Leiaute Import - Lançamentos Contábeis |

IMPORTAÇÕES PARA O JB CEPIL FOR WINDOWS – Padrão 3703 com SPED

Este Documento tem como finalidade regulamentar a forma de importação dos dados dos lançamentos contábeis para o programa JB CEPIL for windows.

Pacote 03700 : 60 – Lançamentos Contábeis

Tipo: Arquivo TXT delimitado;

Delimitador: Ponto e Vírgula;

Separador : Aspas Duplas;

1. Registro Tipo 00 – Mestre dos Lançamentos Contábeis.

2. Registro Tipo 01 – LC – Detalhe do Centro de Custo.

3. Registro Tipo 02 – LC – Detalhe das Duplicatas.

4. Registro Tipo 03 – LC – Detalhe das Retenções na Fonte.

5. Registro Tipo 04 – LC – Detalhe da Baixa dos Impostos.

6. Registro Tipo 05 – LC – Detalhe para Demonstrativo de Fluxo de Caixa.

7. Registro Tipo 06 – LC – Detalhe Geral para Crédito ou Débito da EFD PIS/COFINS.

8. Registro Tipo 07 – LC – Detalhe dos processos vinculados ao Crédito ou Débito da EFD PIS/COFINS.

1. Registro Tipo 00 – Mestre dos Lançamentos Contábeis.

• Mestre dos Lançamentos, nível hierárquico 1.

Para cada lançamento contábil deverá haver um registro neste tipo.

• Campos Chave, identificados na tabela por *;

O Campo TP foi incluso como chave, pois em alguns ERPs somente são permitidas partidas dobradas e estes sistemas mantêm o mesmo número de lançamento para débito e crédito. Desta forma ele poderá vir duas vezes indicado no arquivo.

Or- dem | Nome do Campo | Tipo | Ta-ma-nho | Deci-mais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Modelo dos dados | Consistências

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro – Mestre dos Lançamentos Contábil;

- Fixo 00;

00

- Importar na tabela CO01_DIARIO.

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal.

000010

- No primeiro registro pesquisar na tabela SC00_EMPRESA pelo campo EMPRESA e armazenar o IDEMPRESA. Se não existir Emitir Erro.

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento (filial/matriz) que pertence o documento fiscal. Mesmo que seja matriz ou empresa única, o sistema requer o código identificador do estabelecimento/filial.

- Com base no IDEMPRESA, localizado conforme instrução do campo anterior, pesquisar na tabela SC00_FILIAL pelo campo FILIAL e armazenar o IDFILIAL. Se não existir Emitir Erro.

*DATA

D

8

0

- Data do Lançamento Contábil

26072008

DDMMAAA

- Se a data for branca, emitir erro;

- Se a data estiver fora dos parâmetros da contabilidade, emitir erro;

- Se a data estiver menor que a data de bloqueio da contabilidade, emitir erro.

*NRLCTOERP

A

25

- Número do Lançamento na aplicação de Origem. No sistema de ERP.

- Utilizado para realizar Integridade entre o Lançamento Contábil do Registro Mestre com os Registros Detalhes

001

- Importar na tabela CO01_DIARIO, campo NrLctoErp;

- Campo obrigatório para termos controle quando um novo lançamento é enviado. É pelo número de origem que vamos realizar a permissão de re-importação para não duplicar os lançamentos contábeis. Caso o lançamento seja re-enviado e haja diferença em razão do original ele será alterado.

*TP

A

2

0

- Indicador se o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito:

D - Débito;

C - Crédito.

- Se diferente de D ou C, Emitir Erro.

CONTA

N

6

0

- Código da conta contábil que deverá receber o lançamento.

- O campo conta sempre deve preceder o campo Subconta, pois as validações são chamadas de forma sequencial pela ordem de criação dos campos e para localizar a subconta é necessário primeiro encontrar a conta. Desta forma se o campo subconta estiver antes, o sistema localizará a subconta sempre em relação a conta da linha anterior.

- Pesquisar na tabela CO01_PLANO pelo campo CODIGO, pelo IDEMPRESA, IDHOLDING e IDEMPRESAPLANO.

- Somente poderá vir branco se houver indicação nos campos CNPJ e TPCNPJ.

SUBCONTA

N

5

0

- Sub conta: se a conta indicada possuir cadastro de sub contas no plano de contas da empresa ou da holding, deve-se indicar a sub conta que receberá o lançamento.

- O campo conta sempre deve preceder o campo Subconta, pois as validações são chamadas de forma sequencial pela ordem de criação dos campos e para localizar a subconta é necessário primeiro encontrar a conta. Desta forma se o campo subconta estiver antes, o sistema localizará a subconta sempre em relação a conta da linha anterior.

- Se para a conta há sub contas cadastradas, e não veio sub conta no arquivo, emitir erro;

- Se a conta possuir uma única sub conta, indicá-la;

VALOR

R

15

2

- Valor do lançamento contábil

- Deve ser maior que zero.

