Parâmetros (03000) |

Pacote 03000 - Configuração da contabilidade

A configuração da Contabilidade também influencia na escrita em face dos lançamentos contábeis gerados no momento da escrituração. Por exemplo, a data inicial e final da contabilidade, que conforme estiver configurada, ao lançar a escrita fiscal fará também à verificação do período permitido na contabilidade para digitação.

1- Configuração geral por empresa

1.1- Configurações gerais

Selecionar a empresas (F11): Informar quais as empresas deseja configurar, a seleção pode ser realizada clicando na opção ao lado ou utilizando a tecla F11. Na aba pode pesquisar as empresas pelo filtro ou agrupar por coluna. Para fixar as empresas desejadas, podem ser utilizadas algumas opções como: marcar todos, desmarcar todos, marcar individualmente utilizando o mouse ou Ctrl+barra espaço. Também tem a opção de imprimir as empresas que estão aparecendo no grid, confirmar a seleção e sair.

Data inicial contabilidade: Informar a data de inicio da contabilidade da empresa.

Data final contabilidade: Se tiver informar a data fim da contabilidade da empresa.

Adoção das IFRS

- Ano de adoção das IFRS: Informar o ano em que a empresa adotou a IFRS;
- Data de transição: Esta sempre aparecerá desabilitada, de acordo com as regras das IFRS a data de transição é 01/01/2010.

Tipo de conc. de clientes/fornecedores: Informar o tipo de conciliação desejada para determinar os clientes ou fornecedores.

- 1- NENHUM - não fará conciliação de clientes/fornecedores.
- 2 - POR FATURA - caso for esta a opção, ao digitar lançamento contábil e for conta de Cliente ou Fornecedor, surgirá um campo acessório correspondente ao número da fatura, porém o campo vencimento somente é de visualização.
- 3 - POR DUPLICATA - caso for esta a opção, ao digitar lançamento contábil e for conta de Cliente ou Fornecedor, surgirá um campo acessório correspondente ao número da duplicata e seu vencimento.

Quanto a DFC- Demonstração de Fx. de Caixa: Informar o tipo de DFC que deseja gerar. Se for método direto, indireto ou não gerar DFC.

Forma de controle do lote: Indica de que forma deve ser feito o controle das datas permitidas dentro de um lote.

- 1-Diária - permite lançamentos de um único dia no mesmo lote.
- 2-Mensal - somente serão aceitos lançamentos do mesmo mês no mesmo lote.
- 3-Anual - serão aceitos lançamentos de um mesmo ano dentro do mesmo lote.
- 4-Sem data: poderão ser digitados lançamentos de qualquer data dentro do mesmo lote.

A quebra de lançamento por centro de custo e duplicata é um desmembramento dos lançamentos contábeis em tabelas dependentes dos lançamentos contábeis diferente da metodologia inicial que exigia em quebra de lançamentos contábeis no diário.

Para fonte utilizada no histórico dos lançamentos contábeis: Informar qual a fonte da letra utilizada no histórico dos lançamentos, eles podem ser de acordo com a digitação do usuário, todo maiúsculo ou minúsculo, ou com a primeira letra maiúscula. Após informar nos campos clicar na opção “Aplicar” para salvar as mesmas.

1.2- Configuração centro custo

Informa em quais grupos devem abrir o centro de custo na digitação dos lançamentos contábeis, tanto pela contabilidade como pela escrita fiscal. Quando for utilizada qualquer conta contábil que corresponde às contas de quais grupos patrimoniais que estejam configurados como centro de custos abrirá um segundo formulário para que sejam indicados os Centros de Custo correspondentes ao lançamento. Os Centros de Custos devem estar previamente cadastrados no pacote 3005.

Data inicial: Informar a data de inicio da configuração do centro de custos;

Contabilidade com centro de custos para: S erá necessário indicar em quais grupos deve abrir os centros de custo e para as empresas que não utilizam centros de custo, não deve ser realizada esta configuração.

