Leiaute Import - Escrita Entradas (Win)

LEIAUTE DE IMPORTAÇÕES PARA O JB CEPIL FOR WINDOWS

Implantar no Pct03700: 51 - Movimento Entradas

Arquivo TXT delimitado. Delimitador: Ponto e Vírgula e Separador: Aspas Duplas, sendo que o separador deve ser utilizado somente nos campos Alfanuméricos (A) do leiaute.

........1

1. MODELO EXCLUSIVO para JB CEPIL FOR WINDOWS (importado pelo pacote 3703

1.1. MODELO E CONFIGURAÇÃO DOS DADOS

1.2. Escrita Fiscal

1.2.1. Saídas

1.2.2. Entradas

1.2.2.1. Registro Tipo 00 – Entrada Mestre

1.2.2.2. Registro Tipo 01 – Entrada Detalhe – Diferencial de Alíquota

1.2.2.3. Registro Tipo 10 – Entrada Detalhe por CFOP

1.2.2.4. Registro Tipo 15 – Entrada Detalhe de Movimentação dos Produtos.

1.2.2.5. Registro Tipo 50 – Entrada Detalhe – Mestre dos Lançamentos Contábeis.

1.2.2.6. Registro Tipo 51 – Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe do Centro de Custo.

1.2.2.7. Registro Tipo 52 – Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Duplicatas.

1.2.2.8. Registro Tipo 53 – Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Retenções na Fonte.

1.2.2.9. Registro Tipo 54 – Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Dados Patrimoniais.

1.2.2.10. Exemplos

1.2.2.10.1. Exemplo

MODELO EXCLUSIVO para JB CEPIL FOR WINDOWS (importado pelo pacote 3703)

MODELO E CONFIGURAÇÃO DOS DADOS
Escrita Fiscal

Entradas

O presente modelo de dados chamado ‘ENTRADAS' é composto de um registro mestre (Tipo 00) e vários registros filhos. Todos os registros que compõem este modelo importação devem estar contidos em um único arquivo TXT.
A princípio, cada estabelecimento deve gerar um TXT. Por exemplo, se a empresa possui uma matriz e duas filiais, deve-se gerar um TXT para a matriz e um para cada filial.
Nome sugerido é entradas.txt, porém qualquer nome é aceito e configurável no sistema JB Cepil for Windows;
Os registros deste modelo NÃO podem ser gerados em conjunto com qualquer outro modelo, como saídas ou serviços, ou seja, caso a empresa pretenda exportar entradas, saídas e serviços, deve gerar um arquivo txt para cada um dos modelos principais;
Os registros devem ser gerados na ordem 00, 10, 11... Primeiro todos os Registros do Tipo 10, depois todos os do Tipo 11 e assim sucessivamente.
A ordem dos campos, dentro de cada Tipo de Registro, indicadas é mera sugestão. Os campos podem ser criados na ordem encontrada no TXT, porém, no leiaute do sistema todos os campos devem ser criados e com o nome hora indicados.

Registro Tipo 00 – Entrada Mestre

Este registro é o mestre da importação das entradas. Para cada documento fiscal deve haver somente um registro do Tipo 00.
Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO.

Consistências gerais:

Se na Empresa a opção é por Contabilizar documentos fiscais = ‘S’ e o CFOP possui configuração para contabilização = ‘S’ a soma dos valores do Registro Tipo 50, para TP = D deve fechar com o valor contábil do documento bem como oara o TP = C à Emitir Erro.

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tamanho

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Modelo dos dados

Consistências

*TPREGISTRO

- Tipo do Registro - Entrada Mestre.

- Fixo 00 (zero).

Importar na tabela ES02_ENTRADA.

*EMPRESA

- Código de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal.

000010

No primeiro registro pesquisar na tabela SC00_EMPRESA pelo campo EMPRESA e armazenar o IDEMPRESA, IDEMPRESAHOLDING e IDEMPRESAPLANO. Se não existir à Emitir Erro.

Checar se há registros com EMPRESA diferente ao da primeira linha. Se houver à Emitir Erro.

*FILIAL

- Código de identificação do estabelecimento (filial/matriz) que pertence o documento fiscal (mesmo que seja matriz ou empresa, independentemente o sistema requere o código identificador do estabelecimento/filial).

Com base no IDEMPRESA localizado conforme instrução do campo anterior, no primeiro registro pesquisar na tabela SC00_FILIAL pelo campo FILIAL e armazenar o IDFILIAL. Se não existir à Emitir Erro.
Checar se há registros com FILIAL diferente da primeira linha à Emitir Erro.

FORNECEDOR

- Indica o código do fornecedor do documento fiscal.

- O código do fornecedor se este coincidir com a codificação que o sistema JBCepilW utiliza.

OBS: Caso o código utilizado pelo sistema gerencial não coincida com o utilizado pelo sistema JBCepilW, deixar este campo em zerado e utilizar o campo 33 CNPJ.

02300

Se FORNECEDOR e CNPJ estão brancos à Emitir Erro.

b) Se Existe CNPJ informado:

- Entao verifico se existe informacao no campo IE, se nao existe, entao busco o Codigo do Fornecedor, atraves do CNPJ pesquisando na tabela CO01_PLANO pelo campo CONTA e TPCONTA = 5 ou 7, fazendo uma junção natural com a ES02_CLIFOR e armazenando o campo UF: Se não encontrar à Emitir Erro.