Acao

N

1

0

- Indica qual ação deve ser tomada para o lançamento em questão.

0 – Incluir;

1 – Alterar;

2 – Excluir.

PRIMEIROHISTCTA

N

1

1 - Sim

2 – Não

1 ou 2

- Quando escolhido SIM, pesquisar o histórico padrão, na tabela CO01_HISTPADRAO, de acordo o primeiro código configurado para a conta (pct3002)

CODHISTORICO

N

4

0

- Código do Histórico a ser associado a lançamento contábil.

- Se o campo PRIMEIROHISTCTA=2-Não e este campo for maior que zero, pesquisar o histórico padrão na tabela CO01_HISTPADRAO. Se não existir, emitir erro.

COMPLHISTORICO

A

200

0

- Complemento a ser adicionado ao histórico.

- O tamanho do campo pode ser 200 se não houver indicação de histórico padrão no campo anterior, senão deve ser a diferença de 200 para o tamanho utilizado no histórico padrão inidcado.

- Concatenar este complemento de histórico ao retorno da pesquisa dos campos PRIMEIROHISTCTA ou CODHISTORICO se houve configuração.

- Caso o resultado da concatenação, se houver, resultar em histórico branco, emitir erro, caso na tenha havido configuração para os campos anteriores e o histórico resultar branco, emitir erro também.

GRUPOLCTO

N

18

0

- Indica o código de agrupamento dos lançamentos. Este campo é necessário para sabermos quais lançamentos pertencem a um grupo de lançamentos. O agrupamento pode ser reiniciado a cada arquivo, pois ele será controlado individualmente no banco de destino.

- Colocar item de configuração na contabilidade, solicitando se a falta de emparceramento ou quando o agrupamento não fecha, se deve emitir aviso ou erro;

- Caso venha em branco emitir aviso/erro;

- Caso a soma dos agrupamentos não feche débito com crédito, emitir aviso/erro.

CNPJ

A

14

CNPJ para busca da Conta Contábil

- É obrigatório se não veio código de conta;

IESTADUAL

A

14

Indicar a Inscrição Estadual do CNPJ

- É Obrigatório se indicado um CNPJ

TPCNPJ

N

1

0

- Indica se o CNPJ corresponde à conta contábil de Clientes (Ativo) ou Fornecedor (Passivo)

1 – Cliente

2 – Fornecedor

- É Obrigatório se indicado um CNPJ

18 | CONTAORIGEM | A | 30 |  | - Neste campo deve ser indicada a conta do sistema de origem quando os códigos dele não fecham com os códigos do plano de contas da empresa que está sendo importada. - A troca pode ser realizada pelos processos manuais ou pela configuração de relacionamento do 3700.

- As contas encontradas no relacionamento serão atribuidas ao campo CONTA, que deve, obrigatóriamente estar zerada.

Não é obrigatório.

Somente será origatório se utilizada a opção de alterar contas pelo relacionamento inclusa no formulário de carregamento do arquivo.

19 | CNPJEMPRESA |  |  |  | - Código do CNPJ d identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo IEEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.
20 | IEEMPRESA |  |  |  | - Código da Inscrição estadual de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo CNPJEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.

2. Registro Tipo 01 – LC – Detalhe do Centro de Custo.

• Detalhe do Registro Tipo 00, nível hierárquico 2. Vinculação de 0,1-N.

• Detalhamento dos Centros de Custos para os lançamentos Contábeis.

Caso se trate de uma conta de resultado e a empresa trabalhe com Centro de Custo, é necessário indicar, para o lançamento, um ou mais centros de custos, com o valor de rateio para cada centro, de tal forma que a soma dos valores feche com o total do lançamento contábil.

• Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

a) TPREGISTRO;

b) EMPRESA;

c) FILIAL;

d) NRLCTOERP;

e) TP.

• Campos Chave, identificados na tabela por *;

Or- dem | Nome do Campo | Tipo | Ta-ma-nho | Deci-mais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Modelo dos dados | Consistências

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro - Detalhe do Centro de Custo

- Fixo 01

01

- Importar na tabela CO01_DIARIOCUSTO.

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

000010

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NRLCTOERP

A

25

0

- Número do Lançamento na aplicação de Origem. No sistema de ERP.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

001

*TP

A

2

0

- Indicador se o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito:

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*CODIGOCUSTO

N

6

0

- Código do Centro de Custo que receberá o valor.

- Deve ser maior que zero;

- Deve estar previamente cadastrado na tabela CO01_CENTROCUSTO. Se não existir, emitir erro.

VALOR

N

15

2

- Valor a ser lançado no centro de custo.

- A soma de todos os valores rateados para o mesmo NRLCTOERP deve fechar com o valor contido no campo VALOR do Registro Tipo 00.

| CNPJEMPRESA |  |  |  | - Código do CNPJ d identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo IEEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.
| IEEMPRESA |  |  |  | - Código da Inscrição estadual de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo CNPJEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.

