Leiaute Import - Patrimônio |

PATRIMÔNIO

Layout de Importação do Patrimônio – Tipo: delimitado

Nome do Arquivo Sugerido: PATRIMÔNIO_JB

Implantar no Pacote 3700: 08-Patrimônio

Obs.: Esta importação contempla somente o cadastro dos bens, não incluindo o CIAP.

1) Informações básicas necessárias à importação:

• Dados (A)lfanuméricos devem estar alinhados à esquerda e não devem ser apostos entre parênteses e se o arquivo for delimitado o texto deve estar aposto entre meio a aspas duplas ou simples;

• Quando o campo for (A)lfanumérico e a informação for numérica e hajam zeros iniciais estes devem constar no campo, a exemplo dos campos de CNPJ/CPF ( 00589987000100);

• Dados (N)uméricos ou (R)eais devem estar alinhados a direita, se o arquivo não for delimitado;

• Campos (N)uméricos podem ou não ter a separação decimal, porém não podem possuir o separador de milhar. Para utilizar o modelo sem decimal é necessário informar na configuração do lay out, além do número de decimais um ponto (.) no campo formato, no pacote que corresponde de a Configuração do Lay Out (transação 3064 ou pela opção CONTABILIDADE – IMPORTAÇÃO –CONFIGURA ARQUIVO). EX: 999999.99 ou 99999999 e ponto (.) no formato, e quando não expressam valores devem estar com 0.00 ou 000 e ponto no formato;

• Nos campos numéricos não é necessário apor zeros antes do valor respectivo para completar o tamanho, mas se possuírem não haverá problema, o sistema os interpretará da mesma forma;

• As datas devem estar com formato DDMMAAAA, MMDDAAAA, AAAAMMDD, AAAADDMM, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD, AAAA/DD/MM, MM-DD-AAAA, AAAA-MM-DD, AAAA-DD-MM, DDMMAA, MMDDAA, AAMMDD, AADDMM, DD/MM/AA, MM/DD/AA, AA/MM/DD, AA/DD/MM, DD-MM-AA, MM-DD-AA, AA-MM-DD, AA-DD-MM, sendo necessário indicar a sua máscara no campo formato. Para utilizar outro formato é necessário conferir se o programa prevê o formato desejado;

• Para melhor compreensão, cada campo terá, ao final da descrição do conteúdo, uma coluna com o modelo de seu formato;

2) Outras informações:

No arquivo de importação, poderá ter várias empresas; empresas com mais de um estabelecimento (matriz e filiais), ou seja, o sistema importa tudo para as diversas empresas que estiverem no arquivo.

No entanto deve-se observar:

1. Se as contas/grupos informados estão configurados no pacote 3300;
2. Se houver sub-contas, se as mesmas estão cadastradas no Plano de Contas (Pacote 3002);
3. Se a conta tiver somente uma sub-conta cadastrada, e não for informada no txt, no momento da consistência o sistema informa automaticamente a sub-conta existente.Caso tenha mais de uma sub-conta cadastrada para a conta, e no txt não for informada sub-conta, na consistência o sistema emitirá um aviso de erro.
4. Para itens repetidos no txt, o sistema emite aviso de erro, na ordem:

1. EMPRESA + FILIAL + CONTA + SUBCONTA + CONTAFOR + BEM + SUBBEM
2. EMPRESA + CONTA + SUBCONTA + BEM + SUBBEM.

Como também se houver algum bem cadastrado no sistema, e o mesmo estiver no arquivo de importação (nas seqüências informadas acima), o sistema emitirá aviso de erro e não fará a importação.

1. Para empresas com mais de um estabelecimento (matriz e filiais), a seqüência de número de bens é única por Empresa e por Conta/Grupo/Sub-conta, ou seja, por exemplo: para a Conta 193-Móveis e Utensílios, o bem nr. 1 pode estar cadastrado para matriz, o bem nr. 2 pode estar cadastrado para a filial, e assim sucessivamente. Jamais terá o mesmo bem (Conta/Subconta+número de bem) para cada estabelecimento.

