Pacote 3270 – Lançamento de Documentos de Entrada

Lançamento de DIFAL(Diferencial de Alíquota)

Ao lançar notas de entradas por este pacote, para abrir o quadro do Difal é necessário, na Aba "Outras Informações" lançar uma Observação Complementar e na aba "Ajustes da Apuração, lançar com Tipo de Ajuste da Apuração código 2-DIFAL. Para possibilitar o lançamento de Observação Complementar no pacote 3124, aba Registros SPED, deve estar configurado para informar os registros C195/C197 e D195/D197.

Na aba Ajuste da Apuração, indicar o imposto ao qual se refere o ajuste, o código do SPED Fiscal e no campo Tipo de Ajuste da Apuração escolher a opção 2-Difal.

Nos campos base de cálculo, alíquota e valor do Imposto devem ser informados os valores do Difal que serão carregados automaticamente para o pacote 3113 onde não poderão ser alterados. Desta forma quando um documento Fiscal possuir mais de um Difal a aba Ajuste de Apuração deve ser informado quantas vezes forem necessárias.

Para edição de um Difal, basta selecionar o ajuste e clicar no Botão “Ajustes”.

Para os estados que não tem os códigos do SPED publicados deverão lançar os Difal pelo pacote 3113 e não vinculados ao documento.

Recebimento de créditos de ICMS por transferências de outras empresas.

No lançamento das notas fiscais de entrada quando se trata de recebimento de créditos de ICMS para estabelecimentos de Santa Catarina e do Sergipe, são necessárias algumas informações adicionais para correta geração da DIME e DIC.

• Recebimento de créditos acumulados (SC)

Para lançamentos de notas de recebimento de créditos de ICMS com o CFOP 1.601 ou 2.601, o sistema solicitará os dados necessários para geração do quadro 46 - Créditos por Regimes e Autorizações Especiais.

• Recebimento de créditos acumulados (SE)

Para estabelecimentos de SE, ao lançar a nota de recebimento de créditos por transferência de outro estabelecimento ao lançar a nota irá abrir uma tela para indicação do tipo de transferência de crédito necessária par a geração do registro tipo 88 detalhe 04 da DIC.

Processos Facilitadores:

Com o objetivo de simplificar e facilitar a escrituração de documentos fiscais, a JB Software criou alguns recursos que irão auxiliar e facilitar a digitação.

Preenchimento automático dos dados da chave dos Documentos Fiscais Eletrônicos:

Visando facilitar o processo de digitação de documentos fiscais, foi incrementado novo recurso que preenche os dados iniciais do Documento Fiscal Eletrônico (NF-e, NFC-e ou CT-e) conforme as informações contidas na Chave deste documento. Este recurso esta disponível nos pacotes 3270 e 3271.

Para utilizar este novo recurso, é necessário preencher o campo “Chave NF-e/CT-e”, que pode ser digitado manualmente ou preenchida com o uso do leitor de código de barras, que ao estar com o cursor posicionado no campo “Chave NF-e/CT-e”, basta passar o DANFE no leitor do Código de barras para que a chave seja preenchida.

Com a chave informada ao teclar enter, é realizado o preenchimento automático das informações extraídas da chave como: Modelo, série, número do Documento Fiscal, data de emissão e Fornecedor. Nas saídas irá preencher as informações até o campo data emissão e nas entradas, se a opção de digitação dos fornecedores for por CNPJ vai preencher os dados até o campo do fornecedor, porém também posicionando o cursor no campo data emissão, visto que na chave dos documentos há somente as informações da competência, ou seja, mês e ano, ficando necessária a indicação do dia por parte do usuário.

Lançamento automático dos documentos fiscais para empresas do simples nacional

Esta rotina visa facilitar a digitação de documentos fiscais pelas empresas optantes do simples nacional, visto que estas empresas não possuem muitas variações no lançamento do documento fiscal, por efetuarem o recolhimento dos tributos centralizados no DAS, o que dispensa maiores detalhamentos na escrita fiscal.

Para utilizar este recurso a empresa deve atender as seguintes condições: Ser optante do simples nacional (pct0184), recolher o ICMS incluso no simples nacional (pct03611), NÃO ser obrigada ao SPED Fiscal (Pct03124) e ainda no pacote 3124 na aba dos Registros do SPED é necessário que esteja indicado, nos respectivos registros de produtos de cada modelo (ex.: C170, C350, D110, etc.) e nos registros totalizadores (ex.: C190, D190) como “Não Informar” para a filial que vai utilizar este preenchimento automático. Assim o processo fica maleável e o usuário pode utilizar somente para as filiais que acha interessante e também somente para os modelos específicos que quer utilizar esta funcionalidade.

Esta funcionalidade foi implementada para os registros e os modelos específicos abaixo, sendo que de acordo com o modelo do documento fiscal os registros devem estar configurados para “não informar” para que seja feito o preenchimento automático.

• Registros C170/C190 para os modelos 01, 55, 04 e 1B
• Registros C320/C321/C370/C390 para o modelo 02
• Registros C425/C470/C490 para o modelo 2D
• Registros D110/D190 para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27, 57 e 8B.

Veja abaixo como deve estar à configuração para os respectivos registros de produtos e totalizadores no pacote 3124.

Atendendo a todas essas condições, após informar os dados iniciais do documento fiscal de entradas ou saídas o sistema vai preencher automaticamente os dados de tributação e contabilização do documento fiscal, posicionando o cursor nos lançamentos contábeis para somente Gravar o documento fiscal.

Para o sistema gerar os lançamentos contábeis dos documentos fiscais, é necessário que o primeiro CFOP não título de comércio e indústria (X.102 e X.101), bem como os de frete (X.352 e X.353) estejam configurados com a situação de maior ocorrência na empresa, para que o sistema consiga gerar os lançamentos contábeis.

Veja abaixo como ficará o lançamento deste Documento:

Aba Tributação

O documento fiscal deverá ser preenchido normalmente os Dados Básicos nas abas Geral e Complementar, e ao sair desta ultima aba com enter ou Page Down o sistema irá preencher a aba de Tributação conforme a imagem abaixo.

O campo Código da Situação Tributária (CST) vai ficar em branco sendo montado o detalhamento pelos campos CFOP e Alíquota.

Quanto ao preenchimento do CFOP, se empresa não é contribuinte de IPI (pct3610) será utilizado o primeiro CFOP não título iniciado com 5.102 para saídas e 1.102 para entradas. Quando for modelos de frete será utilizado CFOP 5.353 para saídas e 1.353 para entradas. O Valor Contábil recebe o valor total do Documento Fiscal e o mesmo valor será atribuído no campo Outras

Se a empresa for contribuinte de IPI (pct3610) será atribuído CFOP 5.101 para saídas e 1.101 para entradas (com a primeira variação não título que encontrar) ou quando for modelos de Frete será atribuído CFOP 5.352 para Saídas e 1.352 para entradas.

Obs.: Quando o cliente for de outro estado, será modificado o primeiro código do CFOP de 5 para 6 (saídas), de 1 para 2 (entradas) e se for do exterior para 7 e 3 sucessivamente.

Aba Contabilização

Na aba da contabilização, serão gerados os lançamentos pelo processo normal, atribuindo as configurações pelo CFOP quando este estiver configurado. Quando chegar nesta aba o sistema fica parado para que o digitador, confira os lançamentos, altere se necessário e grave a Nota Fiscal.

Lembrando que esta opção só é possível para empresas que não possuem a necessidade de digitar produtos, e onde a nota corresponda somente a uma operação não necessitando de mais de um detalhamento tributário.