Pacote 3700 - Cadastro de Leiautes de Importação 

Este pacote tem a função de configurar leiaute de arquivo txt com objetivando a importação de dados externos gerados em outros aplicativos gerenciais ou/e planilhas de cálculo.

Essa opção oportuniza a criação de novos leiautes, ou utilização dos que já estão configurados pela implantação do sistema.

A criação de leiaute atende as importações tanto pelo leiaute JBCepil Dos (pacote 3701) ou pelo leiaute JBCepil Win (pacote 3703)

Um exemplo que podemos citar de quando o cliente utilizará esse aplicativo é quando um cliente que utilizava outra aplicação e passa a utilizar o JB Software poderá gerar um arquivo conforme os leiautes cadastrados ou mesmo cadastrar novos leiautes.

OBS: Se o cliente por exemplo tiver que importar o módulo 60 _Lançamentos Contábeis e importa tanto como Tamanho fixo, quanto como Delimitado. Então para resolver é preciso que crie duas configurações no pacote 3700. Somente selecionar o módulo  60 _Lançamentos Contábeis e criar um novo modelo para distinguir um de outro.

Aba Leiaute Geral

Determina as principais informações para efetuar as importações de arquivos:

Módulo: Determina o tipo de leiaute a ser selecionado para importação nos pacotes 3701 ou 3703;

Modelo: Nome que se dá ao leiaute cadastrado;

Descrição: Complemento de informação para melhor identificação do leiaute;

Caminho+Arquivo: Esta informação é utilizada para indicar automaticamente o caminho onde está salvo o arquivo. Quando utilizar os pacote 3701 e 3703 para importação do arquivo, neste já será sugerido o caminho indicado no leiaute;

Tipo: Informar o tipo do módulo importado. Pode ser determinado como:

• “Fixo” na qual os campos no leiaute possuem tamanho fixo, sem haver separador entre os campos;
• “Delimitado” esta opção habilita os campos abaixo de Delimitador e Separador, que determinam a forma como o arquivo deve ser gerado para poder importá-lo através dos pacotes 3701/3703.

Delimitador: É a forma como será separado os campos no leiaute. É utilizado como Delimitador: 1-Vírgula, 2-Ponto e Vírgula, 3-Espaço, 4-Tabulação e 5-Pipe.

Separador:  O separador é utilizado somente para os campos alfanuméricos e quando possuir um delimitador. São possíveis os seguintes separadores: 1-Apóstrofo e 2-Aspas Duplas;

O processo desenvolvido anteriormente pode ser visualizado na imagem abaixo.

Registro Tipo:  Informar o código identificador do registro. Alguns leiautes possuem registros específicos para detalhar as informações. Verifique nos leiautes existentes;

Nome campo: Se refere ao nome do campo do leiaute;

Descrição:  Informação complementar do campo;

Ordem: Ordenação sequencial dos campos;

Tipo de dado: Os campos do leiaute podem ser: N – Numérico/inteiro, A – Alfanumérico, D – Data e R – Reais;

Tamanho: Se refere a quantidade de caracteres que cada campo deve conter;

Decimal: Este só é habilitado nos campos que possuem valores, ou seja, Numérico e Reais para indicar os centavos;

Posição inicial: Indica qual o ponto inicial de cada campo;

Formato: Indica o formato da data, DDMMAAAA, MMDDAAAA, AAAAMMDD, AAAADDMM, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD, AAAA/DD/MM, MM-DD-AAAA, AAAA-MM-DD, AAAA-DD-MM, DDMMAA, MMDDAA, AAMMDD, AADDMM, DD/MM/AA, MM/DD/AA, AA/MM/DD, AA/DD/MM, DD-MM-AA, MM-DD-AA, AA-MM-DD, AA-DD-MM.

Reordenar a ordem dos campos: Recompõe as ordens de acordo com a numeração reformulada. Se estiver entre os campos numeração não sequencial devido a ter sido incluido ou excluido um campo, será reordenado na sequencia numérica: 1,2,3,4,5,6...