3) Layout:

Campo nº | Nome do campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Formato | Descrição
1 | TPREGISTRO | N | 1 |  |  | Utilizar 0 (zero)
2 | EMPRESA | N | 5 |  |  | Código da empresa
3 | FILIAL | N | 5 |  |  | Código da filial
4 | CONTA | N | 6 |  |  | Conta contábil do Grupo Patrimonial a que pertence o Bem
5 | SUBCONTA | N | 5 |  |  | Subconta contábil do Grupo Patrimonial a que pertence o Bem
6 | DEPTO | N | 5 |  |  | Departamento de localização do Bem. Dados meramente informativos para administração.
7 | SETOR | N | 5 |  |  | Setor de localização do Bem. Dados meramente informativos para a administração
8 | CENTROCUSTO | N | 6 |  |  | Centro de custo de alocação do Bem, será neste centro que será lançada a despesa de depreciação.
9 | FILIALLOCALIZ | N | 5 |  |  | Filial onde se localiza o Bem, quando a aquisição por um e este é cedido para uso através de contrato de comodato, por exemplo, a outro estabelecimento da mesma empresa.
10 | CONTAFOR | N | 5 |  |  | Conta do fornecedor do Bem, não é obrigatória, porém quando informado é obrigatório estar cadastrado no Plano.
11 | NOMEFOR | A | 100 |  |  | Nome do fornecedor do bem, não é obrigatório. É informação cadastral meramente informativa para administração.
12 | BEM | N | 7 |  |  | Código do Bem, ou seja, número de Ordem do Bem.
13 | SUBBEM | N | 8 |  |  | Código do Sub-bem, ou seja, número de ordem do Sub-bem. O bem obrigatoriamente deve estar cadastrado como sub-bem 1.
14 | DESCRICAO | A | 200 |  |  | Descrição do bem
15 | OBS | A | 100 |  |  | Observação em relação ao cadastro do Bem
16 | DATAAQUISICAO | D | 8 |  | DDMMAAAA | Data da aquisição do bem
17 | VLRORIGINAL | R | 15 | 2 |  | Valor original. Valor da compra. Se faz controle de CIAP com crédito sob a condição resolutiva é necessário informar o valor líquido da compra (valor contábil menos ICMS que irá para o CIAP). O valor de aquisição histórico, sem as conversões de moeda decorrentes de Planos Econômicos.
18 | VLRINDEXADO | R | 15 | 4 |  | Valor original convertido pelo índice da data de aquisição.
19 | NFORIGEM | N | 6 |  |  | Documento fiscal de origem. Obrigatória somente quando houver registro de CIAP para o Bem/Sub-bem
20 | PLACAIDENTIFIC | A | 20 |  |  | Dados que constam na placa de Identificação do imobilizado. Necessário quando a empresa possui vários bens para identificar qual deve ser baixado. É informação cadastral meramente informativa para administração ou para quem possui numeração de controle.
21 | QUANTIDADE | R | 15 | 3 |  | Quantidade de bens. Utilizada para indicar a quantidade em aquisições de pequeno valor, porém em grandes quantidades. Por exemplo: vasilhame. – Nos demais casos armazenar 1.
22 | TPINTERNO | N | 1 |  |  | Campo de controle interno indicativo do tipo de registro: 0 ou null – cadastro normal; 1 - Cadastro de estorno de CIAP
23 | TAXADEPRECIACAO | R | 8 | 2 |  | Taxa anual de depreciação
24 | DATAULTCALCULO | D | 8 |  | DDMMAAAA | Data do último cálculo a que se refere o valor corrigido, depreciação acumulada, etc. Se não houver cálculo, indicar a data de aquisição do bem.
25 * | VLRCORRIGIDO | R | 15 | 2 |  | Valor atualizado até a data do último cálculo. Quando é realizada a importação é obrigatória a indicação do valor da última correção ou da aquisição se não houver cálculo.
26 * | DEPRECACUM | R | 15 | 2 |  | Depreciação acumulada até o último cálculo. Necessário indicar para o controle da depreciação acumulada.
27 * | DEPRECACUMINDEX | R | 15 | 2 |  | Não utilizado
28 | DATAINICIOTXDEPR | D | 8 |  | DDMMAAAA | Data de início para esta taxa.

- É necessário informar os valores do último cálculo realizado pelo sistema anteriormente utilizado, pois não é aconselhável realizar o recálculo de vários anos seguidos, pois sempre ocorrerão diferenças em face do método utilizado e de arredondamento. Ainda o sistema windows não se encontra preparado para fazer as conversões de moedas que ocorreram em Planos econômicos antigos como: Plano Bresser, Plano Collor, Real, etc.