3. Registro Tipo 02 – LC – Detalhe das Duplicatas.

• Detalhe do Registro Tipo 00, nível hierárquico 1. Vinculação de 0,1-N.

• Detalhamento das Duplicatas para os lançamentos Contábeis.

Quando a empresa opta por controle de faturas ou duplicata, e o lançamento for realizado em uma conta de Cliente ou Fornecedor, é necessário indicar os dados da duplicata, os detalhamentos dos títulos ou seus pagamentos.

• Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

a) TPREGISTRO;

b) EMPRESA;

c) FILIAL;

d) NRLCTOERP;

e) TP.

• Campos Chave, identificados na tabela por *;

Or- dem | Nome do Campo | Tipo | Ta-ma-nho | Deci-mais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Modelo dos dados | Consistências

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro - Detalhe do Centro de Custo

- Fixo 02

02

- Importar na tabela CO01_DIARIODUPL.

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

000010

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NRLCTOERP

A

25

0

- Número do Lançamento na aplicação de Origem. No sistema de ERP.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

001

*TP

A

2

0

- Indicador se o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito:

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NRTITULO

A

20

0

- Número do título.

*VENCTOTITULO

D

8

0

- Vencimento do título.

VALOR

N

15

2

- Valor do título para entrar no controle de contas a pagar/receber para realizar controle de conciliação de clientes e fornecedores.

TPTITULO

N

2

0

- Indicação do tipo de títulos emitidos.;

00 – Duplicata;

01 – Cheque;

02 – Promissória;

03 – Recibo;

99 – Outros (descrever no item abaixo);

- Necessário para o SPED Fiscal, quando o lançamento contábil estiver ligado a um documentos fiscal.

- Campo não obrigatório;

- Somente é necessário indicar a informação quando se tratar de lançamento da fatura ou parcelas, não é necessário nos pagamentos ou recebimentos, se informado será ignorado.

DESCTITULO

C

100

Descrição complementar do título de crédito.

Se o campo TPTITULO = 99, não pode ficar em branco.

| CNPJEMPRESA |  |  |  | - Código do CNPJ d identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo IEEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.
| IEEMPRESA |  |  |  | - Código da Inscrição estadual de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo CNPJEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.

4. Registro Tipo 03 – LC – Detalhe das Retenções na Fonte.

• Detalhe do Registro Tipo 00, nível hierárquico 2. Vinculação de 0,1-N.

• Detalhamento dos Impostos Retidos na Fonte referente aos lançamentos contábeis.

Caso a conta contábil seja passível de IRRF a recuperar ou recolher, deverão vir informadas as bases de cálculo de cada um dos impostos para serem registradas a fim de efetuar a apuração do a Recolher para emissão dos DARFs do a Recuperrar para servir de base para a DIRF.

• Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

a) TPREGISTRO;

b) EMPRESA;

c) FILIAL;

d) NRLCTOERP;

e) TP.

• Campos Chave, identificados na tabela por *;

Or- Dem | Nome do Campo | Tipo | Ta-ma-nho | Deci-mais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Modelo dos dados | Consistências

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro - Detalhe do Centro de Custo

- Fixo 03

03

- Importar na tabela TR04_IMPRETIDO.

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

000010

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NRLCTOERP

A

25

0

- Número do Lançamento na aplicação de Origem. No sistema de ERP.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

001

*TP

A

2

0

- Indicador se o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito:

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

CNPJ

A

14

- CNPJ que deu origem a retenção

*IMPOSTO

A

6

0

- Código da JB instituído para o imposto.

0701 - Rendimentos Auferidos p/ Sócio de Soc Civil de Prof. Regulamentada

0702 - Royalties e Pagamento de Assistência Técnica (De Domic. no Exterior)

0703 - Remessas c/ Benefícios Pecuniários (Dom. no Exterior)

0704 - Renda Trabalho/Aluguel Arrend./Prov Qqer Natureza/Fretes Int/Cinemat.

0705 - Lucros, Bonificações e Dividendos de Res ou Dom no Exterior até 12/95

0706 - Rend de Aplic. em Fundos Auf. p/ Inv. de Conv. de Déb. Externos (DE)