1.3- SPED Contábil

Data inicial: Informar a data de inicio de cada configuração;

Data final: Informar a data final de cada configuração;

Empresa obrigada a entrega do SPED Contábil: Informar se a empresa é obrigada a entrega do SPED Contábil.

Plano Referencial Aplicado: Informar qual o referido plano referencial que a empresa utilizará.

Conta com lançamento de forma reduzida: Esta configuração tem o objetivo de coletar os códigos das contas contábeis, que devem ser gerados em moldes e leiaute também definidos pela ECD (Escrituração Contábil Digital). Como alguns ERP’s fazem controle individualizado de todos os processos, algumas empresas podem optar por contabilizar estas informações de forma reduzida, seja pelas totalizações diárias ou mensais, seja por totais de clientes e fornecedores, por exemplo. Desta forma será necessário indicar quais são as contas que possuem lançamentos de forma reduzida.

Para estes casos, a ECD gerada será do tipo R- Livro Diário com Escrituração Resumida, sendo obrigatório à geração do registro I015, que indica o código das contas contábeis da empresa, onde constam lançamentos de forma reduzida.

1.4- Forma de controle de livros

Nesta aba são disponibilizados para configuração os Livros Diário, Razão, Caixa e o LALUR IR e CS. (OBS: os livros fiscais devem ser configurados no pacote 3124). Eles podem ser anuais, semestrais, trimestrais, bimestrais ou mensais. Juntamente são informadas as datas de início e fim do controle, este serve para indicar o período que deseja executar o mesmo.

As opções de numeração dos livros são:

1 – Anual: o livro terá apenas um número para todo o exercício, sendo a contagem das páginas contínuas durante o ano;

2 – Semestral: haverá dois números de livro durante o ano, um para cada semestre. A contagem do número de páginas será reiniciada a cada semestre;

3 – Trimestral: haverá quatro números de livro durante o ano, um para cada trimestre. A contagem do número de páginas será reiniciada a cada trimestre;

4 – Bimestral: haverá seis números de livro durante o ano, um para cada bimestre. A contagem do número de páginas será reiniciada a cada bimestre;

5 – Mensal: A cada mês o livro terá um novo número. A contagem do número de páginas será reiniciada a cada mês.

2- Configurações Plano de Contas

2.1- Contas Patrimoniais

Ativo: Indicar a conta totalizadora do Ativo, independente de sua classificação (se ela deve estar no inicio ou fim do Plano).

Passivo: Indicar a conta totalizadora do Passivo nos mesmos moldes do ativo;

Receita liquida: Indica a conta da Receita líquida das contas de resultado;

Resultado: Indica a conta do resultado líquido do período;

Resultado Antes do IR: Indicar a conta totalizadora do resultado antes do IR, esta conta será utilizada para alguns processos internos, sendo um deles o Lalur. O saldo desta conta é transferido para o Lalur como resultado base para as adições e deduções;

Resultado do Exercício Anterior: Indica a conta de resultado de exercícios anteriores, ou seja, antes da apuração do balanço;

Resultado do Exercício Atual: É nesta conta que o sistema fará a transferência virtual do resultado do exercício para geração do balanço;

Patrimônio líquido: Esta conta é configurada para indicar o passivo a ser descoberto;

2.2- Contas clientes e Fornecedores

As Contas para Clientes e fornecedores: As contas aqui indicadas serão utilizadas como parâmetro para o cadastramento automático pelo formulário 3103 ou pela importação. Quando realizado um cadastro automático o sistema irá, para cadastrar no plano de contas, pegar todos os dados constantes nestes clientes/fornecedores, gerando um código novo para ele e permitindo a digitação ou buscando no TXT os dados personalíssimos como nome, nome fantasia, CNPJ, inscrição, endereço, etc.

2.3- Outras Contas

Contas caixa e disponibilidade: As contas aqui configuradas são referentes ao caixa e disponibilidades de saldo. Nas contas caixa e equivalentes podem ser cadastradas mais de uma conta, basta clicar na opção mais (+) ao lado dos campos. A conta a ser indicada nos campos de disponível e bancos devem ser contas titulo, nestas serão indicadas as máscaras ou classificação das mesmas.

