Leiaute Import - Lançamentos Contábeis (Dos e Win) |

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Nome arquivo Sugerido: CONTAB.SEQ - Delimitado

Implantar no Pct03700: 02 - Contabilidade

Layout de transi çã o destinados aos usu á rios do JBCepil-DOS que migraram para JBCepil-Windows.

Foi mantido sua estrutura, mas não atende todas as necessidades do novo JBCepil em Windows.

Sugirimos aos usu á rios que utilizavam JBCepil-DOS, a migra çã o para o Layoute : Exclusivo JBCepil-Wind

Informa çõ es b á sicas necess á rias à importa çã o:

- Dados (A)lfanum é ricos devem estar alinhados à esquerda e n ã o devem ser apostos entre par ê nteses e se o arquivo for delimitado o texto deve esta aposto entre meio a aspas duplas ou simples;
- Quando o campo for (A)lfanum é rico e a informa çã o for num é rica e hajam zeros iniciais estes devem constar no campo, a exemplo dos campos de CNPJ/CPF ( 00589987000100);
- Dados (N)um é ricos ou (R)eais devem estar alinhados a direita, se o arquivo n ã o for delimitado;
- Campos (N)um é ricos podem ou n ã o ter a separa çã o decimal, por é m n ã o podem possuir o separador de milhar. Para utilizar o modelo sem decimal é necess á rio informar na configura çã o do lay out, al é m do n ú mero de decimais um ponto (.) no campo formato, no pacote que corresponde de a Configura çã o do Lay Out (transa çã o 3064 ou pela op çã o CONTABILIDADE – IMPORTA ÇÃ O –CONFIGURA ARQUIVO). EX: 999999.99 ou 99999999 e ponto (.) no formato, e quando n ã o expressam valores devem estar com 0.00 ou 000 e ponto no formato;
- Nos campos num é ricos n ã o é necess á rio apor zeros antes do valor respectivo para completar o tamanho, mas se possu í rem n ã o haver á problema, o sistema os interpretar á da mesma forma;
- As datas devem estar com formato DDMMAAAA, MMDDAAAA, AAAAMMDD, AAAADDMM, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD, AAAA/DD/MM, MM-DD-AAAA, AAAA-MM-DD, AAAA-DD-MM, DDMMAA, MMDDAA, AAMMDD, AADDMM, DD/MM/AA, MM/DD/AA, AA/MM/DD, AA/DD/MM, DD-MM-AA, MM-DD-AA, AA-MM-DD, AA-DD-MM, sendo necess á rio indicar a sua m á scara no campo formato. Para utilizar outro formato é necess á rio conferir se o programa prev ê o formato desejado;
- Para melhor compreens ã o, cada campo ter á, ao final da descri çã o do conte ú do, uma coluna com o modelo de seu formato;

Campo n º | Nome do Campo | Tipo | Tam | D | Pos inic | pos fin | Descri çã o do conte ú do do campo | Modelo dos dados | Indispens á vel
1 | EMPRESA | N | 5 | 0 | 1 | 5 | N º da empresa a ser efetuada a importa çã o | 00001 | Sim
2 | DATA | D | 8 | 0 | 6 | 14 | Data para lan ç amento na contabilidade. O Formato de origem deve ser indicado na configura çã o do Lay Out no campo formato. | 19970328 | Sim
3 | D É BITO | N | 6 | 0 | 15 | 21 | Conta a D é bito. | 00502 | (1)
4 | CR É DITO | N | 6 | 0 | 22 | 27 | Conta a Cr é dito. | 00005 | (1)
5 | VALOR | R | 13 | 2 | 28 | 40 | Valor do lan ç amento. | 0000000123.87 |
6 | COD_HIST | N | 4 | 0 | 41 | 44 | Informe 9999 para usar o primeiro hist ó rico padr ã o cadastrado para a conta no plano de contas Se houver conte ú do no campo ‘HIST Ó RICO’ este ser á interpretado como complemento e acrescido ao padr ã o. - Informe 0000 para usar como hist ó rico ú nica e exclusivamente o conte ú do do campo ‘HIST Ó RICO’ do registro corrente.

- Informe 1 a 9998 para utilizar o hist ó rico cadastrado na tabela de hist ó rico padr ã o. Caso haja conte ú do no campo ‘HIST Ó RICO’ do registro corrente, este ser á interpretado como complemento e acrescido ao hist ó rico da tabela.