0707 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

0708 - Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício

0709 - Operações de Curto Prazo

0710 - Lucro Arbitrado relativo aos anos 1994/1995

0711 - Premio Obtidos em Concursos e Sorteios

0712 - Demais Rendimentos de Capital

0713 - Títulos de Fundos ao Portador Tributados no Resgate

0714 - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por PJ

0715 - Tributação Exclusiva sobre Remuneração Indireta

0716 - Fundo de Aplicações Financeiras

0717 - Rendimento Distribuídos por PJ Tributado c/ Base no Lucro Presumido

0718 - Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física

0719 - Resgate de Previdência Privada - Pessoa Física

0720 - Ouro - Ativo Financeiro

0721 - Rendimentos de Caderneta de Poupança e Juros de Letras Hipot – PJ

0722 - Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador

0723 - Pagamento Pessoa Jurídica à Cooperativa de Trabalho

0724 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa – PJ

0725 - Rendimentos do trabalho - CAD/COI/AC

0726 - Rendimentos de Capital - CAD/COI/AC

0727 - Diversos - CAD/COI/AC

0728 - Fundo de Renda Fixa

0729 - Rend. de Ações, Quotas ou Quinhão de Cap/Lucros 01/94 a 12/95

0730 - Resgate de fundo de Investimento no Exterior

0731 - Obras Audiovisuais, Cinematográfica e Videofônicas Lei 8685/93

0732 - Juros e Indenizações de Lucros Cessantes

0733 - Pagamento a Beneficiário não identificado

0734 - Aplicações Financeiras em Fundos de Investimentos Imobiliários

0735 - Operações de SWAP

0736 - Aplicações Financ./Ent. de Investimento Coletivo

0737 - Aplicações Financ./Ent. de Investimento Coletivo (IN 208/02)

0738 - Aplicações Financ./Ent. de Investimento Coletivo (IN 208/02)-Remessa

0739 - Juros de Empréstimos Externos Lei 2481/97

0740 - Fundo de Investimento Financeiro - Curto Prazo

0741 - Fundo de Investimento Financeiro – Demais

0742 - Juros s/ Remuneração do Capital Próprio - Lei 9249/95

0743 - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça Federal

0744 - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho

0745 - Pagamento de Pessoa Jurídica à Pessoa Jurídica p/ Serv. Factoring

0746 - Resgate de Fundo de Aposentadoria Programada Individual/FAPE

0747 - Fundo de Investimento - Renda Fixa

0748 - Fundos de Investimento em ações

0749 - Fundos de Investimento misto

0750 - Fundo de Investimento - Rend. até 31/12/97 Lei 9532/97

0751 - Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL

0752 - Indenização por Danos Morais

0753 - Demais Rendimentos

0754 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Física

0755 - Day Trade - Operações em Bolsas

0756 - Prêmios obtidos em Bingos

0757 - Fundos de Curto Prazo

0758 - Multas e Vantagens

0759 - Fretes Internacionais

0760 - Remunerações de Direitos - Residentes no Exterior

0761 - Juros Sobre Capital Próprio - Residentes no Exterior

0762 - Benefícios e Resgate de Previdência Privada e FAPE - Res. no Exterior

0763 - Aluguel e Arrendamento - Residentes no Exterior

0910 - INSS Retido na Fonte

1010 - ISS Retido na Fonte

1101 - CSRF PIS Retido na Fonte

1102 - CSRF COFINS Retido na fonte

1103 - CSRF Contribuição Social Retida na Fonte

1110 - CSRF CSRF - PIS, COFINS e Contribuição Social - Retidos na Fonte

1101 - CSRF PIS Retido na Fonte

1102 - CSRF COFINS Retido na fonte

1103 - CSRF Contribuição Social Retida na Fonte

1110 - CSRF CSRF - PIS, COFINS e Contribuição Social - Retidos na Fonte(ENTRADAS)

1101 - CSRF PIS Retido na Fonte

1102 - CSRF COFINS Retido na fonte

1103 - CSRF Contribuição Social Retida na Fonte

1110 - CSRF CSRF - PIS, COFINS e Contribuição Social Retidos na Fonte(ENTRADAS)

1102 - CSRF COFINS Retido na fonte

1101 - CSRF PIS Retido na Fonte

1103 - CSRF Contribuição Social Retida na Fonte

1110 - CSRF CSRF - PIS, COFINS e Contribuição Social Retidos na Fonte

1201 - COSIRF - PIS Retida na Fonte por fornecimento a órgão público

1202 - COSIRF - COFINS Retida na Fonte por fornecimento a órgão público

1203 - COSIRF - CSLL Retida na Fonte por fornecimento a órgão público

1211 - COSIRF - PIS Retida na Fonte pagamento a PJ amparadas por medida judicial

1212 - COSIRF - COFINS Retida na Fonte pagamento a PJ amparadas por medida judicial

1213 - COSIRF - CSLL Retida na Fonte pagamento a PJ amparadas por medida judicial

1221 - COSIRF - IRPJ Retido na Fonte pagamento a PJ amparadas por medida judicial

1222 - COSIRF - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Transportes, etc.)

1223 - COSIRF - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Bancos Comerciais, Factoring, etc.)

1224 - COSIRF - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Abastecimento, Telefone, etc.)

1225 - COSIRF - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Combustíveis)

1230 - COSIRF - IRPJ e CSLL Retidos na Fonte (Medicamentos, Pneus, etc.)

