Relatório de Relação do Faturamento (03421) |

Pacote 3421 – Relatório de Relação do Faturamento

Este pacote tem por objetivo a geração do relatório de faturamento que as empresas necessitam para diversos fins que envolvem sua atividade, EX: documento exigido em instituições financeiras como os Bancos. Muitos realizam manualmente o preenchimento deste documento para entrega. Porém esta ferramenta tem por finalidade a facilidade de geração das informações do Faturamento de determinado período sem a necessidade de outras ferramentas externas. Além disso, não há necessidade de verificar na contabilidade o valor de cada período para informá-lo, visto que a busca será automaticamente conforme as contas contábeis indicadas nas fórmulas.

Configurações necessárias para utilização do relatório do faturamento:

Pacote 3431: Cadastro de Fórmulas para Geração do Relatório

Inicialmente é necessário cadastrar as fórmulas para geração do relatório. Isso faz-se necessário para que o sistema busque o valor da conta contábil de acordo com o escopo definido para cada conta.

O cadastro das contas para o relatório de faturamento deve ser feito no pacote 3431 para o imposto 9001 – Relatório - Faturamento Mensal. Maiores informações sobre o cadastro das contas, acessar o help do pacote 3431 que se encontra no Menu: Tributos -> Relatório -> Faturamento.

Depois de realizado a configuração no pacote 3431, poderá gerar o relatório do Faturamento

Pacote 3421: Neste pacote é gerado efetivamente o relatório do faturamento.

1 – Relatório de Faturamento

Empresa Inicial e Final: será sugerida automaticamente a empresa que está logada, podendo, no entanto, selecionar outras empresas pela pesquisa e imprimir o relatório sem precisar logar em cada uma delas.

Data Inicio e Fim: será sugerida a data inicial e final dos parâmetros da contabilidade indicada no pacote 3000.

Imprimir Demonstrativo Por: é possível impressão do relatório de faturamento tanto por Empresa quanto por Filial:

- Empresa: se for selecionado por empresa, será verificado se existe mais de um estabelecimento e somará os valores das contas contábeis, resultando em um total geral da empresa. O cabeçalho sairá em nome da empresa Matriz.

- Filial: Caso for selecionada a impressão por filial, será impresso um relatório para cada uma das filiais. No cabeçalho será impresso as informações da filial.

Imp. Período sem movimento: Esta opção fica marcada como sugestão “Sim” para que imprimam no relatório os períodos (meses) que por ventura não tenham movimentação de faturamento.

Selecionar Sócios: como é possível verificar, clicando na opção Selecionar Sócios, serão carregadas as empresas que foram indicadas nos campos Empresa Inicial e Final. Abaixo destas informações, trará os sócios que estão cadastrados para cada empresa selecionada no primeiro grid. Basta clicar sobre cada empresa para visualizá-los.

Como demonstrado na imagem acima, será sugerido (marcado) o sócio que está indicado no pacote 3614 – Outras Configurações no campo Sócio Responsável. Caso não tenha configuração no pacote 3614 para o Sócio Responsável, então somente mostrará todos os sócios da empresa e nenhum virá marcado, sendo que o usuário poderá selecionar aquele que deseja imprimir no relatório.

No caso de haver mais de um sócio registrado na empresa (cadastrado no pacote 3615) e que deseja imprimir todas as assinaturas, será necessário selecioná-los para que seus dados sejam impressos no relatório.

Se for imprimir o relatório para mais de uma empresa simultaneamente e haja necessidade de selecionar os sócios, deverá clicar sobre cada uma das empresas e marcar o sócio correspondente. Após deverá clicar no botão OK.

Selecionar Contadores: como é possível verificar, clicando na opção, serão carregadas as empresas que foram indicadas nos campos Empresa Inicial e Final. Abaixo destas informações, irá carregar todos os contadores cadastrados no pacote 0007 e para cada empresa estará marcado o contador indicado no pacote 3614.

Caso não tenha configuração no pacote 3614 para o Contador, então somente mostrará todos os contadores e nenhum virá marcado, sendo que o usuário poderá selecionar aquele que deseja imprimir no relatório.

No caso de haver mais de um contador registrado no banco e deseja imprimir todas as assinaturas, será necessário selecioná-los para que seus dados sejam impressos no relatório.

Se for imprimir o relatório para mais de uma empresa simultaneamente e haja necessidade de selecionar os contadores, deverá clicar sobre cada uma das empresas e marcar o contador correspondente. Após deverá clicar no botão OK.

1.1 Relatório

O relatório primeiramente será impresso de forma sintética, sendo que demonstrará somente os meses/ano e o valor total de cada período de acordo com as datas indicadas no formulário. Ou de forma analítica, onde serão identificadas as contas/subcontas, valor do período, dedução do período, e valor total.

Para visualizar as informações de cada período de forma analítica, basta clicar na opção (+) que se encontra na frente de cada período, ou no botão acima na parte superior do relatório.

1.2 Valores Manuais

Para as empresas que por algum motivo não tem os valores de faturamento no Diário, podem indicar estes valores no pacote 3433 para o Imposto 9001 – Relatório Faturamento Mensal, de forma mensal, indicando o valor da Receita Bruta e deduções da Receita Bruta.

Os valores inseridos manualmente, na impressão do relatório serão identificados com Conta 0 (zero) e com descrição “Inseridos Manualmente” no lugar do nome da conta conforme imagem abaixo.

Esta situação se aplica para as empresas que trocaram de sistema, e neste caso não tem os últimos 12 meses de faturamento da empresa digitados no JBCepil, possibilitando desta forma a impressão do relatório do faturamento pelo sistema

2- Receitas Brasil Maior

Este relatório tem por objetivo, demonstrar as receitas para o novo cálculo de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, instituído pela MP 540, que foi convertida na Lei 12.546/2011, em vigência a partir de 01/12/2011.

Para poder emitir este relatório, é necessário primeiramente executar a opção Recriar Espécies de Impostos no pacote 3623.

Depois acessar as fórmulas do relatório 9001 - Relatório de Faturamento, no pacote 3431 e para as contas ou subcontas de receitas que tenham o benefício, indicar o Tipo de Receita Programa Brasil Maior (novo campo inserido nas fórmulas).

Depois de realizada esta operação, no pacote 3421, agora existe além do Relatório de Faturamento normal, o relatório 2-Receitas para Prog Brasil Maior.

Neste relatório serão segregadas as receitas por tipo, indicando também o percentual destas em relação ao total da receita (de acordo com as fórmulas), que são as informações necessárias para alimentar o sistema de Folha de Pagamento para realização dos cálculos da contribuição previdenciária.

Atualmente para preencher os valores folha de pagamento, pode ser utilizado os valores do relatório da CPRB emitido no pacote 3408 opção imprimir 6-Demonstrativo de Cálculo dos impostos da EFD Contribuições com o tipo de relatório 6- Contribuição previdenciária sobre receita bruta detalhada.