Pacote 3034 - Relatório de Conciliação de Clientes/Fornecedores.

Este pacote tem por objetivo gerar o relatório de conciliação de clientes e fornecedores, para os usuários que utilizam este controle.

Para ser impresso o relatório de Clientes/Fornecedores deve-se ter configurado no pacote 3000 no campo Tipo de Conciliação de Clientes/Fornecedores qual a forma de conciliação dos lançamentos contábeis que será utilizada se será por Duplicata ou por Fatura.

Se estiver definido como: Duplicata serão mostrados os dados no relatório conforme duplicatas lançadas, se estiver como fatura serão mostrados os dados condizentes com as faturas que foram lançadas, lembrando que para ambos os casos o número do título/fatura digitado no momento da implantação do valor, deverá ser exatamente o mesmo digitado no momento de efetuar a baixa. Caso esteja divergente, sairá ao final os títulos pagos/recebidos que não tenham relação com nenhum título do sistema, por cliente/fornecedor, para que o usuário possa proceder às devidas correções.

Se no pacote 3000 estiver definido como nenhum o tipo de conciliação dos Clientes/Fornecedores o relatório não será impresso.

Para a geração do Relatório, basta que o cliente acesse o pacote 3034 (Contabilidade – Relatórios – Consiste Cliente-Fornec), e escolher os parâmetros para impressão:

Basta indicar a empresa e filial que quer gerar o relatório, se quer a conciliação só de clientes, só de fornecedores ou de ambos, informar a conta contábil inicial e final e o período que deseja efetuar a conciliação.

       

Foi inserida a opção para filtrar os títulos considerando:

1. Data do Lançamento: data efetiva do lançamento do título, ou seja a mesma data do lançamento originário na escrita ou contabilidade;
2. Data de Vencimento: irá considerar os títulos com data de vencimento dentro do período indicado para o relatório.

Também é possível listar os títulos considerando 3 situações:

1. Todas: irá imprimir todas as Duplicatas/Títulos existentes no período indicado, independentemente do período indicado, baseando-se na condição anterior.
2. Só Pendentes: irá imprimir somente as duplicatas que ainda tenham saldo a pagar/receber, ou seja, irá imprimir todos os títulos que não tenham pagamento vinculado, ou tenham pagamento, porém ainda apresentem saldo.
3. Só Baixadas: irá imprimir todos os títulos que tenham algum pagamento vinculado.

Na data dos títulos, deve ser indicado o período relativo ao qual quer considerar os títulos para emissão do relatório, observando sempre a condição do Filtro.

Na data de “Pagamentos até” informar até que data deseja avaliar os pagamentos. Se esta ficar em branco irá considerar todos os pagamentos existentes no banco de dados.

Além destes itens, é possível escolher se o tipo de ordenação que será impresso o relatório se é por ordem de Conta Contábil ou por ordem de Nome da Conta Contábil, se deseja imprimir todo o Movimento ou só o saldo, que seria somente as contas com o saldo final dos títulos do período, ou seja, um relatório sintético com o saldo por fornecedor/cliente e também tem a opção se deseja imprimir os títulos que foram lançados sem informar o número do título para conferência, ou se não deseja imprimir os títulos em