1231 - COSIRF - IRPJ e CSLL Retidos na Fonte (Combustíveis)

1232 - COSIRF - IRPJ e CSLL Retidos na Fonte (Tranporte Internacional)

1240 - COSIRF - CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Associações)

1211 - COSIRF - PIS Retida na Fonte pagamento a PJ amparadas por medida judicial

1212 - COSIRF - PIS Retida na Fonte pagamento a PJ amparadas por medida judicial

1213 - COSIRF - PIS Retida na Fonte pagamento a PJ amparadas por medida judicial

1214 - COSIRF - IRPJ Retido na Fonte pagamento a PJ amparadas por medida judicial

1221 - COSIRF - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Alimentação, Energia, etc.)

1222 - COSIRF - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Transportes, etc.)

1223 - COSIRF - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Bancos Comerciais, Factoring, etc.)

1224 - COSIRF - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Abastecimento, Telefone, etc.)

1225 - COSIRF - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Combustíveis)

1230 - COSIRF - IRPJ e CSLL Retidos na Fonte (Medicamentos, Pneus, etc.)

1231 - COSIRF - IRPJ e CSLL Retidos na Fonte (Combustíveis)

1232 - COSIRF - IRPJ e CSLL Retidos na Fonte (Tranporte Internacional)

1240 - COSIRF - IRPJ e CSLL Retidos na Fonte (Tranporte Internacional)

- Deve existir na tabela TR04_IMPOSTOTIPO com campo IMPOSTOESPECIFICO igual conteúdo indicado neste campo e TIPOTABELA = 6.

- Não permitir a entrada de dados para o imposto 1110, quando tipo de recolhimento for 3 – A Recuperar, pois há impedimento de declaração de forma agrupada, assim, o registro deverá ser realizado de forma individualizada, podendo a apuração e recolhimento serem realizados de forma agrupada.

CODIGOIMPOSTO

A

10

0

Código para utilização no DARF e para declarações (DCTF/DIRF/Comprovante de Rendimentos).

- Não permitir cadastro em branco;

BCIMPOSTO

R

15

2

- Base de Cálculo da Retenção na fonte.

- Deve ser maior que zero;

ALIQUOTA

R

6

2

- Alíquota do imposto Retido na fonte ou a Recuperar.

VLRIMPOSTO

R

15

2

- Valor do imposto Retido na fonte ou a Recuperar.

- Deve ser maior que zero;

TPRETENCAO

N

2

0

2 – Recolher

3 – Recuperar

- Obrigatória a indicação de um dos dois tipos;

CODMUNDEVIDOISS

A

8

0

- Código do Município que é Devido o ISS Retido na Fonte.

- O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC)

- Informação Obrigatória quando o imposto for ISS (1010). Para os demais impostos não preencher o campo;

- Código de município fornecido pelo IBGE, deve existir no campo CODIGOFEDERAL da tabela CA06_MUNICIPIO. Se for ISS, deve dar mensagem que município em branco.

NATRETENCAO

N

2

0

Quando o IMPOSTO se referir a PIS e COFINS retido a recuperar é necessário indicar a Natureza da retenção.

01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais

02 - Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal

03 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado

04 - Retenção por Sociedade Cooperativa

05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos

99 - Outras Retenções

TPRECEITA

N

2

0

Quando o IMPOSTO se referir a PIS e COFINS retido a recuperar e a empresa for tributada por ambas as modalidades a qual modalidade o crédito deverá ser aproveitado.

0-Receita de Natureza Não Cumulativa

1-Receita de Natureza Cumulativa

| CNPJEMPRESA |  |  |  | - Código do CNPJ d identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo IEEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.
| IEEMPRESA |  |  |  | - Código da Inscrição estadual de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo CNPJEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.

17/03/2011 - EJB – OS – 15447 – Incluso os campos NATRETENCAO e TPRECEITA

5. Registro Tipo 04 – LC – Detalhe da Baixa dos Impostos.

• Detalhe do Registro Tipo 00, nível hierárquico 2. Vinculação de 0,1-N.

• Detalhamento da Baixa dos Impostos referente aos lançamentos contábeis.

Caso o lançamento contábil se refira a um dos registros relacionados ao pagamento de impostos e o exportador deseje que o sistema já realize a baixa na carteira de impostos, deve enviar estes registro.

• Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

a) TPREGISTRO;

b) EMPRESA;

c) FILIAL;

d) NRLCTOERP;

e) TP.

• Campos Chave, identificados na tabela por *;

Or- dem | Nome do Campo | Tipo | Ta-ma-nho | Deci-mais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Modelo dos dados | Consistências

*TPREGISTRO

N

02

0

- Tipo do Registro - Detalhe do Centro de Custo

- Fixo 04

04

- Importar na tabela TR04_PAGAMENTO.

*EMPRESA

N

05

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

000010

*FILIAL

N

05

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NRLCTOERP

A

25

- Número do Lançamento na aplicação de Origem. No sistema de ERP.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

001

*TP

A

2

0

- Indicador se o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito:

D - Débito;

C - Crédito.