- Se Existe Cnpj informado e IE, Pesquiso na tabela ES02_CLIFOR pelo CNPJ + IE, fazendo uma junção natural com a CO01_PLANO com TPCONTA = 5 ou 7, armazenando a UF e a CONTA da CO01_PLANO no campo FORNECEDOR. Se não encontrar à Emitir Erro.

c) Se o Codigo do Fornecedor estiver preenchido, entao busco na tabela CO01_PLANO pelo campo CONTA e TPCONTA = 5 ou 7, fazendo uma junção natural com a ES02_CLIFOR e armazenando o campo UF: Se não encontrar à Emitir Erro.

d) Encontrado Fornecedor, com a sua UF, conferir os códigos do CFOP do Registro 10:

Se: UF = EX os Cfops devem começar com 3. Se diferente à Emitir Erro.
Se não se: UF = UF do estabelecimento importador os Cfops devem começar com 1. Se diferente for à Emitir Erro.
Se não: os Cfops devem começar com 2. Se diferente à Emitir Erro.

DATAENTRADA

- Data de entrada do documento fiscal no estabelecimento

- Esta é a data utilizada pelo sistema para refletir nos lançamentos contábeis.

- O formato é configurável de acordo com o indicado no cadastro do leiaute.

28031997

DDMMAAAA

- Checar se é maior que a Data de Fechamento da Contabilidade (Usar procedimento da Interface). Se não for à Emitir Erro.
Checar se é maior ou igual e menor ou igual as datas de configuração da Contabilidade (Usar procedimento da Interface). Se não for à Emitir Erro.
Checar se é maior ou igual e menor ou igual às datas de configuração da Escrita (Usar procedimento da Interface). Se não for à Emitir Erro.

DATAEMISSAO

- Data de emissão do documento fiscal pelo estabelecimento emissor do documento;

- O formato é configurável de acordo com o indicado no cadastro do leiaute.

28031997

DDMMAAAA

Não pode ser maior que a data de entrada. Se for à Emitir Erro.

*MODELO

- Modelo do documento fiscal.

- Deve ser um modelo válido instituído no manual do Convênio 57/95 e alterações posteriores. Além dos modelos acima acrescer os modelos:

a) 00 – para Mapa Resumo de Maquina Registradora/ECF/PDV;

b) 2A, 2B, 2C e 2D - Modelos de cupons fiscais.

- Tabela utilizada:

Mod	Descrição
00 -	Sem Modelo Especifico (Mapa Resumo Ecf/Caixa)
01 -	Nota Fiscal Fatura
02 -	Nota Fiscal De Venda A Consumidor
2A -	Nota Fiscal Simplificada
2B -	Cupom Fiscal De Maquina Registradora
2C -	Cupom Fiscal Pdv
2D -	Cupom Fiscal Ecf
04 -	Nota Fiscal De Produtor
06 -	Nota Fiscal / Conta De Energia Elétrica
07 -	Nota Fiscal De Serviço De Transporte
08 -	Conhecimento De Transporte Rodoviário De Cargas
09 -	Conhecimento De Transporte Aquaviário De Cargas
10 -	Conhecimento Aéreo
11 -	Conhecimento De Transporte Ferroviário De Cargas
13 -	Bilhete De Passagem Rodoviário
14 -	Bilhete De Passagem Aquaviário
15 -	Bilhete De Passagem E Nota De Bagagem
16 -	Bilhete De Passagem Ferroviário
17 -	Despacho De Transporte
18 -	Resumo Movimento Diário
20 -	Ordem De Coleta De Carga
21 -	Nota Fiscal De Serviço De Comunicação
22 -	Nota Fiscal De Serviço De Telecomunicações
24 -	Autorização De Carregamento E Transporte
25 -	Manifesto De Carga
26 -	Conhecimento de Frete Multi Modal

Pesquisar na tabela ES02_MODELODOC, pelo campo MODELO se existe o modelo indicado. Se não existir à Emitir Erro.

ESPÉCIE

- Abreviação do tipo de documento fiscal.

- Não há nenhuma tabela padrão e oficial, fornecida pelo fisco.

- A tabela abaixa é enviada e pode ser modificada pelo usuário final:

Mod	Descrição	Espécie
00 -	Sem Modelo Especifico (Mapa Resumo Ecf/Caixa)	CF
01 -	Nota Fiscal Fatura	NFF
02 -	Nota Fiscal De Venda A Consumidor	NF
2A -	Nota Fiscal Simplificada	NF
2B -	Cupom Fiscal De Maquina Registradora	CF
2C -	Cupom Fiscal Pdv	CF
2D -	Cupom Fiscal Ecf	CF
04 -	Nota Fiscal De Produtor	NFP
06 -	Nota Fiscal / Conta De Energia Elétrica	NFE
07 -	Nota Fiscal De Serviço De Transporte	NFT
08 -	Conhecimento De Transporte Rodoviário De Cargas	CTR
09 -	Conhecimento De Transporte Aquaviário De Cargas	CTA
10 -	Conhecimento Aéreo	CTA
11 -	Conhecimento De Transporte Ferroviário De Cargas	CTF
13 -	Bilhete De Passagem Rodoviário	BPR
14 -	Bilhete De Passagem Aquaviário	BPA
15 -	Bilhete De Passagem E Nota De Bagagem	BPN
16 -	Bilhete De Passagem Ferroviário	BPF
17 -	Despacho De Transporte	NF
18 -	Resumo Movimento Diário	CF
20 -	Ordem De Coleta De Carga	NF
21 -	Nota Fiscal De Serviço De Comunicação	NFC
22 -	Nota Fiscal De Serviço De Telecomunicações	NFS
24 -	Autorização De Carregamento E Transporte	NF
25 -	Manifesto De Carga	MC
26 -	Conhecimento de Frete Multi Modal	CTM

Se a espécie vir branca, buscar a espécie cadastrada como default para o modelo de documento indicado no campo anterior

Apesar de haver em espécies pré-cadastradas se vir dado distinto aceitar, pois não há definição legal para este campo.

*SERIE

- Série do Documento Fiscal.

