Pacote 03268 – Demonstrativo de saldo do CIAP

Este pacote tem como objetivo demostrar o saldo do crédito do ICMS do CIAP, de acordo com os cálculos de CIAP existentes para os bens. Pode ser utilizado para conferência dos saldos dos imobilizados com os grupos patrimoniais no ativo circulante.

Empresa: Informe a empresa a que está sendo solicitado o relatório, no campo.  Pode ser digitado, selecionado utilizando a tecla F4 ou clicando no botão ao lado do campo.

Estabelecimento: Informe a filial da empresa que será demonstrada. Pode ser digitado, selecionado utilizando a tecla F4 ou clicando no botão ao lado do campo.

Mostrar bens baixados no ano: Informar se deseja demonstrar os bens que foram baixados no ano. Caso esta opção não esteja marcada, somente serão impressos os bens ativos.

Tipo de relatório:

• Analítico: Nesta opção habilita as informações, detalhando por bem.
• Sintético: Nesta opção não habilita as informações. Ele demostra de forma resumida os bens.

Saldo com cálculo até: Indicar a data final de avaliação do relatório.

No Relatório, são demonstrados os valores de cada bem do CIAP, segregados pelo grupo patrimonial ao qual pertence e para cada sub-bem são impressas as seguintes colunas informando:

• Data de inicio: a data de início do crédito de CIAP para o sub-bem.
• Parcela: evidencia até que parcela está sendo montado o relatório pela data informada para o mesmo.
• Alienação: Caso o sub-bem já tenha sido baixado, informa a data da baixa.
• Valor original do bem: Demonstra o valor da aquisição do sub-bem.
• Valor do crédito do CIAP: Nesta coluna é exibido o valor total do CIAP a recuperar para o sub-bem.
• Crédito do CIAP Aproveitável: Demonstra o crédito aproveitável do CIAP considerando as parcelas até a data do relatório.
• Valor aproveitado: Valor efetivamente utilizado de crédito até a parcela do relatório, de acordo com o coeficiente mensal de crédito relativo às vendas tributadas.
• Valor revertido: Demonstra o valor de estorno das parcelas que não pode ser aproveitado, pelo cálculo do coeficiente de crédito.
• Valor revertido BX: Quando há baixa do sub-bem reverte o saldo remanescente do CIAP para o “Valor Revertido BX”. Este só será informado se no pacote for selecionado para mostrar sub-bens baixados no período.
• Saldo a Creditar: O valor restante do crédito do CIAP, ou seja, o que ainda não foi recuperado. Este saldo pode ser utilizado para conferência da conta de ICMS a recuperar sobre o ativo imobilizado.