- Se diferente de D ou C, Emitir Erro.

*IMPOSTO

A

06

0

- Código da JB instituído para o imposto.

- Deve existir na tabela TR04_IMPOSTOTIPO com campo IMPOSTOESPECIFICO

*DATAFIMAPUR

D

08

0

- Data Final da Apuração do Imposto

- Pesquisar na tabela TR04_IMPOSTO se existe imposto apurado com esta data fim. A pesquisa será feita com Imposto + DataFimApur.

- Inserir ou alterar o registro de acordo com os dados contidos na TR04_IMPOSTO + os dados do pagamento, atribuindo aos campos de IDDIARIO de acordo com o campo TPVALOR.

*QUOTA

N

02

0

- Quando a forma de pagamento do imposto é parcelada informar a respectiva quota

1

*TPVALOR

N

2

0

- Indica ao que se refere o valor:

1 – Principal;

2 – Multa;

3 – Juros;

4 – Contrapartida (total pago).

| CNPJEMPRESA |  |  |  | - Código do CNPJ d identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo IEEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.
| IEEMPRESA |  |  |  | - Código da Inscrição estadual de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo CNPJEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.

6. Registro Tipo 05 – LC – Detalhe para Demonstrativo de Fluxo de Caixa.

• Detalhe do Registro Tipo 00, nível hierárquico 2. Vinculação de 0,1-N.

• Detalhamento para realização do Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

Caso o lançamento de origem seja em uma conta caixa ou equiparada-caixa e hajam mais lançamentos de mesma partida, no grupo deste lançamento, deve ter registros detalhes indicativas das contas e valores a serem considerados para o demonstrativo do fluxo de caixa.

A soma dos valores deste detalhamento deve fechar com o do registro da conta caixa ou equiparada-caixa.

• Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

a) TPREGISTRO;

b) EMPRESA;

c) FILIAL;

d) NRLCTOERP;

e) TP.

• Campos Chave, identificados na tabela por *;

Or- dem | Nome do Campo | Tipo | Ta-ma-nho | Deci-mais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Modelo dos dados | Consistências

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro - Detalhe do Centro de Custo

- Fixo 05

05

- Importar na tabela CO01_DIARIODFC

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

000010

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NRLCTOERP

A

25

0

- Número do Lançamento na aplicação de Origem. No sistema de ERP.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

001

*TP

A

2

0

- Indicador se o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito:

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*CONTA

N

6

0

- Conta de contrapartida do lançamento das contas caixa ou equiparadas-caixa quando há multi-lançamentos de débito e crédito, tendo em vista que para montar o fluxo não há como saber de quais contas se devem ser descontados os valor lançados com a mesma partida das contas caixa.

Ex: Tenho lançamentos:

D: Caixa – 100.000,00

D: Desconto – 1.000,00

C: Duplicatas – 95.000,00

C: Juros – 6.000,00

Neste caso deverão vir 2 registros neste detalhe:

1 – Duplicatas valor 94.000,00

2 – Juros valor 6.000,00

VALOR

R

15

2

- Valor do título para entrar no controle de contas a pagar/receber para realizar controle de conciliação de clientes e fornecedores.

| CNPJEMPRESA |  |  |  | - Código do CNPJ d identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo IEEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.
| IEEMPRESA |  |  |  | - Código da Inscrição estadual de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo CNPJEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.

7. Registro Tipo 06 – LC – Detalhe Geral para Crédito ou Débito da EFD PIS/COFINS.

• Detalhe do Registro Tipo 00, nível hierárquico 2. Vinculação de 0,1-N.

• Detalhamentos necessários para geração do Registro F100 da EFD PIS/COFINS.

• Campos de ligação com o Registro Tipo 00:

a) TPREGISTRO;

b) EMPRESA;

c) FILIAL;

d) NRLCTOERP;

e) TP.

• Campos Chave, identificados na tabela por *;

Or- dem | Nome do Campo | Tipo | Ta-ma-nho | Deci-mais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Modelo dos dados | Consistências

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro - Detalhe do Centro de Custo

- Fixo 06

06

- Importar na tabela CO01_DIARIODFC

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

000010

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NRLCTOERP

A

25

0

- Número do Lançamento na aplicação de Origem. No sistema de ERP.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

001

*TP

A

2

0

- Indicador se o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito:

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*CONTACLIFOR

N

6

0

- Conta do cliente ou fornecedor.

Ex: O pagamento de arrendamento mercantil é realizado na CTA de Arrendamento, porém é necessário indicar qual é a PF/PJ beneficiadora do pagamento.

*PRODUTO

A

14

0

- Código do produto

- Pesquisar na tabela ES02_INVITEM pelo campo PRODUTO e IDFILIAL igual ao estabelecimento importador.

Se não Existir, Emitir Erro.