Em face de consistências realizadas pelo validador do Sintegra, deve-se observar alguns detalhes referentes a este campo.

Modelo = 01 a série deve ser numérica ou branca. Se não for à Emitir Erro.
Modelo = 02 ou 2A a série dever ser ‘D’. Se não à Emitir Erro.
Modelo = 2B, 2C ou 2D na série deve-se indicar o número da máquina atribuída pelo cliente (1, 2, 3 e etc.). Se não for numérica à Emitir Erro.
Modelo = 7, 8, 9, 10, 11 ou 26 a série deve ser Alfa (normalmente ‘U’) e com tamanho máximo de 1 caractere. Se não for alfa ou o tamanho maior que um à Emitir Erro.

*SUBSERIE

- Indicação da sub seriação do documento fiscal..

Em face de consistências realizadas pelo validador do Sintegra se deve observar alguns detalhes referentes a este campo.

Somente podem ter Sub Série os modelos: 02, 2A, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26;
Modelo 02 ou 2A, a sub série deve ser numérica (1, 2 e etc) e não pode ser branca;

*NUMERO

- Número do Documento Fiscal.

002999

Se zero à Emitir Erro.

VLRCONTABIL

- Valor total do Documento Fiscal.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

A Soma dos campos VLRCONTABIL dos registros 10 deve ser igual ao valor indicado neste campo. Se não for à Emitir Erro.

Se a Situação do documento for 2 ou 3 (cancelado) e:

Valor contábil maior que zero à Emitir Erro.
Tiver qualquer registro acessório à Emitir Erro.

CIFFOB

- Indica a modalidade de frete:

1 – CIF;

2 – FOB.

- Quando o modelo do documento for 07, 08, 09, 10, 11 ou 26 indicar o tipo de modalidade do frete realizado pelo documento fiscal, necessário para registro 70 do Sintegra;

- Quando o modelo do documento for diferente de 07, 08, 09, 10, 11 e 26, indicar a modalidade de frete que acobertou o documento, necessário para registro do SINCO;

Se diferente de 1 ou 2 à Emitir Erro.

SITUACAO

- Situação do documento fiscal:

1 – Normal;

2 – Cancelado;

3 – Cancelado extemporaneamente;

4 – Lançado extemporaneamente;

- Quando situação for 2 ou 3 deve-se indicar no campo observação a expressão “doc cancelado”.

Se diferente de 1, 2, 3 ou 4 à Emitir Erro.

SINTEGRA

- Indica se o documento fiscal deve ou não ser inserido nos arquivos do Sintegra;

1 – Sim;

2 – Não.

Se diferente de 1 ou 2 à Emitir Erro.

EMISSÃO

- Para os demais modelos, o campo indica o Tipo de Emissão do Documento:

1-Própria;

2-Terceiros.

Se Diferente de 1 ou 2 à Emitir Erro.

OBS

100

- Observações inerentes ao documento fiscal;

- Indica a UF de Origem Para Modelos 07, 08, 09, 10, 11 e 26 pois no caso de frete o fornecedor pode estar situado em uma UF, porém a origem do frete pode ter sido em outra.

- Nos demais modelos a UF será a do município constante no cadastro do FORNECEDOR

Para Modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 pesquisar na tabela CA06_UF. Se não existir a UF à Emitir Erro;

Para demais modelos deve ser branco. Se for diferente de branco limpar o campo.

VLRPRODUTOS

- Indica o valor total dos produtos constante no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

VLRDESCONTO

- Indica o valor total do desconto constante no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

VLRFRETENF

- Indica o valor do Frete:

a) Para Modelos 07, 08, 09, 10, 11 e 26 deixar o campo zerado, pois o valor do documento refere-se ao valor do frete;

b) Para os demais modelos indicar o valor do frete destacado no documento fiscal:

- Campo necessário para gerar o SINCO.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

VLRSEGURO

- Indica o valor do seguro destacado no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

VLROUTRASDESP

- Indica o valor de outras despesas destacadas no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

0000000123.87

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

VIATRANSPORTE

- Indica a via de transporte utilizada para o transporte que acobertou o documento Fiscal ou do conhecimento:

1 –Terrestre;

2 – Fluvial;

3 – Marítimo;

4 – Lacustre;

5 – Ferroviário;

6 – Aéreo;

7 – Multi Modal.

- Campo necessário para gerar o SINCO

Se diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à Emitir Erro.

IDENTVEICULO

- Dados de identificação do veículo que realizou o transporte.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

CODTRANSP

- Código do transportador que realizou o transporte.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

OBS: Caso o código utilizado pelo sistema gerencial não coincida com o utilizado pelo sistema JBCepilW, deixar este campo em zerado e utilizar o campo 38 - CNPJTRANSP.

Se maior que zero pesquisar na tabela CO01_PLANO, pelo campo CONTA, para IDEMPRESAHOLDING e TPCONTA iguais a 4, 5, 6, ou 7. Se não existir à Emitir Erro.

Se CODTRANSP < = 0 e CNPJTRANSP <> ‘’:

Pesquisar na tabela ES02_CLIFOR pelo CNPJTRANSP, fazendo uma junção natural com a CO01_PLANO com TPCONTA = 4, 5, 6 ou 7, armazenando CONTA da CO01_PLANO no campo CODTRANSP. Se não encontrar à Emitir Erro.

QTDVOLUMES

- Quantidade de volumes transportados, indicados no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

ESPVOLUMES

- Espécie de volumes transportados, indicados no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

PESOBRUTO

- Peso bruto, indicados no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

000000123.877

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

PESOLIQUIDO

- Peso líquido, indicados no documento fiscal.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

000000123.877

- O Campo não pode ter separador de milhar, e o separador de decimal deve ser o ponto.

