Pacote 3195 - Geração da GIA-MT

Para efetuar a geração da GIA-MT, são necessárias algumas configurações iniciais:

1. No pacote 3611  efetuar as configurações solicitadas na aba GIA – MT. Inclusive as datas de cadastramento na JUCEMAT e na SEFAZ, pois é daqui que buscará essas informações para geração do arquivo.

       

2. No pacote 0011, cadastro dos estados é preciso informar o código da GIA Anual (MT). Esses códigos podem ser encontrados no próprio programa da GIA, no quadro da GI ICMS. Eles serão necessários para informar a movimentação interestadual de entradas e saídas, onde os estados serão identificados com essa codificação.

                      

3. No pacote 0012, cadastro de municípios deve-se informar o código estadual para o município onde estiver localizado o estabelecimento declarante, e se for o caso de ter Domicílio Fiscal de Destino, informar também para esses municípios.

Se o usuário quiser, poderá informar os códigos estaduais de todos os municípios, mas para facilitar nessa fase inicial, serão necessários os dois citados. Esses códigos também podem ser encontrados no próprio programa da SEFAZ-MT, no quadro Anexo II.

                 

4. Verificar no pacote 3216, se estão cadastrados todos os códigos de Detalhamento de Saídas Isentas ou Não Tributadas, Detalhamento de Outros Créditos e Detalhamento de Benefícios Fiscais, basta selecionar o estado de MT, escolher o tipo de cadastro e inserir as informações. Na conversão do banco de dados para versão 1.26, serão cadastrados esses códigos automaticamente no sistema, pois para os clientes que já usavam o programa, esses códigos não estarão cadastrados. Caso sejam criados códigos novos ou alterados, é nesse quadro que o usuário deve ajustar para ter os códigos corretos.

               

5. Como para a GIA – MT não existem códigos numerados para os respectivos campos, no pacote 3211, é necessário criar um código fictício para cada uma das opções lá existentes, sugerimos criar com o mesmo número indicado, por exemplo, ao selecionar 1-Outros Créditos, cadastrar com código 1, descrição Outros Créditos para ficar igual. Isso é necessário para proceder lançamentos no pacote 3112, para integrar a apuração do ICMS.

              

• Tendo todas essas configurações ajustadas, somente é necessário entrar neste pacote, 3195, e gerar o arquivo da GIA, com a opção 1 – Buscar dados automaticamente dos Livros, que o sistema irá gerar as informações de acordo com os lançamentos efetuados. Ressalta-se que essas configurações serão feitas somente uma vez no sistema, depois somente se houver alguma alteração a ser feita.

• Como não é possível buscar automaticamente todas as informações para o arquivo da GIA, depois disso, é necessário entrar no preenchimento da GIA, pacote 3168, e incluir as informações de Município de Destino (se for o caso), Saldo Inicial e Final de caixa e bancos, Funcionários no início e final do período, bem como as informações relativas aos saldos de estoques, verificar o quadro de recolhimentos se está correto, bem como as informações relativas aos benefícios fiscais ainda não tratados pelo sistema, se houver.

• Também nessas primeiras GIAS é necessário entrar nos quadros de detalhamento de Isentas, Outros Créditos e Benefícios Fiscais e informar os respectivos códigos e valores, pois até março/2006 não era possível informar esse dado pela escrita fiscal ou lançamentos no apuração.

• Tendo executado o procedimento acima, gerar novamente o arquivo da GIA, porém na opção 2 – Buscar dados do Preenchimento ou de geração anterior. Se for necessário gerar novamente uma GIA, os dados de Saldos Iniciais e finais de caixa/bancos, número de funcionários e estoque, não serão mais apagados, uma vez inseridos no preenchimento, porém se foi feita alguma alteração nos demais campos e depois for feita geração novamente pelos livros, o que anteriormente foi alterado pelo preenchimento, deve ser feito novamente.