VALOR

R

15

2

- Valor da operação para o detalhamento de débito ou crédito para este produto.

CSTPIS

A

2

0

- Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada no item 4.3.3. do Manual da EFD PIS/COFINS

BCPIS

R

15

2

- Base de cálculo do PIS/PASEP

ALIQPIS

R

8

4

- Alíquota do PIS/PASEP

VLRPIS

R

15

2

- Valor do PIS/PASEP

CSTCOFINS

A

2

0

- Código da Situação Tributária referente ao COFINS conforme a Tabela indicada no item 4.3.3. do Manual da EFD PIS/COFINS

BC COFINS

R

15

2

- Base de cálculo do COFINS

ALIQ COFINS

R

8

4

- Alíquota do COFINS

VLRCOFINS

R

15

2

- Valor do COFINS

INDOPER

A

2

0

- Indicador do Tipo da Operação:

0 – Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, Sujeita à Incidência de Crédito de PIS/Pasep ou Cofins (CST 50 a 66).

1 – Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins (CST 01, 02, 03 ou 05).

2 - Operação Representativa de Receita Auferida Não Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99).

TIPOCRED

A

3

0

- Tipo de Crédito a ser utilizada na codificação dos tipos de crédito apurado no período (Bloco M), ou de controle de créditos de períodos anteriores (Bloco 1). Código da Tabela indicada no item 4.3.6. do Manual da EFD PIS/COFINS

- Somente deve ser informado quando a empresa possui contabilidade de custo e utiliza os crédito de PIS e cofins por apropriação direta.

NATBCCRED

A

3

0

- Natureza da base de cálculo a ser utilizada no Bloco F, caso seja diferente do item indicado ou caso não haja item indicado. Código da Tabela indicada no item 4.3.7. do Manual da EFD PIS/COFINS

DESCRICAO

A

200

0

- Descrição do Documento/Operação. Complemento de livre indicação do contribuinte se deseja detalhar a origem do débito ou crédito

CNPJ

A

14

CNPJ para busca da Conta Contábil

- É obrigatório se não veio código de conta;

IESTADUAL

A

14

Indicar a Inscrição Estadual do CNPJ

- É Obrigatório se indicado um CNPJ

TPCNPJ

N

1

0

- Indica se o CNPJ corresponde à conta contábil de Clientes (Ativo) ou Fornecedor (Passivo)

1 – Cliente

2 – Fornecedor

- É Obrigatório se indicado um CNPJ

| CNPJEMPRESA |  |  |  | - Código do CNPJ d identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo IEEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.
| IEEMPRESA |  |  |  | - Código da Inscrição estadual de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo CNPJEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.

17/03/2011 - EJB – OS – 15447 – Incluso o registro

8. Registro Tipo 07 – LC – Detalhe dos processos vinculados ao Crédito ou Débito da EFD PIS/COFINS.

• Detalhe do Registro Tipo 06, nível hierárquico 3. Vinculação de 0,1-N.

• dados dos processos referenciados ao Crédito/Débito do PIS/COFINS para geração do Registro F111 e 1010 ou 1020 da EFD PIS/COFINS.

• Campos de ligação com o Registro Tipo 06:

a) TPREGISTRO;

b) EMPRESA;

c) FILIAL;

d) NRLCTOERP;

e) TP;

f) CONTACLIFOR;

g) PRODUTO

• Campos Chave, identificados na tabela por *;

Or- dem | Nome do Campo | Tipo | Ta-ma-nho | Deci-mais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Modelo dos dados | Consistências

*TPREGISTRO

N

2

0

- Tipo do Registro - Detalhe do Centro de Custo

- Fixo 07

07

- Importar na tabela CO01_DIARIODFC

*EMPRESA

N

5

0

- Código de identificação da Empresa;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

000010

*FILIAL

N

5

0

- Código de identificação do estabelecimento;

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*NRLCTOERP

A

25

0

- Número do Lançamento na aplicação de Origem. No sistema de ERP.

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

001

*TP

A

2

0

- Indicador se o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito:

- Ver descrição do campo no Registro Tipo 00.

*CONTACLIFOR

N

6

0

- Conta do cliente ou fornecedor.

Ex: O pagamento de arrendamento mercantil é realizado na CTA de Arrendamento, porém é necessário indicar qual é a PF/PJ beneficiadora do pagamento.

*PRODUTO

A

14

0

- Código do produto

- Pesquisar na tabela ES02_INVITEM pelo campo PRODUTO e IDFILIAL igual ao estabelecimento importador.

Se não Existir, Emitir Erro.

NRPROCESSO

A

20

0

- Identificação do Número do Processo Judicial

TIPOORIGEM

N

1

0

- Indica o tipo de processo, ou onde ele foi impetrado:

1 - Justiça Federal;

3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil

9 – Outros.