TPFATURA

- Tipo de Fatura:

1 – A vista;

2 – A prazo;

99 – Outras.

- Campo necessário para gerar o SINCO.

Se Diferente de 1 ou 2 à Emitir Erro.

CODMUNORIGFRETE

- Indica o código do município de Origem do Frete.

- O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC)

- Somente deve ter indicação de município os documentos de modelos 07, 08, 09, 10, 11 e 26.

42.12908

Se for modelo 07, 08, 09, 10, 11 ou 26, pesquisar pelo CODIGOFEDERAL na tabela CA06_MUNICIPIO. Se não existir à Emitir Erro.

CNPJ

- Caso o código do Cliente pelo sistema empresarial, não confere com a numeração utilizada pelo JBCepil, deve-se apor no arquivo o CNPJ do Cliente para que o sistema localize o código em razão do CNPJ em substituição ao código indicado no campo 12.

Ver explicação no campo 04 – FORNECEDOR

- Código da Inscrição Estadual, necessário quando um mesmo fornecedor possuir mais de um cadastro no Plano de Contas. É o caso dos produtores rurais que possuem áreas em mais de um município, para cada município haverá um cadastro para o mesmo CNPJ/CPF, mas com a inscrição para o Município.

Complemento de pesquisa do fornecedor. Ver Explicação no campo 04 - FORNECEDOR

CNPJTRANSP

- Caso o código do Cliente/Fornecedor utilizado pelo sistema empresarial, não confere com a numeração utilizada pelo JBCepil, deve-se apor no arquivo o CNPJ do Cliente para que o sistema localize o código em razão do CNPJ em substituição ao código indicado no campo 28.

Explicação contida no campo 26-CODTRANSP.

TPINTERNO

- Campo

?????????????????

INFORMAÇAO1

- Campo

?????????????????

Registro Tipo 01 – Entrada Detalhe – Diferencial de Alíquota

Detalhe do Registro Tipo 00.
Registro detalhe do diferencial de alíquota de imobilizado, se houver, de material de consumo, se houbre e de mercadorias de atacadistas, se houver.
Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro – Entrada Detalhe de débito de diferencial de alíquota. - Fixo 01 (um).	01	Importar na tabela ES02_LCTOAPUR
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*FORNECEDOR	N	5	0	- Indica o código do fornecedor do documento fiscal. - Ver descrição do campo no Registro 00.	02300
05	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
06	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
07	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
08	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	002999
09	CODIGO	A	10	0	- Código do Imposto, utilizado internamente pela JB, para ICMS é fixo 2001 - ICMS
10	CODIGOREC	A	10	0	- Código de Recolhimento do Imposto, de acordo com a tabela de cada UF.		Pode estar branco, neste caso o valor entrará na conta gráfica. Não pode ser igual ao ICMS Normal ou ICMS ST configurado como participante da conta gráfica, se for zerar; Se vier diferente de branco deve existir na tabela ES02_CODIGOREC
11	CODIGOGIA	A	10	0	- Código de enquadramento da GIA/GIS/DIME. - Refere-se ao quadro e/ou código do arquivo magnético mensal a ser gerado.		É obrigatório e deve existir na tabela ES02_LCTOAPURCOD
10	TPIMPOSTO	N	2	0	- Tipo de Imposto 1-ICMS 2-IPI - Usar Fixo 1
11	TPLANCAMENTO	N	2	0	- Indica o tipo de operação de ICMS ou IPI\ - Quanto TPIMPOSTO for 1-ICMS: 3-Outros Débitos;
12	DESCRIÇÃO	A	50	0	Descrição do que se refere o lançamento.

