26/01/2006 – EJB – Excluído o campo VLROUTRASDESP que estava abaixo do campo TPFATURA, pois o campo já estava indicado acima, ficando duplicado; O campo FATORCONV foi modificado para CAPACIDADEVOLUM como N 5 0.

Versão 1.3 – 26/01/2006 a 01/02/2006 – DFS – Modificado o Registro 15 - Campo ORDEM alterado para SEQUENCIA, pois o Campo ORDEM é reservado para uso interno do sistema e NÃO é permitido usá-la como Nome de um Campo no Lay Out.

Versão 1.4 – 01/02/2006 a 01/02/2006 – DFS – Modificado o Registro 16 – Campo ORDEM alterado para SEQUENCIA, pois o Campo ORDEM é reservado para uso interno do sistema e NÃO é permitido usá-la como Nome de um Campo no Lay Out.

Versão 1.5 – 01/02/2006 a 01/02/2006 – DFS – Modificado Registro 30 – Campo MODELO alterado para MODELOECF, pois verificou-se a existência de dois campos com nomes iguais.

Versão 1.6 – 02/02/2006 a 02/02/2006 – DFS – Modificado Registro 30 – Campos: GRANDETOTALI e GRANDETOTALF pois constavam como Tipo de Dado: NUMERICO e eram REAIS .

Versão 1.7 – 02/02/2006 a 02/02/2006 – DFS - Modificado Registro 31 – Campos: ALIQUOTA e VALOR pois constavam como Tipo de Dado: NUMERICO e eram REAIS .

Versão 1.8 – 02/02/2006 a 02/02/2006 – DFS - Modificado Registro 50 – Campo: VALOR pois constava como Tipo de Dado: NUMERICO e eram REAL .

Versão 1.9 – 02/02/2006 a 02/02/2006 – DFS - Modificado Registro 51 – Campo: VALOR pois constava como Tipo de Dado: NUMERICO e eram REAL .

Versão 2.0 – 02/02/2006 a 02/02/2006 – DFS - Modificado Registro 53 – Campos: BCIMPOSTO e ALIQUOTA e VLRIMPOSTO pois constavam como Tipo de Dado: NUMERICO e eram REAIS .

Versão 2.1 – 02/02/2006 a 07/02/2006 – DFS – Modificado Registro 53 – Alterado Campo CGC Para CNPJ.

Versão 2.2 – 07/02/2006 a 07/02/2006 – DFS – Modificado Registro 53 – Adicionado Campo : CNPJ do Tipo: Alfanumérico com Tamanho 14

Versão 2.3 – 07/02/2006 a 07/02/2006 – DFS – Modificado Registro 53 – Adicionado Campo : TPRETENCAO do Tipo: Numérico com Tamanho 2

Versão 2.4 – 27/02/2006 a 27/02/2006 – EJB – Modificado Registro 00 – Incluido campo: 38 - CNPJTRANSP: Alfanumérico com Tamanho 14

– Modificado Registro 16 – Incluido campo 13 - CNPJFORNECEDOR: Alfanumérico com Tamanho 14

– Modificado Registro 20 – Incluido campo 15 - CNPJREMETENTE: Alfanumérico com Tamanho 14

– Modificado Registro 20 – Incluido campo 16 - CNPJDESTINATARIO: Alfanumérico com Tamanho 14

Versão 2.5 – 01/03/2006 a 01/03/2006 – EJB – Modificado Registro 00 – Excluido o campo 36 - TPRECOLISS - Em face da nova definição p/geração das GIIS este campo deve estar nos detalhes e não no registro mestre.

– Modificado Registro 11 – Incluido campo 16 - TPRECOLISS: Numérico com Tamanho 2

Versao 2.6 - 01/03/2006 a 30/03/2006 - DFS - Modificado Regsitro 00 - Campo VlrContabil - Na consitencia indicava " A soma dos Campos VlrContabil dos registros 11 " e o correto é registro 10.

DFS - Modificado Registro 00 - Situacao - Na Consistencia indicava " se diferente de 1,2,3 ou 5" e o correto é 1,2,3 ou 4 .

DFS - Modificado Registro 30 - Adicionado definicao de Consistencias nos campos GRANDETOTALI e GRANDETOTALF.

Versao 2.7 - 02/05/2006 a 02/05/2006 - EJB - Modificado Registro 10 - Campo BCICMS - Tirada mensão de entradas pois este arquivo é somente de saídas;

EJB - Modificado Registro 10 - Campo ICMS - Tirada mensão de entradas pois este arquivo é somente de saídas;

EJB - Modificado Registro 10 - Campo IPI - Tirada mensão de entradas pois este arquivo é somente de saídas;

Versao 2.8 - 03/05/2006 a 03/05/2006 - EJB - Modificado Registro 52 - Incluido campo TP;

EJB - Modificado Registro 53 - Incluido campo TP;

Versao 2.9 - 03/05/2006 a 26/05/2006 - DFS - Modificado Registro 15 - Inserido as Consistencias dos Campos Ipi BCipi e Aliquota IPI

Versao 3.0 - 26/05/2006 a 26/05/2006 - DFS - Modificado Registro 00 - Adicionado Consistencia no Campo SITUACAO, informado o usuario sobre os procedimentos de Consistencias e importacao de nota Canceladas.

Versao 3.1 - 26/05/2006 a 26/05/2006 - DFS - Inserido nas Informacoes Iniciais que no Arquivo deve conter um Separador sendo ele Aspas duplas ou Apostrofo

Versao 3.2 - 26/05/2006 a 19/07/2006 - DFS - Modificado Registro 31 - informava que era Detalhe do Registro 00 mas na verdade era do 30, e ainda, includo os campos NRFABRICACAO, TP e ALIQUOTA como Campo Chave do Registro.(Obs: Os Campos Ja Constavam no Regsitro, somente Incluido como Campo Chave)

Versao 3.3 - 19/07/2006 a 29/08/2006 - DFS - Modificado Registro 15 - Alterado definicao do campo VLRUNITARIO de Tamnaho 18 com 4 decimais para Tamanho 18 com 6 decimais.

Versao 3.4 - 29/08/2006 a 14/11/2006 - DFS - Modificado Registro 52 - Incluido Campo CNPJ. Ver OS 5262

Versao 3.5 - 14/11/2006 a 30/04/2007 - DFS -Modificado Registro 11 - Incluido campo ESPECIE - OS 6610

Versão 3.6 - 09/08/2007 - LE - Modificados Registros 50, 51, 52, 53 - Inclusão do Campo Subconta.

Versão 3.7 - 06/06/2008 - CO - Modificado o Registro 53 - Inclusão do Campo CODMUNDEVIDOISS

Versão 3.8 - 14/07/2008 - CO - Modificado o Registro 11 - Inclusão do Campo CODMUNDEVIDOISS