Pacote 3090 – Conferência de Lançamentos Contábeis

Este formulário tem por objetivo possibilitar a conferência dos lançamentos contábeis inseridos no sistema, de forma digital, objetivando a eliminação da utilização de papel para realizar esta função, ficando esta informação armazenada no banco de dados para consulta sempre que necessário.

Ao entrar no formulário, esta parte do grid estará sem informações, com a seguinte indicação: Clique no botão Selecionar para escolher os registros. Desta forma, para iniciar os trabalhos neste formulário é obrigatório a utilização de filtros para definir os documentos a serem conferidos.

Ao clicar no botão Selecionar, será aberto um novo formulário, onde serão definidos os filtros, com as seguintes opções:

Data Inicial/Final: Informar o período a ser conferido. Este deverá obrigatoriamente estar entre o período permitido nos parâmetros (esta data já é sugerida automaticamente quando é aberto o formulário).  Ainda dentro das datas dos parâmetros, serão avaliadas as datas de bloqueio no pacote 3011 e existindo algum bloqueio para filial ou contas contábeis, dentro dos dados indicados para os filtros, estes lançamentos não serão exibidos, ou seja, para realizar a conferência, é necessário que os lançamentos estejam liberados para alteração.

Quanto maior a movimentação da empresa, recomendamos trabalhar com períodos menores para evitar problemas de lentidão no processo.

Conta Contábil: possibilita a escolha de uma determinada conta contábil, ou vária, conforme a forma de conferência utilizada pelo usuário.

Grupo: possibilita a escolha de determinados grupo de lançamentos para fazer a conferência.

Lote: é possível também utilizar a seleção de um lote para conferência.

Origem: os lançamentos contábeis no sistema podem ser de várias origens, visto a alimentação automática de vários outros módulos como tributos, escrita, etc. Desta forma nos filtros também possibilitamos a escolha dos lançamentos de uma determinada origem.

Determinados Lançamentos: nesta opção é possível selecionar vários lançamentos aleatórios, conforme pode ser selecionado na pesquisa com multiseleção.

Os filtros podem ser utilizados individualmente ou concatenados, ou seja, pode-se escolher somente uma das opções de filtro ou várias ou todas, sendo que nos dois últimos casos as condições serão consideradas todas juntas para filtrar os lançamentos. Não é possível carregar dados sem escolher pelo menos uma das opções de filtro.

Também estamos disponibilizando nestas opções de filtro, em todos os pontos onde há o componente de pesquisa padrão JB (F4) a possibilidade de multiseleção, onde é possível selecionar vários registros simultaneamente.

Na parte dos lançamentos contábeis, onde é a maior movimentação de informações nos clientes, caso a seleção retornar um número muito elevado de registros, serão exibidas mensagens conforme a situação, sendo que se retornar um número superior a 30.000 registros para conferência, será bloqueado o carregamento, sendo necessário utilizar mais filtros ou períodos menores para ser possível a utilização sem problemas.

Após a indicação das condições de pesquisa, ao clicar no botão Filtrar serão carregados no grid os lançamentos contábeis:

Como é possível verificar, serão carregadas no grid as informações dos dados básicos dos lançamentos para identificá-los. Ao clicar em um dos lançamentos serão exibidas as possíveis informações de Bens, Retenções, Duplicatas, Centros de Custo, etc., que estejam ligadas aos lançamentos.

Após a conferência dos dados do lançamento contábil no sistema com o documento físico, se estiver tudo correto, pode-se atribuir o status Conferido, clicando com o mouse neste botão à direita ou pela tecla de atalho CTRL + E.

Caso o lançamento não esteja correto, há a opção de Abrir o Lançamento, que vai carregá-lo no pacote 3015 para alteração das informações que estão incorretas, ajustá-lo, para depois atribuir o conferido ou deixá-lo como não conferido até que seja ajustado.

Ainda temos o status Pendente, que pode ser utilizado, por exemplo, quando falta algum documento anexo para conferir, então pode ser atribuído este status, bem como pode-se anexar a ele uma observação indicando que não está conferido por falta do documento anexo. Este também deve ser utilizado caso tenha atribuído indevidamente como conferido a algum documento aí coloca como pendente, ou seja, pendente ou não conferido, significa que o lançamento fiscal ainda não está totalmente correto.

As observações podem ser inseridas em qualquer lançamento, acima foi somente um exemplo. Para inserir uma observação, basta clicar no botão Observação ou a tecla de atalho CTRL + B, que vai abrir o seguinte formulário:

Se o lançamento tiver alguma observação relacionada a ele, será exibido no grid a imagem das observações, para saber que há informação vinculada. Pode-se inserir várias observações para o mesmo lançamento se for necessário.

Neste formulário elas ficarão exibidas no grid abaixo e podem também ser selecionadas para edição ou exclusão se for o caso.

Abaixo do grid, pode-se verificar que estão indicados os status dos documentos, sendo possível filtrar os lançamentos por eles. Desta forma, se quiser trabalhar somente com os registros não conferidos, pode-se desmarcar os conferidos e pendentes e conforme vai atribuindo o status, os demais vão sumindo da visualização, restando sempre os não conferidos apenas.

Ainda, são exibidos abaixo os totais de débitos, créditos e a diferença se houver, para verificação pelo usuário.

Estão também disponíveis os recursos de agrupamentos por colunas, a movimentação de colunas de posição no grid enquanto o formulário estiver aberto, como é o novo padrão das pesquisas no JB Cepil.