Registro Tipo 10 – Entrada Detalhe por CFOP

Detalhe do Registro Tipo 00.
Visto que para cada combinação de CFOP e Alíquota, deve-se gerar um registro para o Sintegra, este detalhamento é necessário na importação.
Para cada combinação de CFOP + ALIQUOTAICMS, deverá haver um registro do Tipo 10. Ex.: lançamento no cfop 5.102 com alíquota de 17% deverá gerar um registro, cfop 5.102 com alíquota de 12% deverá gerar outro registro.
Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro – Entrada Detalhe por CFOP. - Fixo 10 (dez).	10	Importar na tabela ES02_ENTRADADET.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*FORNECEDOR	N	5	0	- Indica o código do fornecedor do documento fiscal. - Ver descrição do campo no Registro 00.	02300
05	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
06	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
07	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
08	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	002999
09	*CFOP	A	7	0	- O primeiro dígito refere-se ao tipo de operação se interna (1), interestadual (2) ou internacional (3). - Pode vir com ponto ou sem ponto separador. - Os três números subseqüentes referem-se à definição específica da operação conforme Convenio CONFAZ. - Os dois últimos dígitos representam uma classificação administrativa. Caso venham sem nada será subentendido como 00. - Todos os códigos devem estar pré-cadastrados no sistema JBCepilW.	1.10201 ou 2.101 ou 2101 ou 210101	Pesquisar na ES02_CFOP pelo campo CFOP. Se não existir à Emitir Erro.
10	VLRCONTABIL	R	15	2	- Valor contábil para este registro. - Cada combinação de CFOP+ALIQUOTA deve ter o valor contábil correspondente à operação indicado.		Se o estabelecimento opta por digitar produtos consistir com o Registro 15: a soma da coluna VLRPAGO deve fechar com VLRCONTABIL; a soma da coluna BCICMS deve fechar com a BCICMS deste; a soma da coluna ICMS deve fechar com a ICMS deste; a soma da coluna BCICMSST deve fechar com a BCICMSST deste; a soma da coluna ICMSST deve fechar com a ICMSST deste; a soma da coluna BCIPI deve fechar com a BCIPI deste; a soma da coluna BCIPI deve fechar com a BCIPI deste;
11	BCICMS	R	15	2	- Valor da Base de Cálculo do Icms para o CFOP em questão. Segue a regra de quebra do valor contábil – por CFOP e por Alíquota.	0000000123.87
12	*ALIQUOTAICMS	R	5	2	- Alíquota do Icms para a operação em questão.	17.00
13	ICMS	R	15	2	- Valor do Icms para a operação em questão. Destacado no documento e que tenha direito a crédito.	0000000123.87
14	ISENTASICMS	R	15	2	- Valor da parcela de mercadorias amparadas por isenção do Icms.	0000000123.87
15	NTICMS	R	15	2	- Valor da parcela de mercadorias não tributadas.	0000000123.87
16	OUTRASICMS	R	15	2	- Valores de outras operações do Icms. Valores que não se enquadram como Tributadas (BCICMS), nas isenções (ISENTASICMS) ou não tributadas (NTICMS). Neste campo devem ser informados valores amparados pelo regime de não incidência ou cujo valor seja de incidência de outro ente federado (caso do frete iniciado em outra UF).	0000000123.87
17	DIFERIDO	R	15	2	- Valor da parcela de mercadorias amparadas pelo diferimento do Icms.	0000000123.87
18	BCIPI	R	15	2	- Valor da Base de cálculo do IPI para o CFOP em questão. Não necessita quebra por alíquota visto que esta se enquadra por produto	0000000123.87
19	IPI	R	15	2	- Valor do IPI a creditar para o CFOP em questão.	0000000123.87
20	IPIDESTACADO	R	15	2	- Valor do IPI destacado no documento fiscal, para o CFOP em questão.
21	ISENTASIPI	R	15	2	- Valor da parcela de mercadorias amparadas pela isenção do IPI.	0000000123.87
22	OUTRASIPI	R	15	2	- Valores de outras operações do IPI. Valores que não se enquadram como tributadas (BCIPI) ou com amparo de isenções (ISENTASIPI). Neste campo devem ser informados valores conforme regra do RIPI.	0000000123.87
23	BCICMSST	R	15	2	- Valor da base de cálculo da parcela de mercadorias amparadas sob qualquer regime de substituição tributária, para o CFOP em questão.	0000000123.87
24	ICMSST	R	15	2	- Valor do Icms de Substituição Tributária, retido e cobrado no documento fiscal para o CFOP em questão.	0000000123.87
25	CREDITOST	N	2	0	- Indicativo se o valor do ICMS substituição tributária deve ser considerado na conta gráfica de Substituição Tributária; - Valores válidos: 1 – SIM; 2 – NÃO; - Caso seja indicado 1 o valor será controlado como crédito de entradas para a UF do estabelecimento em conta específica e em alguns casos, como SC, o valor será compensado e declarado como crédito em quadro específico.	1	Se Diferente de 1 e 2 à Emitir Erro.
26	PETRÓLEO	N	2	0	- Quando houver valor de base de Substituição ou Icms Substituição: 1-Nenhum 2-Petróleo 3-Energia		Se diferente de 1, 2 ou 3 à Emitir Erro.
27	TPANTECIPACAO	N	2	0	- Campo que identifica o tipo de antecipação do ICMS ST conforme disposto no tópico 13.1.8 do Convênio 57/95 e alterações posteriores, sujeito a modificação pela legislação pertinente.		Se Diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Registro Tipo 15 – Entrada Detalhe de Movimentação dos Produtos.

Detalhe do Registro Tipo 10;
Para aqueles que desejam gerar Sintegra completo deve-se realizar registro da movimentação de produtos e, opcionalmente, para geração de inventário.
Para cada ORDEM poderá haver um registro do Tipo 15.
Registro não permitido para os Modelos 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25 e 26.
Campos de ligação com o Registro Tipo 10:

EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CFOP;
ALIQUOTAICMS;
SEQUENCIA;

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro – Detalhe de Movimento dos Produtos por CFOP. - Fixo 15 (Quinze).	15	Importar na tabela ES02_INVOMOVTOE.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*FORNECEDOR	N	5	0	- Indica o código do fornecedor do documento fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	02300
05	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
06	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
07	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
08	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	002999
09	*CFOP	A	7	0	- Cfop da opreação: - Ver descrição do campo no Registro Tipo 10.
10	*ALIQUOTAICMS	R	5	2	- Alíquota do Icms para a operação em questão. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 10.	17.00
11	*SEQÜÊNCIA	N	3	0	Número de Ordem do item na nota fiscal. Corresponde ao número da linha do quadro de produtos do Documento Fiscal. - 001 a 990 - número seqüencial do produto ou serviço constante na NF; - 991 - identifica registro de frete; - 992 - identifica registro de seguro; - 993 - Pis/Cofins; - 994 - Apropriação de Crédito do Ativo imobilizado; - 995 - Ressarcimento de substituição tributária; - 996 - transferência de crédito; - 997 - complemento de valor da Nota Fiscal e/ou ICMS; - 998 - serviços não tributados pelo ICMS; - 999 - identifica registro de outras despesas;		Deve ser maior que 0 e menor que 999. Se 0 ou > 999 à Emitir Erro.
12	PRODUTO	A	14	0	- Código do produto		Pesquisar na tabela ES02_INVITEM pelo campo PRODUTO e IDFILIAL igual ao estabelecimento importador. Se não Existir à Emitir Erro.
13	SITUACAOTRIB	A	3	0	- Situação Tributária, conforme estabelecido no convênio SINIEF s/n de 1970.		Pesquisar na tabela ES02_SITUACAOTRI pelo campo SITUACAO. Se não Existir à Emitir Erro.
14	QUANTIDADE	R	18	3	- Quantidade vendida		Deve ser maior que zero.
15	VLRUNITARIO	R	18	4 6	- Valor unitário.		Deve ser maior que zero.
16	VLRPAGO	R	15	2	- Valor pago para o produto, reflexo da aplicação do valor unitário pela quantidade. Mantido no txt para refletir o valor impresso no documento fiscal, já que seu recálculo poderia gerar diferença de arredondamento.		Deve ser maior que zero.
17	BCICMS	R	15	2	- Base de Cálculo do Icms para este item.
18	ICMS	R	15	2	- Valor do Icms destacado para este Item. Sugerir a base pela alíquota.
19	BCICMSST	R	15	2	- Base de Cálculo de ICMS Substituição Tributária para o item.
20	ICMSST	R	15	2	- Icms de Substituição Tributária destacado para este item.
21	BCIPI	R	15	2	- Base de Cálculo do IPI para este item.
22	ALIQUOTAIPI	R	5	2	- Alíquota do IPI para este Item
23	IPI	R	15	2	- Valor do IPI destacado para este item.
24	DESCONTO	R	15	2	- Desconto concedido para este item.
25	INFORMACAO1	A	30	0	- Nr do Contador de Ordem de Operação (COO), qdo for produto de ECF/PDV.
26	INFORMACAO2	A	30	0	- Reservado (não está em uso)
27	INFORMACAO3	A	30	0	- Reservado (não está em uso)

