Leiaute Import - Plano (Dos e Win)

PLANO DE CONTAS

Nome arquivo Sugerido: Plano.seq - Delimitado

Implantar no Pct03700: 04 - Plano de Contas

Layout de transição destinados aos usuários do JBCepil-DOS que migraram para JBCepil-Windows.

Foi mantido sua estrutura, mas não atende todas as necessidades do novo JBCepil em Windows.

Sugirimos aos usuários que utilizavam JBCepil-DOS, a migração para o Layoute : Exclusivo JBCepil-Wind

Informações básicas necessárias à importação:

Dados (A)lfanuméricos devem estar alinhados à esquerda e não devem ser apostos entre parênteses e se o arquivo for delimitado o texto deve esta aposto entre meio a aspas duplas ou simples;
Quando o campo for (A)lfanumérico e a informação for numérica e hajam zeros iniciais estes devem constar no campo, a exemplo dos campos de GNPJ/CPJ ( 00589987000100);
Dados (N)uméricos ou (R)eais devem estar alinhados a direita, se o arquivo não for delimitado;
Campos (N)uméricos podem ou não ter a separação decimal, porém não podem possuir o separador de milhar. Para utilizar o modelo sem decimal é necessário informar na configuração do lay out, além do número de decimais um ponto (.) no campo formato, no pacote que corresponde de a Configuração do Lay Out (transação 3064 ou pela opção CONTABILIDADE – IMPORTAÇÃO –CONFIGURA ARQUIVO). EX: 999999.99 ou 99999999 e ponto (.) no formato, e quando não expressam valores devem estar com 0.00 ou 000 e ponto no formato;
Nos campos numéricos não é necessário apor zeros antes do valor respectivo para completar o tamanho, mas se possuírem não haverá problema, o sistema os interpretará da mesma forma;
As datas devem estar com formato DDMMAAAA, MMDDAAAA, AAAAMMDD, AAAADDMM, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD, AAAA/DD/MM, MM-DD-AAAA, AAAA-MM-DD, AAAA-DD-MM, DDMMAA, MMDDAA, AAMMDD, AADDMM, DD/MM/AA, MM/DD/AA, AA/MM/DD, AA/DD/MM, DD-MM-AA, MM-DD-AA, AA-MM-DD, AA-DD-MM, sendo necessário indicar a sua máscara no campo formato. Para utilizar outro formato é necessário conferir se o programa prevê o formato desejado;
Para melhor compreensão, cada campo terá, ao final da descrição do conteúdo, uma coluna com o modelo de seu formato;

Campo nº	Nome do Campo	Tipo	Tam	D	pos inic	Pos fin	Descrição do conteúdo do campo	Modelo dos dados	Indispensável
1	CONTA	N	5	0	1	5	Código reduzido da conta	000001	(1)
2	CTASUPERIOR	N	5	0			Código da Conta Superior, somente será utilizada no primeiro nível da DRE nas contas em que seu saldo deve ser levada para uma conta de classificação maior que a da conta.
3	GRAU	N	2				= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
4	APR	A	1				= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
5	FORNEC	A	1				= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
6	CTATITULO	N	1	0			Indicativo se a conta é título ou não. Seu conteúdo deve ser: 1-Sim; 2-Não. No layout DOS-> 0 – p/ cta título e 1 – p/ analitica (que recebe lçtos)	1	(3)
7	CORRECAO	A	1				= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
8	CLASSIFCONTAB	A	20	0	6	10	Classificação Contábil da Conta. A classificação poderá vir sem pontos, porém é necessário que haja a configuração da máscara a ser aplicada no campo formato(9.99.99.999.999), esta máscara é definida pelo usuário de acordo com a quantidade de quebras que necessitar. Devendo a Ativo iniciar com 1, Passivo a Descoberto com 2, Passivo com 3, Resultado com 4.	1 Ativo Passivo Passivo Cir 1.02.01 Dispon	Sim
9	NOME	A	40	0			Nome da conta (sua descrição)	Caixa	Sim
10	HISTDEBITO	A	25	0			Indicar quais são os códigos dos históricos padrões que esta conta usa quando realizados lançamentos. Quando houver mais que um separa-los com vírgula.	1,50,3,8
11	HISTCREDITO	A	25	0			Indicar quais são os códigos dos históricos padrões que esta conta usa quando realizados lançamentos. Quando houver mais que um separa-los com vírgula.	1,50,3,8
12	SALDO_ANT	N	16	2			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
13	DEBITOS	N	16	2			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
14	CREDITOS	N	16	2			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
15	SALDO	N	16	2			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
16	SALDO_M1	N	16	2			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
17	SALDO_M2	N	16	2			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
18	SALDO_M3	N	16	2			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
19	SALDO_M4	N	16	2			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
20	SALDO_M5	N	16	2			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
21	SALDO_M6	N	16	2			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
22	PREJUIZO	A	1	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
23	DIEF	A	3				= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
24	DIEF_DCS	A	1				= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
25	DIRF	A	1				= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
26	IMPRIMIR	A	1	0			Indicativo se a conta deve ser impressa nos relatórios de Balanço/Balancete/DRE, mesmo quando não tenha saldo. Seu conteúdo deve ser: 1-Sim; 2-Não. No Layout DOS -> “S” para imprimir contas no balanço com saldo zero.		(4)
27	DPJ	A	3	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
28	DPJ_D_C_A	A	1	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
29	COMP_AV1	N	5	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
30	COMP_AV2	N	5	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
31	CGC	A	14	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
32	INSCRICAO	A	14	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
33	INSCR_SUBS	A	14	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
34	UF	A	2	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
35	COD_CIDADE	A	5	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
36	PAIS	A	3	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
37	ENDERECO	A	30	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
38	CIDADE	A	20	0			= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=
39	RETENCAO	N	2	0			Indicativo se a conta sobre retenção de Imposto de Renda na Fonte. Seu conteúdo deve ser: 1-Não; 2-Recolher; 3-Recuperar		(5)
40	TPCONTA	N	2	0			Indicativo do Tipo de Conta, deve ser: 1-Ativo; 2-Passivo a descoberto; 3-Passivo; 4-Resultado; 5-Cliente Nacional; 6-Fornecedor Nacional; 7-Cliente Estrangeiro; 8-Fornecedor Estrangeiro.	1	(2)
41	NOMEFANTASIA	A	30	0			Nome fantasia da conta	BB
42	EMPRESA	N	6	0			Caso arquivo trazer esse campo em braco, vai importar para a empresa corrente
43	FILIAL	N	6	0			Caso arquivo trazer esse campo em braco, vai importar para o Estabelecimento/filial.

Se quiser manter a mesma numeração é campo obrigatório, caso contrário o sistema solicitará se que gerar um auto incremental;
Se não for informado, será assumido automaticamente pela classificação, não separando clientes e fornecedores;
Quando não indicado, todas as contas serão inclusas como 1-Sim;
Quando não indicado, todas as contas serão inclusas como 2-Não;
Quando não indicado, todas as contas serão inclusas como 1-Não;