Campo nº

Nome do Campo

Tipo

Tam

D

Pos inic

pos fin

Descrição do conteúdo do campo

Modelo dos dados

Indispensável

1

EMPRESA

N

5

0

1

5

Nº da empresa a ser efetuada a importação

00001

Sim

2

DATA

D

8

0

6

14

Data para lançamento na contabilidade.

O Formato de origem deve ser indicado na configuração do Lay Out no campo formato.

19970328

Sim

3

DÉBITO

N

6

0

15

21

Conta a Débito.

00502

(1)

4

CRÉDITO

N

6

0

22

27

Conta a Crédito.

00005

(1)

5

VALOR

R

13

2

28

40

Valor do lançamento.

0000000123.87

6

COD_HIST

N

4

0

41

44

Informe 9999 para usar o primeiro histórico padrão cadastrado para a conta no plano de contas Se houver conteúdo no campo ‘HISTÓRICO’ este será interpretado como complemento e acrescido ao padrão.

- Informe 0000 para usar como histórico única e exclusivamente o conteúdo do campo ‘HISTÓRICO’ do registro corrente.

- Informe 1 a 9998 para utilizar o histórico cadastrado na tabela de histórico padrão. Caso haja conteúdo no campo ‘HISTÓRICO’ do registro corrente, este será interpretado como complemento e acrescido ao histórico da tabela.

0

7

HISTORICO

A

200

0

45

244

Histórico do lançamento.

pagamento da dupl nr 187374

(2)

8

CENTROCUSTO

A

20

3

0

245

264

Código do centro de Custo.

9

CNPJ

A

14

0

265

278

CNPJ (preencher somente c/ 14 dígitos corridos, sem ponto e barra, caso o cliente ou fornecedor seja pessoa física informar o CPF. Caso seja Cliente ou fornecedor Estrangeiro informar um código identificador único que será utilizado como CNPJ, preencher este campo com 14 zeros).

90891891000121

10

CLI_FORN

A

1

0

279

279

Informar “C” para aquelas contas que se referirem a clientes e “F” para aquelas que se referirem a fornecedores.

C

(3)

11

TPLCTOCNPJ

A

1

0

280

280

Informe “C” para alterar a conta a Crédito de acordo com o código do cliente ou do fornecedor pesquisado pelo número do CGC, ou “D” para a conta a Débito.

(3)

12

NRTITULO

A

20

0

281

300

Para quem desejar conciliar o movimento de Clientes e fornecedores Levar o Nª da NF com zeros na frente e na sétima posição tem que ter hífen

O Ex a direita será a NF 6 parcela 1.

000006-001

13

FLUXOCX

N

2

0

301

302

Se o lançamento em questão entra ou não no fluxo de caixa.

Seu conteúdo deve Ser:

1-Sim;

2-Não.

2

(4)

14

CONTA

N

6

0

303

308

Número da conta onde deve ser realizado o lançamento quando não há coluna de débito e crédito

000005

(5)

15

TPLANCTO

A

1

0

309

309

Serve p/ indicar o sinal identificador do tipo de lançamento. Qdo não tem coluna de Débito e Crédito, no campo formato do Layout configurável no sistema JB, deverá conter:

DC se a inf é D p/ Debito e C p/ Crédito, e, +- se a inf é r (+) p/ Débito e (–) p/ Crédito.

D

(6)

16

CODIGOLOTE

A

10

0

310

319

Número do Lote de Dados. Este campo é chave de importação. Um lote já importado não poderá ser importado duas vezes.

17

FILIAL

N

5

0

320

324

Nº da empresa a ser efetuada a importação

00001

Sim

18

VENCTOTITULO

D

8

325

332

Se a empresa optar por fazer controle de contas a pagar e/ou receber por vencimentos, cada duplicata deverá gerar um lançamento contábil e neste campo deve ser indicado o respectivo vencimento.

19

TPREGISTRO

A

2

333

334

20

SUBCONTADEB

N

5

0

335

339

Subconta a Débito: obrigatória se a conta a débito indicada no campo 3, possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa

21

SUBCONTACRE

N

5

0

340

344

Subconta a Crédito: obrigatória se a conta a crédito indicada no campo 4, possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa

22

SUBCONTA

N

5

0

345

349

Subconta a Débito: obrigatória se a conta indicada no campo 14, possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa

23

NRLCTOERP

A

25

0

350

374

Número do Lançamento na Aplicação de Origem, no sistema de ERP.

24

GRUPOLCTO

N

18

0

375

393

Indica o código de Agrupamento dos lançamentos. Este campo é necessário para sabermos quais lançamentos pertencem a um grupo de lançamentos, para ser possível a identificação das contrapartidas. O Agrupamento pode ser reiniciado a cada arquivo, pois ele será controlado individualmente no banco de destino.