Recalcular a posição inicial dos campos: Refaz o cálculo da posição inicial dos registros do leiaute, esta opção busca a posição inicial mais o tamanho do registro, informando assim a posição inicial do próximo registro.

Aba Plano de Contas

Nesta aba deve-se informar as contas do plano de contas de origem da empresa de acordo com o plano de contas JB para que o sistema efetue a vinculação automaticamente, no Plano de Contas, sem que haja problema com daqueles que ainda não estiverem cadastrados.

Exemplo: Se a conta 100 representa Caixa para o plano de contas origem e para o plano JB for o código 5 como caixa deverá ser indicado no campo Conta Origem o código 100 e no campo Plano de conta JB a conta 5 e o sistema automaticamente fará a atribuição.

Se as empresas utilizam o plano padrão de alguma empresa ou da própria JB poderá fazer somente uma vez esta configuração no plano padrão onde atenderá todas as empresas que utilizam este plano.

Além de interligar as contas da matriz, o sistema possui a opção de alterar a filial quando for diferente da filial cadastrada no sistema JB. Esta altera o TXT deixando o arquivo compatível com o sistema.

Na lateral direita temos os seguintes botões:

Excluir: O registro selecionado será excluído.

Salvar: No término do cadastramento pressione a tecla “enter” para salvar automaticamente, ou o botão  “salvar”. (testar quando for avaliado no teste não OK do pacote)

Cancelar: Permite cancelar o cadastro que esta sendo efetuado ou alterado.(testar quando for avaliado no teste não OK do pacote)

Imprimir: A opção de imprimir é utilizada na impressão dos leiautes de importação SPED fiscal que se encontra na aba “Leiaute importação do Sped”.

Fixar campos: A opção de fixar alguns campos existe para não ser preciso selecionar a cada cadastro. Pode ser selecionado a opção na barra ao lado direito ou Ctrl+Alt+F. Na janela aberta fixa-se os campos desejados, mas antes os campos devem estar marcados caso contrario ocorrera um aviso para informar o campo.

Para desfixar o usuário deve selecionar a opção na barra ao lado direito ou Ctrl+Alt+D e desmarcar as opções

Aba Configurações Gerais

Esta aba configura os lançamentos contábeis para a consistência do arquivo.

Após informa-se as configurações de lançamentos como:

• Quando o Grupo de lançamento contábil (GRUPOLCTO) estiver zerado, considerar todos os lançamentos como pertencentes ao mesmo Grupo. Se colocar como SIM, o sistema vai conferir se os débitos e créditos fecham e gera um único grupo de lançamento para todos os lançamentos encontrados dentro do período indicado. Se indicar NÃO simplesmente não gerará o grupo de lançamento e passará a consistir erro ou advertência conforme opção indicada na configuração abaixo. Agrupamento de grupos ou lançamentos contábeis como pertencentes ao mesmo grupo, esta só será aplicada após a data informada superiormente;

• Quando o Grupo de lançamento contábil (GRUPOLCTO) estiver zerado,emitir:

Nesta opção se encontrar algum registro sem grupo de lançamento dentro do período indicado na configuração, será emitido erro ou advertência para que o usuário verifique. Se o usuário indicar na opção acima que Sim para gerar um grupo de lançamento para lançamentos que estiverem com GRUPLCTO zerado esta opção será desabilitada pois automaticamente os lançamentos serão agrupados e não terá mais GRUPOLCTO zerado. Caso ele indique que Não aí esta opção gerará erro ou advertência pois os GRUPOLCTO estão zerados. Erro ou Advertencia, quando o grupo de lançamento contábil estiver zerado;

• Quando a soma dos valores de Débitos e Créditos não forem iguais, emitir: Indicando esta opção, quando no arquivo vir somente o débito ou somente o crédito, ou que os valores entre partida e contrapartida não estão fechando ao validar será gerado erro ou advertência.
• Realizar a importação dos lançamentos entre filiais:

          Tem as opções: 1 – Sim e 2 – Não

Se indicado a opção 1 – Sim: caso no arquivo tenha lançamento de débito na filial 1 e o crédito na filial 2, o sistema permitirá importar sem ocorrer erro. Se indicado a opção 2 – Não: no mesmo caso anterior o sistema não permitirá importar mostrando diferença nas mensagens de erro.

