Pacote 3104 – CFOP's por Filial

Este processo de utilização de CFOP's por filial tem como principal objetivo facilitar o processo de digitação, pela redução do número de informações a ser apresentado na pesquisa, bem como a maior garantia de que os lançamentos estão sendo efetuados de forma correta no sistema.

Com esta nova rotina, é possível separar todas as formas de tributação de acordo com as variações do CFOP e depois vincular a cada filial, somente aqueles que estão corretamente configurados de acordo com a forma de tributação e atividade da empresa, diminuindo drasticamente a possibilidade de erros de digitação que acarretem em cálculo errado de tributos.

Para utilização desta nova funcionalidade basta apenas uma configuração acessória no pacote 0184, opção Configuração - Gerais - Gerais.

Esta configuração indica para o sistema que o cliente que utilizar o filtro de CFOP's por filial e possibilita ainda que o processo possa ser diferente para entradas e saídas, visto que a maior preocupação é nos lançamentos de vendas, que vão compor o cálculo de tributos. Então neste campo será definido se deve ativar o filtro somente para as Saídas e Serviços Prestados (pacotes 3101, 3102, 3271), somente para as entradas e serviços tomados (pacotes 3100, 3103, 3270)  ou para Ambos (que engloba todos estes pacotes), para digitação dos documentos fiscais.

Se for escolhida a opção 0 – Não se aplica, significa que a empresa não vai utilizar a pesquisa dos CFOP's por filial. Neste caso, além de não aplicar o filtro nos pacotes de digitação, também não será exibida esta empresa no pacote de vinculação dos CFOP's por filial, ou seja, neste caso não há alterações no processo tradicional.

Se for escolhida uma opção diferente, de acordo com ela, nos pacotes de digitação, caso não tenha sido feita a vinculação dos CFOP's  com alguma das filiais da empresa, ao efetuar a digitação nos respectivos pacotes não irá aparecer nenhum CFOP. Para resolver, basta pela pesquisa mesmo acionar o cadastrar, pois ele abre o formulário do 3104 e clicar no botão que abre o novo formulário e efetuar a vinculação dos CFOP's necessários com a filial logada.

Depois de configurado, para vincular os CFOP's com as respectivas filiais, basta acessar o pacote 3104 e acionar o botão “Vincular CFOP's por Estabelecimento”.

Ao acioná-lo será aberto um novo formulário com as seguintes informações:

Este novo formulário traz dois grid's, sendo que no primeiro trará os CFOP's e no segundo as filiais para serem vinculadas.

Então basta marcar os CFOP's que quer vincular no primeiro e as filiais às quais serão vinculados, no segundo grid e depois clicar no botão Vincular ou acioná-lo com a tecla de atalho CTRL + V para gerar o relacionamento.

Aqueles que já foram relacionados serão marcados com um X na coluna “Vinc”, da mesma forma para as filiais.

Se for necessário verificar para um CFOP, quais filiais estão vinculadas a ele, basta posicionar o cursor na linha do respectivo CFOP e clicar no botão Ativar Filtro (CTRL + F). Da mesma forma no grid das filiais, estando posicionado o cursor em determinada filial, acionando o botão Ativar Filtro, irá mostrar no grid de cima, somente os CFOP's que possuem vínculo com aquela filial.

Para continuar vinculando porém, será necessário desativar o filtro clicando novamente no botão, que estará com a descrição “Desativar Filtro”ou teclando CTRL + E.

Além destes filtros, no início do formulário existem as seguintes possibilidades de filtrar o grid dos CFOP's:

Saídas: estando marcada esta opção serão demonstrado no grid os CFOP's de Saídas, ou seja, aqueles que iniciam com 5, 6 ou 7 (5.102, 6.102, 7.102, etc). Se desmarcar esta opção, estes não serão carregados no grid.

Entradas: estando marcada esta opção serão demonstrado no grid os CFOP's de Entradas, ou seja, aqueles que iniciam com 1, 2 ou 3 (1.102, 2.102, 3.102, etc). Se desmarcar esta opção, estes não serão carregados no grid.

Se ambos estiverem marcados, todos os CFOP's serão demonstrados no grid para vinculação.

Além deste filtro e concomitante com a opção escolhida nele, ainda há a possibilidade de filtrar com as seguintes opções:

Vinculados: irá demonstrar somente os CFOP's que tenham algum vínculo com alguma das filiais do segundo grid.

Não Vinculados: irá carregar somente os CFOP's que ainda não possuem nenhum vínculo com as filiais do segundo grid.

Se ambos estiverem marcados, todos os CFOP's (de acordo com o primeiro filtro) serão demonstrados no grid para vinculação.

Para o carregamento das filiais, foram também inclusos vários filtros que trabalham em conjunto:

Porte da Empresa: este irá definir para trazer as empresas de acordo com o porte indicado para elas no pacote 184, entre Normal, ME ou EPP.

Empresa Contribuinte: este filtro irá trazer as empresas que são contribuintes dos impostos: ICMS (3611), IPI (3610) ou ISS (3612). Estando as três opções marcadas e a empresa sendo contribuinte de um deles irá trazer no grid. Se o usuário quiser ver os contribuintes de um imposto específico, deverá desmarcar os demais.

Forma de Tributação Federal: este filtro trará as empresas de acordo com a forma de tributação configurada para elas no pacote 0184. Neste, foram inclusas as principais e mais usuais formas de tributação, ou seja, Lucro Presumido, Lucro Real Trimestral, Lucro Estimado ou Simples Nacional.

Para as demais modalidades, por exemplo: Lucro Arbitrado, Isentas, Imunes para possibilitar a vinculação, já que para incluir todas iria ficar muita informação no formulário, criamos uma opção alternativa, visto que elas ocorrem em menor número. Para vincular estas empresas, é necessário acessar a empresa efetivamente e na coluna nos botões, bem acima, há opção de trocar o filtro de Todas as Empresas, para Empresa Logada.

Desta forma, no grid abaixo irá mostrar somente as filiais da empresa logada efetivamente sem atribuição de nenhum dos filtros acima, que serão inclusive desabilitados, já que estará trabalhando somente com uma empresa.

Esta opção porém pode ser utilizada em qualquer caso, não somente nestas empresas que tem forma de tributação distinta das demonstradas no filtro. Caso o usuário queira ir configurando gradualmente as empresas que vai trabalhar, também pode usar desta forma para carregar somente a empresa que estiver utilizando naquele momento.

Ao abrir o formulário, as opções estão todas marcadas, para trazer todos os CFOP's e todas as empresas que atendem aos filtros destas. Além destas verificações, são avaliadas as permissões de usuários, ou seja, somente serão demonstradas as empresas liberadas para o usuário pelo pacote 3681.