TPPROCESSO

N

1

0

- Indicativo para saber se gera o registro 1010 ou 1020 da EFD PIS/COFINS;

1 - Ação Judicial (gera registro 1010 da EFD PIS/COFINS)

2 - Processo administrativo (gera registro 1020 da EFD PIS/COFINS)

SECAO

A

255

0

- Se o TPPROCESSO for 1, indicar a seção judiciária.

VARA

A

2

0

- Se o TPPROCESSO for 1, indicar a vara da seção judiciária onde foi ajuizado o processo.

NATACAO

A

2

0

==> TPPROCESSO: 1 - Ação Judicial (gera registro 1010 da EFD pis cofins);

* NATACAO: Indicador da Natureza da Ação Judicial, impetrada na Justiça Federal:

01-Decisão Judicial Transitada em Julgado, a favor da Pessoa Jurídica.

02-Decisão Judicial Não Transitada em Julgado, a favor da Pessoa Jurídica.

03-Decisão Judicial oriunda de Liminar em Mandado de Segurança.

04-Decisão Judicial oriunda de Liminar Medida Cautelar.

05-Decisão Judicial oriunda de Antecipação de Tutela.

06-Decisão Judicial Vinculada a Depósito Administrativo ou Judicial em Montante Integral.

07-Medida Judicial em que a Pessoa Jurídica não é o autor.

08-Súmula Vinculante aprovada pelo STF.

99-Outros.

==> TPPROCESSO: 2 - Processo administrativo (gera registro 1020 da EFD pis cofins):

* NATACAO: Indicador da Natureza da Ação, decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil:

01-Processo Administrativo de Consulta

02-Despacho Decisório

03-Ato Declaratório Executivo

04-Ato Declaratório Interpretativo

05-Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF

06-Auto de Infração

99-Outros

DESCRICAO

A

100

0

==> TPPROCESSO 1: Armazena a descrição resumida dos efeitos tributários.

1. D

DATA

D

8

0

==> TPPROCESSO: 1 - Ação Judicial (gera registro 1010 da EFD pis cofins)

* DATA: data da sentença ou decisão judicial.

==> TPPROCESSO: 2 - Processo administrativo (gera registro 1020 da EFD pis cofins)

* DATA: data da despacho ou decisão administrativa.

| CNPJEMPRESA |  |  |  | - Código do CNPJ d identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo IEEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.
| IEEMPRESA |  |  |  | - Código da Inscrição estadual de identificação da Empresa que pertence o documento fiscal. - Quando existir informação neste campo, os campos EMPRESA e FILIAL devem estar zerados. |  | Este campo deve coexistir com o campo CNPJEMPRESA e sequencialmente deve primeiro estar o campo CNPJEMPRESA e depois o IEEMPRESA.

17/03/2011 - EJB – OS – 15447 – Incluso o registro

Modificações Realizadas:

DFS – 06/11/2008 – TPREGISTRO = Todos – Campo: TPREGISTRO

Modifiquei os Modelos de dados.

DFS – 06/11/2008 – TPREGISTRO = 05 – Campo: CONTA

Modifiquei o Tipo que estava como A - 20 e deve ser N - 6.

DFS – 06/11/2008 – TPREGISTRO = 05 – Campo: VALOR

Modifiquei o Tipo que estava como N e deve ser R.

DFS – 06/11/2008 – TPREGISTRO = 05 – Campo: TPREGISTRO

Modifiquei a descrição das Consistências que apontavam para a Tabela Co01_DIARIODUPL mas deve ser a TABELA CO01_DIARIODFC.

DFS – 06/11/2008 – TPREGISTRO = 00 – Campo: DATALOTE, DESCRICAOLOTE, LOCALARQUIVO

Para uma melhora na exibição dos dados, mudei a posição dos campos (4,5,6) passam para as posições 18,19,20.

DFS – 07/11/2008 – TPREGISTRO 00 = Campo: ACAO

Para uma melhora na exibição dos dados, mudei a posição do campo (7) passa para a posição (10)

LEA – 11/11/2008 – TRREGISTRO 00 = Campo: COMPLHISTORICO

Modificado o tamanho do campo para 200, para quando não há utilização de histórico padrão.

DFS – 19/11/2008 – TPREGISTRO 00 = Campo: DATALOTE, DESCRICAOLOTE, LOCALARQUIVOMORTO. Removido os campos.

EJB – 17/03/2011 – OS 15447 – Incluso registro 06 - LC - DETALHE P/ EFD PIS/COF

EJB – 07/11/2011 – Incluso no registro 06 - LC - DETALHE P/ EFD PIS/COF os campos DESCRIÇÃO, CNPJ, IESTADUAL e TPCNPJ.

EJB – 28/08/2013 – Incluso no registro 00 o campo CONTAORIGEM e ajustada a descrição do campo CONTA e SUBCONTA, indicando que no leiaute eles devem estar nesta ordem.

Incluso em todos os registros os campos CNPJEMPRESA e IEEMPRESA.