Lançamentos bancários (06062) |

Pacote 6062 - Lançamentos bancários

Pacote utilizado para controlar as movimentações bancárias. Foi inserido nele também a conciliação bancária, funcionalidade que tinha no pacote 06063.

Os lançamentos bancários podem ser realizados tanto através de outros pacotes ou manualmente no próprio grid. Para isso, basta informar o período de movimentação e fazer as devidas alterações. Através de outros pacotes eles são originados por, pagamentos ou recebimentos de contas, transferências de dinheiro do caixa para a conta bancária, recebimentos de adiantamentos e na manutenção de cheques.

A movimentação bancária pode ocorrer em lançamentos de entrada através de depósitos, liberação de empréstimos e crédito, ou lançamentos de saida que são cheques, débito em conta, liquidação de empréstimo, devolução de cheque depositado/próprio, Cpmf, Iof, juros ou débito em conta.

Também pode ocorrer através de transferências. Através do botão “Transferência/Caixa” existe a possibilidade da tranferência de valores da conta bancária para o caixa, com a contabilização e controle nos relatórios, seguindo os mesmos moldes da função de transferência do pacote 6060 que é usado para transferir dinheiro do caixa para o banco.

Após clicar no botão “Transferência/caixa” abrirá uma tela na qual deve ser indicado a conta bancária da qual será transferido o dinheiro, a data da movimentação, o número do documento e o valor a ser transferido.

Após preencher essas informações somente é preciso clicar em “OK” para que a transferência seja efetuada.

Conciliação bancária

A conciliação bancária, antes realizada pelo pacote 06063, agora deve ser feita pelo 06062.

Ela tem por objetivo fazer a "comparação" da conta bancária no sistema com a conta bancária real no banco. Portanto, pode se fazer a baixa verídica de um lançamento bancário registrado no sistema.

A verificação da situação dos lançamentos pode ser feita pelo extrato bancário. Basta informar a conta, o período de movimentação e o campo "Filtro". Dentre os filtros é possível selecionar: baixados, não baixados ou todos.

Para efetuar a baixa, basta indicar a data no campo correspondente a coluna "Data baixa" e teclar "Enter". Na sequência, os valores serão mostrados no campo "Conta bancária no banco".