Pacote 3086 – Configuração de Demonstrações contábeis

Este pacote tem por objetivo o cadastro das demonstrações auxiliares e vínculo dos relatórios com as atribuições. Será utilizado tanto no processo de relatórios configuráveis da contabilidade, bem como para geração de relatórios personalizáveis no JB Orçamentário.

1. Aba Cadastro das demonstrações

Nesta aba são cadastrados os relatórios que o usuário deseja implementar de forma diferente do padrão com base no plano de contas, através da formação um novo plano de demonstração aos quais devem ser vinculadas, nos totalizadores analíticos, as contas contábeis nos mesmos moldes dos planos referenciais da receita federal. 

Relatório: Refere-se ao código do relatório que está sendo estruturado, para cada novo relatório deverá ser criado um novo código.

Título: Descrição resumida do título do relatório a que se refere à demonstração de visualização que está sendo estruturada.

Descrição: Descrever as funcionalidades a que se refere à estruturação do relatório, podem ser descritas observações referentes ao objetivo do relatório.

2. Aba Cadastro dos totalizadores

Tem por finalidade cadastrar os grupos de totalizações que serão estruturados na montagem do relatório.

Relatório: Indicar o código do relatório ao qual os totalizadores pertencerão.

Totalizador: Código de identificação do totalizador. Correspondem aos títulos dos agrupamentos para composição da demonstração financeira desejada.

Classificação: A classificação do totalizador define a estrutura hierárquica da demonstração financeira, nos mesmos da classificação do plano de contas. Exemplo: A classificação 1.01, será filha da classificação 1, assim, obrigatoriamente o totalizador que recebe a classificação 1 deve ser um totalizador do tipo título, ou seja, será um totalizador sintético que receberá os valores dos totalizadores filhos.

Título: Indicar se o totalizador é título ou não. Se ele for do tipo título servirá de agrupamento para outros totalizadores, se for analítico, deverá ter vínculos para receber valor.

Descrição: Definir uma identificação para o totalizador.

Botão Salvar: salva o registro que está sendo editado.

Botão Excluir: Exclui o registro que está selecionado.

Botão Cancelar: Cancela o registro que está sendo editado.

3. Botão Relacionar

Habilita a opção de possibilitar a indicação das contas contábeis ou outros totalizadores que irão compor o valor dos totalizadores para montagem das demonstrações.

3.1. Aba Totalizadores/Contas

Permite a vinculação das contas, com e sem subcontas, e com ou sem centros de custos que irão compor as informações do totalizador. Também é possível relacionar outros totalizadores do mesmo relatório ou de outros relatórios.

Relatório: Indicar o relatório da demonstração contábil.

Totalizadores: Indicar o totalizador ao qual serão vinculadas as contas, com ou sem subcontas, e com ou sem centros de custos ou até mesmo com outros totalizadores. Para totalizadores títulos não será permitida a vinculação de contas contábeis, porém, será permitida a vinculação de outros totalizadores.

Vincular: Serão permitidas duas formas de vinculações para compor as informações dos totalizadores sendo por conta ou totalizadores do próprio relatório ou até mesmo de outros relatórios.

a) Contas: Indicar a conta contábil que irá compor as informações no totalizador. Poderão ser indicadas contas títulos e não títulos.

• Centro de Custo: Caso a empresa realize a contabilidade detalhada por centro de custo, conforme configuração do pacote 3000, e a empresa deseja fazer a avaliação até o nível dos centros de custos, é necessário que na composição do totalizador seja incluso os centros de custos que integram este agrupamento de informação.

Não sendo indicado centro de custo para a conta, se for gerada a projeção de forma detalhada por centro de custo, serão somados todos os centros das contas inclusas no totalizador para compor o seu valor.

• Escopo: Indica quais valores deverão ser buscados na conta para compor os valores do totalizador.

b) Totalizadores: Permite a vinculação para totalizadores a partir de totalizadores do próprio relatório ou até mesmo de outros relatórios.

• Relatório a vincular: Indicar de qual relatório será selecionado. Indicar de qual relatório será selecionado o totalizador para compor o totalizador ao qual estão sendo relacionados os vínculos.

• Totalizador a vincular: Indicar qual é o totalizador do relatório selecionado que fará parte do vinculo de estruturação de determinado totalizador.

3.2. Aba Totalizadores/Usuários atribuições: Permite a vinculação aos totalizadores dos usuários que irão fazer o processo de avaliação dos resultados demonstrados nos totalizadores, ou seja, gestores e supervisores que farão as análises dos valores.

Relatório: Indicar o relatório da demonstração contábil.

Totalizador: Indicar o totalizador ao qual o usuário/atribuição irá fazer as análises.

Usuários/Atribuições: Definir o usuário/atribuição que fará as avaliações do totalizador.

Empresa: Indicar em qual empresa o usuário/atribuição fará as análises do totalizador na demonstração. Quando não indicada uma empresa, a configuração do usuário/atribuição para o totalizador será válida para todas as empresas.

Estabelecimento: Indicar em qual estabelecimento o usuário/atribuição fará as análises do totalizador na demonstração. Quando não indicado um estabelecimento, a configuração será válida para todos os estabelecimentos da empresa e se não foi indicada a empresa para qualquer estabelecimento.

Início e fim: Indicar o início e fim de vigência da configuração para o usuário/atribuição nas análises das informações do totalizador.

3.3. Aba Vinculação p/ Análise vertical: este formulário permite a vinculação de totalizadores.

Relatório: Indicar o relatório da demonstração contábil.

Totalizador: Indicar o totalizador ao qual será realizada a avaliação de variação em relação ao valor base 100.

Relatório Base: Indicar o relatório da demonstração contábil base para o cálculo vertical.

Totalizador Base: Indicar o totalizador da demonstração contábil que será utilizado como base 100 para o cálculo da variação da análise vertical.