• Se deve Consistir ou Excluir os lançamentos de ERP já existentes no Banco e com Ação Zero:

Somente existe no 3703 , campo AÇÃO. Vai verificar no banco o NRLCTOERP que aparece no grid do 3703 e se no arquivo o campo Ação vier com 0-Incluir, 1-Alterar, 2-Excluir. Inclui se não tem o registro no banco, altera se encontrar o mesmo NRLCTOERP no banco e tiver dados diferentes e exclui se indicar o valor igual a 2.

• Ao final da consistência, importar ou não automaticamente os registros consistidos. Este é válido para todas as empresas.

Aba Leiaute importação padrão SPED

No nosso sistema temos disponível para impressão o leiaute de importação padrão Sped Fiscal. Este leiaute é utilizado pelas empresas de ERP – sistemas comerciais, para desenvolver a geração do arquivo para importação dos dados dos documentos ficais no nosso sistema.

O leiaute contempla os campos específicos do Sped como também alguns campos que são específicos da JB que foram criados para atender a necessidade do cliente em importar todos os dados sem precisar de manutenção dos documentos após importação.

No sistema JB a importação do arquivo padrão Sped é pelo pacote 3704. Maiores informação acessar o help <link do help do 3704>

Sub aba Relatórios

Para geração dos relatórios é necessário selecionar algumas opções:

Versão do Leiaute : Informar a versão do leiaute desejado para impressão do leiaute. A versão 006 é a mais atualizada contemplando todos os campos e registros criados para importação.

Perfil: Informar o perfil da empresa: Os perfil A, B, C são os que temos implementado no nosso sistema para importação dos dados fiscais.

É possível imprimir os leiautes de cada modelo conforme Padrão Sped. Para isso deve ser informado a empresa e estabelecimento. O sistema possibilita demostrar os relatórios de diferentes maneiras, veja como nos exemplos abaixo:

• Exibir as informações pertinentes aos campos abaixo de cada campo: A cada campo de cada registro será inserido um comentário descritivo explicando a validação e quais são as informações que cada campo deve conter.

• Exibir as observações pertinentes aos campos ao final do registro: ao final de cada registro será discriminado os comentários dos campos

• Destaca registro/Campos específicos do leiaute da JB Software: utilizando esta opção os campos que são específicos da JB, ou seja, que não são do Sped Fiscal ficarão na cor azul para melhor identificação. Se utilizar a opção “Exibir as informações pertinentes aos campos abaixo de cada campo” e marcar a opção “Destaca registro/Campos específicos do leiaute da JB Software” será impresso da seguinte forma:

Se utilizar a opção “Exibir as observações pertinentes aos campos ao final do registro” e marcar a opção “Destaca registro/Campos específicos do leiaute da JB Software” será impresso da seguinte forma:

• Imprime descrição da validação: Esta imprime a classe da validação dos campos. É determinado para desenvolvedores de software. Só é habilitado quando marcado a opção de exibir as informações pertinentes aos campos abaixo de cada campo. Juntamente pode ser impresso escolhendo por modelos de documentos;
• Imprime registros por modelos de documentos: Este habilita o usuário a escolher a impressão pelos modelos de documentos, basta selecionar os mesmos. De acordo com o exemplo abaixo.

Sub aba Consulta

Esta aba é especifica para pesquisar os registros. Sobre a lista tem duas opções para examinar:

Expandir Registro: Tem a função de  expandir o registro demostrando todos seus campos.

Ajustar altura das colunas automaticamente: Amplifica a coluna sem que haja quebra de texto.

Também tem a opção de filtrar registro, basta indicar o registro que deseja que apareça no grid. Temos ainda a possibilidade de imprimir os dados do grid, ou seja, será impresso todos os dados da forma como estão no grid.

Além disso este grid possibilita arrastar as colunas para agrupá-las da forma que o usuário necessite.