Instruções Import - Escrita - Sintegra |

Pacote 3701 - Importação de Dados pelo Módulo 09-ESCRITA SINTEGRA

No pacote 3701, deve ser selecionado o Módulo = 09-Escrita SINTEGRA, Modelo = Sintegra Conv 76/93, e na linha de baixo indicar o local onde está o arquivo a ser importado, clicando no botão à direita para selecionar o arquivo TXT, depois clicar no botão Carregar Arquivo TXT.

Depois disso ele vai abrir a aba com os dados do TXT carregados:

Com os dados carregados, algumas análises e ajustes devem ser feitos:

Primeiro:

É necessário verificar se existe a indicação das Contas Contábeis no TXT, nos campos DÉBITO E CRÉDITO; se não há indicação das contas, o pacote oferece as opções existentes no campo: Da Conta Contábil de Débito e Crédito:

Se for necessário utilizar mais de uma opção, pode selecionar uma delas, mandar fazer a Consistência Geral, depois selecionar a outra e mandar fazer a Consistência Geral novamente. Ao efetuar a consistência, o sistema observa os comandos indicados e joga o código das contas conforme o que foi selecionado, somente será possível importar as Notas depois que não gerar nenhuma advertência na consistência geral.

Se não quiser utilizar nenhuma dessas opções, existe também a opção Modificar, que daí deve ser bem avaliada, pois se existem Notas Fiscais de Entrada e Saída é bom utilizar algum critério pelo CFOP, ou pela emissão se estiver corretamente indicado P=Própria para as Saídas e T=Terceiros para as de entradas, para alocar as contas contábeis corretamente.

Digamos que no arquivo só tenha Notas Fiscais de Saídas e Todas vão Debitar e Creditar as mesmas contas, daí eu posso montar o modificar da seguinte forma:

Depois de definir os parâmetros, clicar em executar para gravar as contas conforme foi programado. E depois repetir o mesmo procedimento para o crédito se utilizar desta forma.

Segundo:

Se a empresa emite também o arquivo de importação de Clientes e Fornecedores, este deve ser importado antes de efetuar a importação das Notas Fiscais, para que os mesmos já estejam cadastrados no Plano de Contas no momento da importação, pois se não existir o cliente ou fornecedor indicado não será possível importar as Notas.

Caso não tenha o arquivo de importação dos Clientes e Fornecedores e no momento de importar desejar cadastrar, foi criada a opção 2-Criar uma Conta com Nome “Cliente/Fornecedor da empresa X, NF Y”, na opção Quando Inexistente o Cliente ou Fornecedor, conforme figura abaixo:

Com esta opção o sistema ao efetuar a consistência, irá criar no plano de contas o cadastro de Clientes e Fornecedores, com o nome de Cliente ou Fornecedor da empresa que está efetuando a importação, indicando no final do nome o número da Nota Fiscal, para que depois seja verificado qual é efetivamente o cliente ou fornecedor e o usuário deverá alterar no plano de contas complementando os dados necessários e acertando a razão social dos mesmos.

Se o cliente ajustar as contas de débito e crédito pelas opções oferecidas ali no combo Da Conta Contábil de Débito ou Crédito, pode selecionar ao mesmo tempo uma opção dali e a opção de cadastro de clientes e fornecedores, daí o sistema procede as duas verificações ao mesmo tempo, na mesma consistência geral.

Se der algum erro ou advertência na consistência o pacote vai mostrar na aba própria Erros/Advertências, sendo que os erros impedem a importação e as advertências não. Os erros serão no sentido assim, Cliente não Cadastrado, conta de débito não informada, etc...sendo necessário efetuar a manipulação dos dados neste pacote até não gerar nenhum erro mais.

Quando o processo de consistência for concluído emitirá uma mensagem informando. Neste caso, é necessário retornar à aba Arquivo, e agora estará habilitado o botão Enviar ao Banco, é só clicar nele que o sistema irá proceder a importação dos dados.