Registro Tipo 50 – Entrada Detalhe – Mestre dos Lançamentos Contábeis.

Detalhe do Registro Tipo 00.
Detalhamento dos lançamentos Contábeis.
Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;

a) SUBCONTA;

Consistências gerais:

Se a empresa não está configurada para utilizar Centro de Custo (usar função JBInterface.EmpresaUtilizaCentroCusto) e houver Registros do Tipo 51 à Emitir Erro;
Se o lançamento contábil for realizado em conta que não seja pertencente à DRE e houver Registros do Tipo 51 à Emitir Erro;
Se a empresa do estabelecimento importador optar por lançamentos por centro de custo, todos os lançamentos em contas da DRE devem possuir lançamentos de Centro de Custo e a soma deve fechar com o valor do lançamento. Se não fecha à Emitir Erro.
Se a opção da Empresa for por fazer controle de clientes e fornecedores por duplicata e a conta for TP = 5 ou 7, a Soma dos Registros do Tipo 52, deve ser igual ao valor do lançamento contábil. à Emitir Erro.
Se a opção da Empresa for por fazer controle de clientes e fornecedores por fatura e a conta for TP = 5 ou 7. Fazer os lançamentos na CO01_DIARIODUPL com o valor do lançamento e no campo NRTITULO atribui o número do documento fiscal.

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro – Entrada Detalhe Mestre dos Lançamentos Contábeis. - Fixo 50	50	Importar na tabela CO01_DIARIO.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*FORNECEDOR	N	5	0	- Indica o código do fornecedor do documento fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	02300
05	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
06	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
07	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
08	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	002999
09	*CONTA	N	6	0	- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento.		Pesquisar na tabela CO01_PLANO pelo campo CODIGO.
10	*TP	A	2	0	- Indica de o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito: D - Débito; C - Crédito.		Se diferente de D ou C à Emitir Erro.
11	VALOR	R	15	2	- Valor do lançamento contábil		Deve ser maior que zero.
12	CODHISTORICO	N	4	0	- Código do Histórico a ser associado a lançamento contábil.		Se for maior que zero deve estar pré-cadastrado na tabela CO01_HISTPADRAO.
13	COMPLHISTORICO	A	100	0	- Complemento a ser adicionado ao histórico.		Se o campo CodHistorico e ComplHistorico vierem vazios, atribuir histórico padrão. ‘Compra Cfe doc fiscal Mod xx Nº xxxxxx, série xx a + nome fornecedor.
14	*SUBCONTA	N	5	0	- Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento.

Registro Tipo 51 – Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe do Centro de Custo.

Detalhe do Registro Tipo 50.
Detalhamento dos Centros de Custos para os lançamentos Contábeis.
Campos de ligação com o Registro Tipo 50:

EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;

a) SUBCONTA;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;

a) SUBCONTA;

TP;
CODIGOCUSTO.

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro – Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe do Centro de Custo. - Fixo 51	51	Importar na tabela CO01_DIARIOCUSTO.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*FORNECEDOR	N	5	0	- Indica o código do fornecedor do documento fiscal.	02300
05	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
06	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
07	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
08	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	002999
09	*CONTA	N	6	0	- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.		Deve estar previamente cadastrada na tabela CO01_PLANO com qualquer TPCONTA.
10	*TP	A	2	0	- Indica de o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito: - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.
11	CODIGOCUSTO	N	6	0	- Código do Centro de Custo que receberá o valor.		O código indicado deve estar previamente cadastrado na tabela CO01_CENTROCUSTO. Se não existir à Emitir Erro;
12	VALOR	N	15	2	- Valor a ser lançado no centro de custo.
13	*SUBCONTA	N	5	0	- Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento.

Registro Tipo 52 – Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Duplicatas.

Detalhe do Registro Tipo 50.
Detalhamento das Duplicatas para os lançamentos Contábeis.
Campos de ligação com o Registro Tipo 50:

EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;
TP.

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;
TP;
NRTITULO.