Lucros/Prejuízos acumulados: Nesta opção será indicada a conta de lucros ou prejuízos acumulados do passivo.

Conta de funrural a recolher: Esta conta só será indicada se a empresa for de atividades agroindustriais e rurais. Estas serão necessárias para o desmembramento das contas na importação dos arquivos.

2.4- Contas Financeiras

Contas-padrão de receitas financeiras: Aqui são cadastradas as contas de juros recebidos e descontos obtidos para possivelmente serem contabilizadas.

Contas-padrão de despesas financeiras: Aqui são cadastradas as contas de juros pagos e descontos concedidos para possivelmente serem contabilizadas.

2.5- Gerais

Mascara da classificação especifica para este Plano de Contas: Neste campo informa-se a classificação contábil especifica para o plano de contas. Se houver especificação de máscara neste ponto o sistema a seguirá, caso contrário, irá seguir a máscara contida na configuração geral.

Atribuir Contas de Contabilização de Clientes e Fornecedores: Se o usuário desejar indicar no plano de contas a conta de contabilização dos clientes ou fornecedores, deve avaliar e optar por uma das opções disponíveis deste campo.

Para a fonte utilizada no Plano de Contas: Informar a fonte utilizada no plano de contas, sendo definido entre as contas sintéticas (Títulos), contas analíticas (Titulo) e subcontas, eles podem ser de acordo com a digitação do usuário, todo maiúsculo ou minúsculo, ou com a primeira letra maiúscula. Após informar nos campos clicar na opção “Aplicar” para salvar as mesmas.

2.6- Contas a Agrupar na impressão

Nesta aba são configuradas as contas que se deseja agrupar no relatório, elas podem ser apenas da escrita, apenas da contabilização ou de ambas.

Nelas serão indicados as datas de início e fim, a origem do lançamento, a conta e o histórico das contas para crédito e débito. Estas informações são necessárias para posteriormente economizar tempo na digitação das mesmas.

2.7- Sub Contas por empresa

Esta aba tem a função de cadastrar subcontas por empresa. Em cada estabelecimento pode ter uma conta individual para controle próprio.

Para cadastrar basta escolher a conta ou grupo de conta que deseja. Caso queira excluir uma já existente deve teclar DELETE.

Não será possível cadastrar subcontas por empresa para contas contábeis utilizadas nas configurações dos impostos e contabilização caso a empresa seja holding ou empresa plano, pois as subcontas estarão vinculadas a cada empresa.

3- Termo de reconhecimento

Configurar o texto de acordo com o interesse de cada contador. Devem-se utilizar os Macros, para que no momento da geração do Balanço Patrimonial o sistema os substitua pelos dados correspondentes.

Macro [1]: exatamente nesse ponto do termo de reconhecimento será inserido o valor total do Ativo e Passivo.

Macro [2]: nesse ponto do termo de reconhecimento será inserido o valor total do Ativo e Passivo por extenso.

4- Cabeçalhos Balanço/DFC/DVA

Nessa aba deve ser configurado o cabeçalho que vai ser impresso nas páginas do Ativo, Passivo e da DRE dos Balanços e Balancetes, além da DVA e DFC, de acordo com o interesse de cada contador. Não é necessário colocar a data do Balanço/Balancete no seu cabeçalho, pois o sistema complementa automaticamente o cabeçalho com a data de geração informada pelo usuário nos pacotes 3023/3022.

5- Menu Lateral

Salvar: No término do cadastramento pressione a tecla “Enter” para salvar automaticamente, ou o botão “salvar”, assim a tela irá retornar a aba de listagem.

Excluir: O registro selecionado será excluído. Também pode ser realizada na aba da listagem, teclando Delete sobre o registro que deseja excluir.

Cancelar: Permite cancelar o cadastro que esta sendo efetuado ou alterado.