Cadastro de Fornecedores (03002) |

Plano de contas

Como a metodologia de totalização das contas é realizada com base na classificação contábil é necessário seguir algumas regras:

A Totalização das contas ativas serão realizadas de baixo para cima até a conta imediatamente abaixo do ativo, que naturalmente será o ativo circulante. Os resultados de todas as contas serão realizadas na conta indicada nas configuração do parâmetros da Contabilidade (pacte 3000).

A totalização das contas passivas segue a mesma regra das ativas;

A DRE tem uma metodologia particular para possibilitar a totalização para baixo. Sendo assim em cada grupo será realizada uma totalização para cima, quando um grupo deve totalizar para baixo em outro grupo deve-se indicar no campo de descarga a conta que receberá o saldo. Esta conta recebedora do saldo deve ter grupo independente.

Vejam no exemplo todas as contas do grupo 3.01 (3.01.02, 3.01.05 e assim sucessivamente) totalizarão para cima na conta 601;

Dentro de cada sub grupo do grupo 3.01 as contas analíticas totalização na conta de classificação imediatamente menor. Observe o grupo 3.01.07 a contas 661 e 662 totalizarão na 660, esta por sua vez transferirá seu saldo para a 601 pela hierarquia de classificação;

A conta 601 está configurada para descarregar seu saldo em outra conta abaixo da que se encontra, a 1126. Observem que esta conta (1126) é um grupo distinto, ou seja, 3.03 e não possui nenhuma conta analítica.

A conta 1126 enviará seu saldo para baixo em outra conta a 1127, que vocês podem novamente observar que é uma conta de grupo independente;

O mesmo ocorre com a conta 730.

Não pode a conta 1126 enviar o seu saldo para a 601 que está acima, pois no processo de totalização está conta já foi passada e nunca receberá o saldo daquela.

CLASSIFCONTAB | CONTA | NOME | CTA SUPERIOR
3.01 | 601 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1126
3.01.02 | 610 | VENDA DE PRODUTOS ACABADOS |
3.01.02.01 | 611 | VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO |
3.01.05 | 645 | VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS |
3.01.05.01 | 646 | VENDA DE UNIDADE IMOB EDIFICIO XX |
3.01.07 | 660 | VENDA PRODS AGRICOLAS OU AGROPECS |
3.01.07.01 | 661 | VENDA PRODS AGRIC OU AGROP MERC INTERNO |
3.01.07.02 | 662 | VENDA PRODS AGRIC OU AGROP MERC EXTERNO |
3.01.06 | 650 | RECEITA DE ALUGUEIS |
3.01.06.01 | 651 | ALUGUEIS RECEBIDOS |
3.01.04 | 640 | FRETES E CARRETOS |
3.01.04.01 | 641 | FRETES E CARRETOS MERCADO INTERNO |
3.01.04.02 | 642 | FRETES E CARRETOS MERCADO EXTERNO |
3.01.01 | 602 | VENDA DE MERCADORIAS |
3.01.01.01 | 603 | VENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO |
3.01.01.02 | 604 | VENDA DE MERCADORIAS MERCADO EXTERNO |
3.01.03 | 630 | VENDA DE SERVICOS |
3.01.03.01 | 631 | VENDA DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO |
3.01.03.02 | 632 | VENDA DE SERVIÇOS MERCADO EXTERNO |
3.01.03.03 | 633 | VENDA DE SERVIÇOS INTERLIGADAS |
3.02 | 700 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 1126
3.02.01 | 701 | VENDAS CANCELADAS |
3.02.02 | 705 | ABATIMENTOS/DESCONTOS |
3.02.02.02 | 707 | DESCONTOS CONCEDIDOS PRODUTOS |
3.02.02.01 | 706 | DESCONTOS CONCEDIDOS MERCADORIAS |
3.02.04 | 712 | IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS OU SER |
3.02.04.03 | 715 | ICMS |
3.02.04.05 | 717 | PIS |
3.02.04.01 | 713 | COFINS |
3.02.04.04 | 716 | ISS |
3.03 | 1.126 | = RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1127
3.04 | 730 | CUSTO - MERCADORIA, PRODUTOS OU SERVIC | 1127
3.04.02 | 1.600 | CUSTOS DE PRODUÇÃO |
3.04.021.01 | 1.711 | MATERIA PRIMA DIRETA - CUSTOS |
3.04.02.01.02 | 1.602 | CAVACO DE PINUS - CUSTOS |
3.04.02.01.06 | 1.606 | EMBALAGENS - CUSTOS |
3.04.02.01.07 | 1.607 | FRETES E CARRETOS-PJ - CUSTOS |
3.04.02.02 | 1.608 | OUTROS MATERIAIS DIRETOS |
3.04.02.01.03 | 1.603 | CREDITO PRESUMIDO IPI - CUSTOS |
3.04.02.02.01 | 1.609 | MATERIAL X - OUTROS -CUSTOS |
3.04.02.03 | 1.610 | MAO DE OBRA DIRETA - CUSTOS |
3.04.02.03.01 | 1.611 | SALARIOS E ORDENADOS - CUSTOS |
3.04.02.04.08 | 1.638 | PRO-LABORE - CUSTOS |
3.04.02.03.03 | 1.614 | PREMIOS E GRATIFICACOES - CUSTOS |
3.04.02.03.02 | 1.612 | 13º SALARIO - CUSTOS |
3.04.02.03.03 | 1.613 | FERIAS - CUSTOS |
3.04.02.03.05 | 1.616 | INSS - CUSTOS |
3.04.02.03.06 | 1.617 | FGTS - CUSTOS |
3.04.02.03.04 | 1.615 | AVISO PREVIO - CUSTOS |
3.04.02.05.41 | 1.704 | ASSISTENCIA MEDICA - CUSTOS |
3.04.02.05 | 1.660 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO |
3.04.02.04.01 | 1.631 | ENERGIA ELETRICA - CUSTOS |
3.04.02.05.02 | 1.662 | MAO DE OBRA INDIRETA - CUSTOS |
3.04.05 | 759 | CUSTOS DE UNIDADES IMOBILIARIAS |
3.04.01 | 731 | CUSTO MERCADORIAS REVENDA |
3.04.01.01 | 732 | CUSTO DIRETO MERCADORIAS REVENDA |
3.05 | 1.127 | = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 1721