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro - Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Duplicatas - Fixo 52.	52	- Importar na tabela CO01_DIARIODUPL.
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*FORNECEDOR	N	5	0	- Indica o código do fornecedor do documento fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	02300	04
05	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
06	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
07	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
08	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	002999
09	*CONTA	N	6	0	- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.
10	*TP	A	2	0	- Indica de o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito: - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.
11	*NRTITULO	A	20	0	Número do título.
12	VENCTOTITULO	D	8	0	Vencimento do título.
13	VALOR	N	15	2	Valor do título para entrar no controle de contas a pagar/receber para realizar controle de conciliação de clientes e fornecedores.
14	CNPJ	A	14		Cnpj para busca da Conta

Registro Tipo 53 – Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Retenções na Fonte.

Detalhe do Registro Tipo 50.
Detalhamento dos Impostos Retidos na Fonte referente aos lançamentos contábeis.
Somente devem ser informadas retenções sobre os documentos, sendo assim serão sempre a RECOLHER.
Campos de ligação com o Registro Tipo 50:

EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;

a) SUBCONTA;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;

a) SUBCONTA;

TP;
IMPOSTO;

Consistências gerais:

Ordem

Nome do Campo

Tipo

Tam

Decimais

Descrição do Conteúdo dos Campos

Modelo dos dados

Consistências

*TPREGISTRO

- Tipo do Registro - Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Retenções na Fonte.

- Fixo 53

Importar na tabela TR04_IMPRETIDO.

*EMPRESA

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

000010

*FILIAL

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*FORNECEDOR

- Indica o código do fornecedor do documento fiscal.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

02300

*MODELO

- Modelo do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*SERIE

- Série do Documento Fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*SUBSERIE

- Indicação da sub seriação do documento fiscal;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NUMERO

- Número do Documento Fiscal.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

002999

*CONTA

- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.

*TP

- Indica de o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito:

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.

*IMPOSTO

- Código da JB instituído para o imposto.

0701	Rendimentos Auferidos p/ Sócio de Soc Civil de Prof. Regulamentada
0702	Royalties e Pagamento de Assitência Técnica (De Domic. no Esterior)
0703	Remessas c/ Benefícios Pecuniários (Dom. no Exterior)
0704	Renda Trabalho/Aluguel Arrend./Prov Qqer Natureza/Fretes Int/Cinemat.
0705	Lucros, Bonificações e Dividendos de Res ou Dom no Exterior até 12/95
0706	Rend de Aplic. em Fundos Auf. p/ Inv. de Conv. de Déb. Externos (DE)
0707	Rendimentos do Trabalho Assalariado
0708	Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício
0709	Operações de Curto Prazo
0710	Lucro Arbitrado relativo aos anos 1994/1995
0711	Premio Obtidos em Concursos e Sorteios
0712	Demais Rendimentos de Capital
0713	Títulos de Fundos ao Portador Tributados no Resgate
0714	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por PJ
0715	Tributação Exclusiva sobre Remuneração Indireta
0716	Fundo de Aplicações Financeiras
0717	Rendimento Distribuidos por PJ Tributado c/ Base no Lucro Presumido
0718	Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física
0719	Resgate de Previdência Privada - Pessoa Física
0720	Ouro - Ativo Financeiro
0721	Rendimentos de Caderneta de Poupança e Juros de Letras Hipot – PJ
0722	Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador
0723	Pagamento Pessoa Jurídica à Cooperativa de Trabalho
0724	Aplicações Financeiras de Renda Fixa – PJ
0725	Rendiemtos do trabalho - CAD/COI/AC
0726	Rendimentos de Capital - CAD/COI/AC
0727	Diversos - CAD/COI/AC
0728	Fundo de Renda Fixa
0729	Rend. de Ações, Quotas ou Quinhão de Cap/Lucros 01/94 a 12/95
0730	Resgate de fundo de Investimento no Exterior
0731	Obras AudioVisuais, Cinematográfica e Videofônicas Lei 8685/93
0732	Juros e Indenizações de Lucros Cessantes
0733	Pagamento a Beneficiário não identificado
0734	Aplicaçies Financeiras em Fundos de Investimentos Imobiliários
0735	Operações de SWAP
0736	Aplicações Financ./Ent. de Investimento Coletivo
0737	Aplicações Financ./Ent. de Investimento Coletivo (IN 208/02)
0738	Aplicações Financ./Ent. de Investimento Coletivo (IN 208/02)-Remessa
0739	Juros de Emprestimos Externos Lei 2481/97
0740	Fundo de Investimento Financeiro - Curto Prazo
0741	Fundo de Investimento Financeiro – Demais
0742	Juros s/ Remuineração do Capital Próprio - Lei 9249/95
0743	Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça Federal
0744	Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
0745	Pagamento de Pessoa Jurídica à Pessoa Jurídica p/ Serv. Factoring
0746	Resgate de Fundo de Aposentadoria Programada Individual/FAPE
0747	Fundo de Investimento - Renda Fixa
0748	Fundos de Investimento em ações
0749	Fundos de Investimento misto
0750	Fundo de Investimento - Rend. até 31/12/97 Lei 9532/97
0751	Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL
0752	Indenização por Danos Morais
0753	Demais Rendimentos
0754	Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Física
0755	Day Trade - Operações em Bolsas
0756	Prêmios obtidos em Bingos
0757	Fundos de Curto Prazo
0758	Multas e Vantagens
0759	Fretes Internacionais
0760	Remunerações de Direitos - Residentes no Exterior
0761	Juros Sobre Capital Próprio - Residentes no Exterior
0762	Benefícios e Resgate de Previdência Privada e FAPE - Res. no Exterior
0763	Aluguel e Arrendamento - Residentes no Exterior
0910	INSS Retido na Fonte
1010	ISS Retido na Fonte
1101	PIS Retido na Fonte
1102	COFINS Retido na fonte
1103	Contribuição Social Retida na Fonte
1110	CSRF - PIS, COFINS e Contribuição Social - Retidos na Fonte

Deve existir na tabela TR04_IMPOSTOTIPO com campo IMPOSTOESPECIFICO igual conteúdo indicado neste campo e TIPOTABELA = 6.

