Pacote 03436 - Digitação de Retenções

Este pacote tem por objetivo possibilitar a inserção de retenção sem vínculo com lançamentos contábeis ou notas fiscais, bem como possibilitar a alteração das retenções já existentes no banco de dados.

Listagem

Na primeira aba temos a opção de pesquisa das retenções já cadastradas. Para facilitar a busca existem as opções de seleção por descrição, tabela, imposto, final, data, CNPJ, alíquota, base calculo, valor. Além da condição de filtragem igual, diferente, contendo, iniciando com ou terminando com.

Para serem visualizados individualmente ou alterados, os registro que já estão cadastrados devem ser selecionados com dois cliques.

Agrupamento

Esse campo tem por objetivo agrupar as colunas desejadas pelo cliente. Arrastando a coluna desejada para o campo escuro superior da lista classificará o grid de acordo com a pesquisa, a quantidade de colunas que deseja para agrupar é flexível.

Cadastro

Dados Básicos

Nesta aba são informados os dados para efetuar a digitação das retenções, todos os dados devem ser informados para que a digitação seja concluída.

Estabelecimento: Informar o estabelecimento ou filial da empresa. Ele pode ser digitado, selecionado utilizando a tecla F4 ou clicando no botão ao lado do campo.

Tipo retenção: Informar a natureza da operação, se for a recolher quando as retenções forem para terceiros ou recuperar quando as retenções forem sobre receita.

Data: Informar a data que a retenção foi efetuada. Pode ser digitada ou selecionada pelo calendário que abre ao clicar a opção ao lado.

CNPJ: Informar o CNPJ do cliente ou fornecedor que está efetuando a retenção. Pode ser digitado, selecionado utilizando a tecla F4 ou clicando no botão ao lado do campo.

Imposto: Seleciona o imposto para efetivar a digitação do mesmo. Pode ser digitado, selecionado utilizando a tecla F4 ou clicando no botão ao lado do campo.

Código recolhimento: Este só é habilitado quando for PIS, COFINS, CSLL retidos na fonte, porque os mesmos podem ser recolhidos em apenas uma guia, se isso acontecer o código do imposto sugerido vai ser sempre do próprio, esse pode ser modificado pelo código do DARF, pois pode ser recolhido agrupado e desmembrado somente para controle e informação em arquivos.

Nos demais impostos esta campo não é habilitado, porque o sistema busca automaticamente os Códigos de Recolhimento de acordo com o Pacote 3401, para cada tipo de imposto utilizado.

Município: Este só é habilitado quando o imposto for ISS retido na fonte. Ele vem pré-definido com o município do estabelecimento. A pesquisa pode ser digitada, selecionando utilizando a tecla F4 ou clicando no botão ao lado do campo.

Base cálculo: Informar o valor de base de cálculo da retenção.

Alíquota: Informar a alíquota da retenção, é pré estabelecido pelo sistema nas configurações das Tabelas de Incidência no Pacote 3400, que será automaticamente sugerida para o imposto, porém pode ser alterada pelo usuário.

Valor retido: Valor da retenção a recolher ou recuperar.

Tipo receita: Informar o tipo de receita, cumulativa ou não cumulativa. Este campo é especifico do PIS e COFINS para a EFD Contribuições.

Natureza retenção: Informar a natureza da retenção de acordo com as regras atuais.  Este campo é especifico do PIS e COFINS para a EFD Contribuições.

OBS: Quando a retenção vai para a DIRF, mas não tem valor retido, o campo “Valor retido ” deve ser igual a zero.

Na segunda aba de cadastro também existem as opções de navegação entre os registros e a opção de inserção sequencial.

Opções de navegação entre os registros

Sendo bastante útil para conferência dos dados já cadastrados. A navegação será realizada sempre verificando os registros que estão filtrados na primeira aba, caso tenha sido realizado algum filtro.

Também se for necessário alterar uma mesma informação em vários registros, pode-se realizar o filtro destes pelas opções da aba de listagem, no primeiro registro ir até o campo que será alterado, alterar a informação, clicar no salvar, e depois ao navegar para o próximo registro, o sistema já ficará posicionado no mesmo campo do próximo registro, para facilitar a realização destas alterações.

Primeiro/Último: Esta opção permite que o usuário faça a busca tanto pelo primeiro item cadastrado, ou da forma inversa, pelo último item cadastrado.  

Próximo/Anterior: Esta opção facilita a listagem e busca dos cadastros já existentes.

Inserção sequencial: Esta tem a finalidade de registar sequencialmente os registros cadastrados, sem precisar ocupar a opção Novo.

Menu Lateral

Novo: Ao selecionar essa opção, o pacote abrirá automaticamente a segunda aba (cadastro), para que seja feito um novo cadastro, e o sistema sugere automaticamente um código posterior ao último.

Excluir: O registro selecionado será excluído. Também pode ser realizada na aba da listagem, teclando Delete sobre o registro que deseja excluir.

Salvar: No término do cadastramento pressione a tecla “Enter” para salvar automaticamente, ou o botão “salvar”, assim a tela irá retornar a aba de listagem.

Cancelar: Permite cancelar o cadastro que esta sendo efetuado ou alterado.

Imprimir: Esta opção disponibiliza as informações que estão na grade da primeira aba. Veja a imagem a baixo:

Sua triagem pode ser definida de acordo com a opção do usuário, basta arrastar as colunas na direção desejada na aba de listagem, antes de imprimir.

Fixar Campos: A opção de fixar alguns campos existe para não precisar selecionar a cada cadastro. Pode ser selecionada a opção na barra ao lado direito ou Ctrl+Alt+F. Na janela aberta fixam-se os campos desejados, mas antes os campos devem estar preenchidos, caso contrário ocorrera um aviso para informar o campo.

Para desfixar o usuário deve selecionar a opção na barra ao lado direito ou Ctrl+Alt+D e desmarcar as opções.