Pacote 3080 – Vínculos com Planos DFC

Esse pacote tem o objetivo de possibilitar a vinculação das contas contábeis do plano de contas das empresas, com os planos para DFC cadastrados pelo usuário.

No combo inicial é necessário indicar com qual dos planos será feita a vinculação, neste caso, para a DFC deve ser indicada a opção 2 – Plano de Contas JB com plano de contas da DFC.

Após esta informação é solicitada a indicação do método que pode ser direto ou indireto para que o sistema possa filtrar corretamente o plano a ser carregado no segundo grid do formulário.

Na sequencia, temos as opções de filtro, que serão aplicadas somente ao Plano JB, tendo como opções:

Todos: irá mostrar todos os registros do plano JB, sendo que aqueles registros que já têm vínculo com o Plano DFC irão aparecer marcados com um X na coluna Vinc.

Vinculados: nesta opção serão demonstrados no plano JB somente os registros que já foram vinculados ao Plano DFC.

Não Vinculados: serão demonstradas no grid do Plano JB somente aquelas contas que não possuem ainda vínculo com o Plano DFC .

Ainda para a DFC é necessário indicar se o plano de contas será das empresas em geral ou de instituições financeiras, pois o plano é diferenciado.

O formulário será carregado no tamanho padrão com o qual foi desenvolvido, porém é possível maximizar a tela, da mesma forma que todos os aplicativos do Windows, clicando no quadrinho existente no canto superior direito, o que facilitará a utilização do mesmo, possibilitando a melhor visualização, especialmente dos nomes mais extensos das contas.

Também facilita o trabalho conforme forem feitos os relacionamentos, trabalhar com o Filtro como Não Vinculados, pois desta forma mantém na tela somente os que ainda não tem o relacionamento.

Foram disponibilizadas, individualmente para cada plano de contas, as opções de filtro e busca que já existe nas pesquisas do sistema, facilitando desta forma a localização das contas.

A Navegação entre os campos e grid’s é realizada com a tecla Enter. Já entre as opções do campo Filtro, com setas para a direita e esquerda e dentro dos grid’s com seta para cima e para baixo. Para marcar a conta, é possível a utilização do mouse bem como da barra de espaços.

Para gerar o vínculo, basta clicar no quadradinho à esquerda do plano da JB depois navegar até o plano DFC, marcar o quadrinho também e teclar CTRL + V ou com o mouse no botão Vincular.

Caso a conta selecionada possua subcontas, o sistema irá emitir uma mensagem indicativa, solicitando se o usuário deseja vincular todas as subcontas da conta principal à mesma conta do plano DFC. Em caso afirmativo, fará automaticamente esta vinculação, criando na tabela um registro para cada subconta.

Caso seja necessário vincular as subcontas com contas distintas do plano DFC, se a resposta a esta mensagem for NÃO, o sistema irá abrir uma nova tela (que pode ser aberta também pelo botão Alterar Vínculo – CTRL +A), para possibilitar a configuração manual de cada uma das subcontas.

É possível também marcar várias contas do plano da JB quando estas devem ser vinculadas à mesma conta do plano DFC. Para facilitar esta rotina, também disponibilizamos uma nova rotina, onde clicando com o botão direito do mouse sobre a conta título, irá abrir um formulário com as opções Selecionar Contas Analíticas (Não Título) abaixo e Desmarcar Contas Analíticas (Não Título) abaixo. Então por exemplo, no caso de clientes, então é possível clicar com o botão direito do mouse sobre a conta título Clientes Nacionais, escolher a opção Selecionar Contas Analíticas, o sistema irá marcar todas as contas de clientes abaixo desta e depois no plano DFC, marcar a conta aumento na conta clientes, por exemplo, e clicar em vincular ou CTRL + V, que o sistema irá vincular todas as contas de clientes à conta do plano DFC escolhida.

Esta rotina somente estará disponível na conta título imediatamente superior às analíticas. Por exemplo, se clicar em Disponibilidade não irá habilitar, pois não há nenhuma conta analítica logo abaixo desta, ela é seguida de outra conta título.

Mesma rotina é válida para a opção Desvincular. Posso marcar todas as contas de um grupo e mandar desvincular. O sistema fará automaticamente a exclusão do relacionamento de todas as contas que possuírem um único vínculo.

Se já existe um vínculo para uma conta, por exemplo, encontra-se vinculada a conta Estoques do plano JB, com a conta Aumento nos Estoques do Plano DFC, e verificou-se que o vínculo está errado. Não é necessário primeiro desvincular para efetuar o novo vínculo. Selecionando a conta do plano JB, marcando corretamente a conta do plano DFC, o sistema já edita e altera o vínculo para a nova conta. Somente se a conta possuir mais de um vínculo é que não executará a alteração automaticamente.

Também na navegação do grid do Plano JB, caso estejam sendo visualizadas Todas as Contas ou as contas Vinculadas, ao navegar com as setas para cima e para baixo no grid do Plano JB, será feito um filtro no grid do Plano DFC, demonstrando somente a conta vinculada àquela que estiver no plano JB. Desta forma o usuário pode visualizar mais facilmente qual a conta que vinculou à do seu plano de contas.

Também está disponibilizado o botão Visualizar Vínculo (CTRL + S), caso o usuário deseje somente visualizar em outro formulário, quais as contas vinculadas à conta do plano JB. Nesta opção não é possível alterar diretamente o vínculo, somente clicando no botão Alterar Vínculo que também será habilitado dentro deste formulário.

Plano DFC Método Indireto:

Para o método indireto, quando a vinculação for como uma conta do Fluxo de Caixa operacional, além das opções triviais de vinculação é necessário indicar o escopo, ou seja, qual valor deve ser buscado da conta JB indicada.

As opções de escopo são:

1. Débitos: no momento da geração serão somados e impressos na DFC somente os valores que estão lançados a débito na conta JB indicada.

2. Créditos: no momento da geração serão somados e impressos na DFC somente os valores que estão lançados a crédito na conta JB indicada.

3. Saldo Devedor: o valor será transportado para a DFC, considerando-se o valor dos débitos menos o valor dos créditos existentes na conta JB indicada e somente se o valor dos débitos for maior, ou seja, represente efetivamente saldo devedor.
4. Saldo Credor: o valor será transportado para a DFC, considerando-se o valor dos débitos menos o valor dos créditos existentes na conta JB indicada e somente se o valor dos créditos for maior, ou seja, represente efetivamente saldo credor.

Os escopos estão disponibilizados no espaço existente entre os dois planos e deve ser selecionado antes de acionar a opção Vincular. Se foi feito o relacionamento com o escopo errado, é possível escolher a conta JB novamente, clicar em alterar vínculo, modificar o escopo e vincular novamente para o sistema proceder a alteração.

Também para o método indireto, é possível vincular a mesma conta JB com duas contas distintas do plano DFC, visto que em muitos casos é melhor desmembrar as linhas uma representando aumento e outra representando redução, como no caso de clientes e fornecedores para ficar mais clara a demonstração.

Para realizar esta vinculação dupla, é necessário efetuar primeiro o vínculo normal da conta JB com a conta DFC, depois ao clicar novamente em uma conta JB que já possua vínculo, na barra à direita é carregado um novo botão, como nome Novo Vínculo, que deve ser acionado antes de selecionar a nova conta DFC e vincular, para que o sistema entenda que é para criar uma nova ligação para a mesma conta e não editar a já existente.