CODIGOIMPOSTO

Código para utilização no DARF e para declarações (DCTF/DIRF/Comprovante de Rendimentos).

BCIMPOSTO

- Base de Cálculo da Retenção na fonte.

ALÍQUOTA

- Alíquota do imposto Retido na fonte ou a Recuperar.

VLRIMPOSTO

- Valor do imposto Retido na fonte ou a Recuperar.

CNPJ

TPRETENCAO

2 – Recolher E 3 - Recuperar

*SUBCONTA

- Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento.

CODMUNDEVIDOISS

- Código do Municipio que é Devido o ISS Retido na Fonte.

- O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC)

- Informação Obrigatória quando o imposto for ISS (1010). Para os demais impostos nao preencher o campo

-CODIGOFEDERAL na tabela CA06_MUNICIPIO.

Registro Tipo 54 – Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Dados Patrimoniais.

Detalhe do Registro Tipo 50.
Detalhamento do Patrimônio referente aos lançamentos contábeis.
Somente devem ser informadas dados patrimoniais para contas cujas classificações se encontram indicadas nas configuração de grupos patrimoniais.
Campos de ligação com o Registro Tipo 50:

EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;

a) SUBCONTA;

Campos Chave, identificados na tabela por *:

TPREGISTRO;
EMPRESA;
FILIAL;
FORNECEDOR;
MODELO;
SERIE;
SUBSERIE;
NUMERO;
CONTA;

a) SUBCONTA;

TP;
BEM;

Consistências gerais:

Ordem	Nome do Campo	Tipo	Tam	Decimais	Descrição do Conteúdo dos Campos	Modelo dos dados	Consistências
01	*TPREGISTRO	N	2	0	- Tipo do Registro - Entrada Detalhe – Lançamentos Contábeis – Dados Patrimoniais. - Fixo 54	54	Importar na tabela PA03_BEM, PA03_BEMTXDEPR, PA03_CALCULO, ES02_CIAPBEM, PA03_BEMPISCOF
02	*EMPRESA	N	5	0	- Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	000010
03	*FILIAL	N	5	0	- Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
04	*FORNECEDOR	N	5	0	- Indica o código do fornecedor do documento fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	02300
05	*MODELO	A	2	0	- Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	01
06	*SERIE	A	3	0	- Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	1
07	*SUBSERIE	A	2	0	- Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.
08	*NUMERO	N	6	0	- Número do Documento Fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.	002999
09	*CONTA	N	6	0	- Código da conta contábil correspondente ao grupo patrimonial. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.
10	*TP	A	2	0	- Indica de o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito: - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50.
11	BEM	N	7	0	- Código do Bem
12	SUBBEM	N	8	0	- Código do Sub Bem
13	DESCRIÇÃO	A	200	0	- Descrição do Bem ou Sub Bem
14	OBS	A	100	0	- Observação do Bem
15	VLRORIGINAL	N	15	2	- Valor de aquisição do Bem
16	VLRINDEXADO	N	15	2	- Valor original convertido pelo índice da data de aquisição (Reservado)
17	PLACAIDENTIFIC	A	20	0	- Dados constantes na placa de identificação do imobilizado se a empresa realiza controle patrimnial com codificação distinta da mantida no sistema contábil
18	QUANTIDADE	N	15	3	- Quantidade de bens. Utilizada para indicar a quantidade de aquisições de pequeno valor porém em grandes quantidades. Por exemplo vasilhames. Quando não houver quantidade espqcífica indicar 1.
19	TAXADEPRECIACAO	R	6	2	- Taxa de depreciação anual;
20	TPCIAP	N	2	0	- 1 Modelo de Créditos Proporcionais 1/48
21	DATAINICIOCIAP	D	8	0	- Data de início da apropriação do CIAP
22	ICMS	R	15	2	- Valor do ICMS para creditamento proporcional
23	MESESAPROPCIAP	N	3	0	- Número de meses base para apropriação do CIAP, por default é 48, porém a empresa pode possuir regime especial para apropriar em menor prazo.
24	TPREVERTCIAP	N	2	0	Indicativo do Tipo de reverção da parcela não apropriada no CIAP: 1-Do Icms Recuperar, 2-Adicionar sub bem positivo ao Patrimônio; 3-Adicionar sub bem negativo ao Patrimônio; 4-Não reverter; \ Null - Avaliar o que está no cadastro na Filial.
25	DATAINICIOPISCOF	D	8	0	- Data de início da aprocpiação do PIS/COF
26	MESESAPROPPISCOF	N	3	0	- Número de meses base para apropriação do PIS/COFINS Não cumulativo, por default é 48, porém a empresa pode optar por período menor cfe legislação.
27	*SUBCONTA	N	5	0	- Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento.

Exemplos

Exemplo

Histórico técnico:

21/04/2006 A 04/05/2006 – EJB – Desenvolvimento do Leiaute do item 1.2.2 - Entradas

04/05/2006 A 09/08/2006 - DFS - Modificado Tamanho do Campo IE passando de 8 para 14.

09/08/2006 A 29/08/2006 - DFS - Modificado Registro 15 - Alterado definicao do campo VLRUNITARIO de Tamnaho 18 com 4 decimais para Tamanho 18 com 6 decimais.

29/08/2006 a 14/11/2006 - DFS - Modificado Regsitro 52 - incluido Campo Cnpj . Ver OS 5262

09/08/2007 - LE - Modificados Registros 50, 51, 52, 53 e 54 - Incluído campo subconta.

Versão 1.7 - 06/06/2008 - CO - Modificado o Registro 53 - Inclusão do Campo CODMUNDEVIDOISS