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7 | HISTORICO | A | 200 | 0 | 45 | 244 | Hist ó rico do lan ç amento. | pagamento da dupl nr 187374 | (2)
8 | CENTROCUSTO | A | 20 | 3 0 | 245 | 264 | C ó digo do centro de Custo. |  |
9 | CNPJ | A | 14 | 0 | 265 | 278 | CNPJ (preencher somente c/ 14 d í gitos corridos, sem ponto e barra, caso o cliente ou fornecedor seja pessoa f í sica informar o CPF. Caso seja Cliente ou fornecedor Estrangeiro informar um c ó digo identificador ú nico que ser á utilizado como CNPJ, preencher este campo com 14 zeros). | 90891891000121 |
10 | CLI_FORN | A | 1 | 0 | 279 | 279 | Informar “C” para aquelas contas que se referirem a clientes e “F” para aquelas que se referirem a fornecedores. | C | (3)
11 | TPLCTOCNPJ | A | 1 | 0 | 280 | 280 | Informe “C” para alterar a conta a Cr é dito de acordo com o c ó digo do cliente ou do fornecedor pesquisado pelo n ú mero do CGC, ou “D” para a conta a D é bito. |  | (3)
12 | NRTITULO | A | 20 | 0 | 281 | 300 | Para quem desejar conciliar o movimento de Clientes e fornecedores Levar o N ª da NF com zeros na frente e na s é tima posi çã o tem que ter h í fen O Ex a direita ser á a NF 6 parcela 1. | 000006-001 |
13 | FLUXOCX | N | 2 | 0 | 301 | 302 | Se o lan ç amento em quest ã o entra ou n ã o no fluxo de caixa. Seu conte ú do deve Ser: 1-Sim; 2-N ã o. | 2 | (4)
14 | CONTA | N | 6 | 0 | 303 | 308 | N ú mero da conta onde deve ser realizado o lan ç amento quando n ã o h á coluna de d é bito e cr é dito | 000005 | (5)
15 | TPLANCTO | A | 1 | 0 | 309 | 309 | Serve p/ indicar o sinal identificador do tipo de lan ç amento. Qdo n ã o tem coluna de D é bito e Cr é dito, no campo formato do Layout configur á vel no sistema JB, dever á conter: DC se a inf é D p/ Debito e C p/ Cr é dito, e, +- se a inf é r (+) p/ D é bito e (–) p/ Cr é dito. | D | (6)
16 | CODIGOLOTE | A | 10 | 0 | 310 | 319 | N ú mero do Lote de Dados. Este campo é chave de importa çã o. Um lote j á importado n ã o poder á ser importado duas vezes. |  |
17 | FILIAL | N | 5 | 0 | 320 | 324 | N º da empresa a ser efetuada a importa çã o | 00001 | Sim
18 | VENCTOTITULO | D | 8 |  | 325 | 332 | Se a empresa optar por fazer controle de contas a pagar e/ou receber por vencimentos, cada duplicata dever á gerar um lan ç amento cont á bil e neste campo deve ser indicado o respectivo vencimento. |  |
19 | TPREGISTRO | A | 2 |  | 333 | 334 |  |  |
20 | SUBCONTADEB | N | 5 | 0 | 335 | 339 | Subconta a Débito: obrigatória se a conta a débito indicada no campo 3, possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa |  |
21 | SUBCONTACRE | N | 5 | 0 | 340 | 344 | Subconta a Crédito: obrigatória se a conta a crédito indicada no campo 4, possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa |  |
22 | SUBCONTA | N | 5 | 0 | 345 | 349 | Subconta a Débito: obrigatória se a conta indicada no campo 14, possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa |  |
23 | NRLCTOERP | A | 25 | 0 | 350 | 374 | Número do Lançamento na Aplicação de Origem, no sistema de ERP. |  |
24 | GRUPOLCTO | N | 18 | 0 | 375 | 393 | Indica o código de Agrupamento dos lançamentos. Este campo é necessário para sabermos quais lançamentos pertencem a um grupo de lançamentos, para ser possível a identificação das contrapartidas. O Agrupamento pode ser reiniciado a cada arquivo, pois ele será controlado individualmente no banco de destino. |  |

1. Se o campo TPLANCTO estiver vazio, o campo DEBITO deve ter valor ou o campo CREDITO deve ter valor, é poss í vel que os dois tenham valor;
2. Se o campo c ó digo do hist ó rico estiver zerado este campo passa a ser obrigat ó rio;
3. Obrigat ó rio se houver conte ú do no campo CNPJ;
4. Quando n ã o indicado, todas as contas ser ã o inclusas como 2-N ã o;
5. Obrigat ó rio se n ã o houver valores indicados nas colunas DEBITO e CREDITO;
6. Obrigat ó rio se houver valor indicado na coluna CONTA.

DFS - 29/09/2006 - Incluido Campo TPREGISTRO no Fim do Layout

LE - 08/08/2007 - Incluso os campos para lançamentos em subcontas.

LE - 14/10/2008 - Inclusos os campos NRLCTOERP e GRUPOLCTO.