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• CODIGO - é o número da conta.

• NOME - Descrição do nome da conta.

• NOME FANTASIA - indentificação resumida da conta, bastante utilizada com clientes e fornecedores.

• CLASSIFICACAO CONTÁBIL - número estrutural da conta. Limitado em 20 caracteres(contando os pontos).

Mascara da classificação padrão JB -> 9.99.99.99.99.99.999 (configurado no pcte:3600)

10.000 - Clientes Nacionais..............-> 1.01.02.01.01

20.000 - Clientes Estrangeiros ........ -> 1.01.02.03.01

2.000 - Fornecedores Nacionais.....-> 2.01.03.01.01

9.000 - Fornecedores Estrangeiros.-> 2.01.03.02.01

• TIPO CONTA - opte em: Ativo, Passivo a descoberto, Passivo, Resultado, Cliente Nacional, Fornecedor Nacional, Cliente Estrangeiro, Fornecedor Estrangeiro.

• CONTA SUPERIOR -

• CONTA TÍTULO (S/N) - Informe Sim quando for conta sintética, Não para conta analítica.

• HISTÓRICOS PADRÕES A DÉBITO - número do histórico de uso freqüente para essa conta, criado em: Contabilidade - Historicos Padrões. No campo abaixo é visualizado, pode ser informado mais de um número de histórico.

• HISTÓRICOS PADRÕES A CRÉDITO -número do histórico de uso freqüente para essa conta, criado em: Contabilidade - Historicos Padrões. No campo abaixo é visualizado, pode ser informado de mais de um número de histórico.

• IMPRIMIR CONTA ZERADA (S/N) - ao Gerar Balanço, imprimir aconta se está zerado o seu saldo.

• RETENÇÃO -

Determina se a presente conta entra no processo de retenções na fonte (IRRF, CSLL, PIS, COFINS, INSS, ISS) que o sistema faz automaticamente quando receber o respectivo lançamento.

1 - Não - não controlar retenção para lançamentos desta conta.

2 - Recolher - Quando os lançamentos nessa conta gerarem impostos retidos na fonte a Recolher (Exemplo: Aquisição de Serviços de Terceiros).

3 - Recuperar - Quando os lançamentos nessa conta gerarem impostos retidos na fonte a Recuperar (Exemplo: Receita de Prestação de Serviços).

• COMENTÁRIO DA CONTA - oportunidade de fixar observação da conta em questão.

CAMPOS AUXILIRARES ->

DADOS DO CLIENTE / FORNECEDOR - Campos complementares que só abrem se a conta for Cliente ou Fornecedor, para informações da Escrita Fiscal, pois o cadastro da Contabilidade e Escrita é único.

• CONTA - (o sistema informa a conta em edição)

• MUNICÍPIO - use o botão de busca para selecionar.

• TIPO DE INCRIÇÃO - CPF/CNPJ

• CADASTRO - número do CPF ou CNPJ

• TIPO DE LOGRADOURO - use o botão de busca para selecionar..

• LOGRADOURO - Nome do Logradouro.

• NÚMERO - Número do estabelecimento

• COMPLEMENTO - se houver

• BAIRRO - nome do bairro

• CEP -

• CAIXA POSTAL -

• TELEFONE 1 - formato do número fone: (49_)3366-1621

• TELEFONE 2 -

• FAX -

• CONTATO -

• E-MAIL -

• HOME PAGE -

• ALIQUOTA - Alíquota de ICMS mais utilizada para esse cliente/ fornecedor ao digitar a Escrita Fiscal.

• PRODUTOR RURAL - SIM/NÃO - informação (filtro) para Gia ICMS anual.